晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 42.56 -0.28 43.4 30.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 42.5600
21/10/26 42.8400
21/10/25 42.8400
21/10/22 42.7900
21/10/21 42.7600
21/10/20 42.8500
21/10/19 42.8200
21/10/18 42.4900
21/10/15 42.4400
21/10/14 42.1400
日期 淨值
21/10/13 41.5500
21/10/12 41.4700
21/10/11 41.7100
21/10/07 41.9400
21/10/06 41.5000
21/10/05 41.6600
21/10/04 41.2100
21/10/01 41.7800
21/09/30 41.2500
21/09/29 41.6300
日期 淨值
21/09/28 41.7000
21/09/27 42.6200
21/09/24 42.5200
21/09/23 42.5700
21/09/22 42.0700
21/09/21 41.7800
21/09/20 41.4500
21/09/16 42.7500
21/09/15 42.9100
21/09/14 42.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.92 0.53 1.55 10.16 0.93 0.89 9.31

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 貝德鳴(Mark Breedon) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1900000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網