基金名稱：
天達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 40.18 | 0.57 | 43.99 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 40.1800 |
| 20/05/19 | 39.6100 |
| 20/05/18 | 39.8300 |
| 20/05/15 | 38.6300 |
| 20/05/14 | 38.4800 |
| 20/05/13 | 38.6700 |
| 20/05/12 | 39.0800 |
| 20/05/11 | 39.4300 |
| 20/05/07 | 39.0600 |
| 20/05/06 | 38.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 38.7600 |
| 20/05/04 | 38.5600 |
| 20/04/30 | 39.2800 |
| 20/04/29 | 39.6600 |
| 20/04/28 | 39.1800 |
| 20/04/27 | 39.0300 |
| 20/04/24 | 38.4800 |
| 20/04/23 | 38.2300 |
| 20/04/22 | 38.3300 |
| 20/04/21 | 37.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 38.7600 |
| 20/04/17 | 38.9900 |
| 20/04/16 | 37.9800 |
| 20/04/15 | 37.7100 |
| 20/04/14 | 38.5800 |
| 20/04/09 | 37.8600 |
| 20/04/08 | 37.4200 |
| 20/04/07 | 36.9200 |
| 20/04/06 | 36.9200 |
| 20/04/03 | 35.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.13 | 6.84 | 1.30 | 2.64 | 0.10 | 0.89 | 35.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/12/03 | 基金代碼 | GSFF0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 212000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票；旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」