晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 51.16 -0.21 51.37 38.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 51.1600
21/04/21 51.3700
21/04/20 50.7300
21/04/19 51.0000
21/04/16 50.9700
21/04/15 50.6900
21/04/14 50.2600
21/04/13 50.2800
21/04/12 50.2400
21/04/09 50.3000
日期 淨值
21/04/08 50.0400
21/04/07 49.6000
21/04/06 49.7200
21/04/01 49.2100
21/03/31 48.7800
21/03/30 48.7800
21/03/29 49.2700
21/03/26 49.1800
21/03/25 48.4500
21/03/24 48.3400
日期 淨值
21/03/23 48.4700
21/03/22 48.8200
21/03/19 48.3600
21/03/18 48.6900
21/03/17 48.9400
21/03/16 48.9900
21/03/15 48.7000
21/03/12 48.4300
21/03/11 48.4100
21/03/10 47.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.58 6.58 10.46 17.48 1.42 0.53 6.14

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/12/03 基金代碼 GSFF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網