晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 58.29 0.57 58.32 51.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 58.2900
25/02/07 57.7200
25/02/06 58.3200
25/02/05 57.8900
25/02/04 57.3300
25/02/03 57.1400
25/01/31 57.3200
25/01/23 56.6800
25/01/22 56.3200
25/01/21 56.0900
日期 淨值
25/01/20 55.6200
25/01/17 55.3100
25/01/16 55.0300
25/01/15 54.6200
25/01/14 54.0500
25/01/13 53.8500
25/01/10 54.0500
25/01/09 54.8900
25/01/08 54.8300
25/01/07 54.7900
日期 淨值
25/01/06 54.8400
25/01/03 54.6700
25/01/02 54.4300
24/12/31 54.6500
24/12/30 54.8300
24/12/27 55.4200
24/12/23 55.4200
24/12/20 55.4300
24/12/19 55.3800
24/12/18 55.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.84 5.37 5.61 6.88 0.18 0.75 10.80

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/12/03 基金代碼 GSFF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 309000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網