晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 50.72 -0.21 50.93 38.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 50.7200
21/04/21 50.9300
21/04/20 50.3000
21/04/19 50.5700
21/04/16 50.5400
21/04/15 50.2600
21/04/14 49.8400
21/04/13 49.8600
21/04/12 49.8200
21/04/09 49.8900
日期 淨值
21/04/08 49.6300
21/04/07 49.2000
21/04/06 49.3200
21/04/01 48.8200
21/03/31 48.3900
21/03/30 48.3800
21/03/29 48.8700
21/03/26 48.8000
21/03/25 48.0600
21/03/24 47.9600
日期 淨值
21/03/23 48.0900
21/03/22 48.4400
21/03/19 47.9800
21/03/18 48.3100
21/03/17 48.5700
21/03/16 48.6200
21/03/15 48.3300
21/03/12 48.0600
21/03/11 48.0400
21/03/10 47.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.41 6.41 10.15 16.86 1.37 0.53 6.13

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/12/03 基金代碼 GSFE9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網