晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 42.61 -0.33 44.67 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 42.6100
20/09/22 42.9400
20/09/21 42.6600
20/09/18 43.4200
20/09/17 43.6200
20/09/16 43.8700
20/09/15 43.8700
20/09/14 43.6500
20/09/11 43.2900
20/09/10 43.0900
日期 淨值
20/09/09 43.6900
20/09/08 42.7400
20/09/07 43.3000
20/09/04 43.1500
20/09/03 43.3700
20/09/02 44.6700
20/09/01 44.0200
20/08/28 44.2700
20/08/27 44.1400
20/08/26 44.1600
日期 淨值
20/08/25 43.8700
20/08/24 43.7800
20/08/21 43.2600
20/08/20 43.3700
20/08/19 43.4900
20/08/18 43.5100
20/08/17 43.3700
20/08/14 43.0500
20/08/13 43.3400
20/08/12 43.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.31 0.37 10.13 7.34 0.13 0.92 40.50

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/12/03 基金代碼 GSFF0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網