晴時多雲

top
基金名稱:

天達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 40.18 0.57 43.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 40.1800
20/05/19 39.6100
20/05/18 39.8300
20/05/15 38.6300
20/05/14 38.4800
20/05/13 38.6700
20/05/12 39.0800
20/05/11 39.4300
20/05/07 39.0600
20/05/06 38.7100
日期 淨值
20/05/05 38.7600
20/05/04 38.5600
20/04/30 39.2800
20/04/29 39.6600
20/04/28 39.1800
20/04/27 39.0300
20/04/24 38.4800
20/04/23 38.2300
20/04/22 38.3300
20/04/21 37.6100
日期 淨值
20/04/20 38.7600
20/04/17 38.9900
20/04/16 37.9800
20/04/15 37.7100
20/04/14 38.5800
20/04/09 37.8600
20/04/08 37.4200
20/04/07 36.9200
20/04/06 36.9200
20/04/03 35.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.13 6.84 1.30 2.64 0.10 0.89 35.96

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/12/03 基金代碼 GSFF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網