晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 51.7 -0.33 52.33 42.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 51.7000
25/06/18 52.0300
25/06/17 51.7100
25/06/16 52.3200
25/06/13 51.8300
25/06/12 52.3300
25/06/11 52.0500
25/06/10 52.0100
25/06/06 51.9800
25/06/05 51.8600
日期 淨值
25/06/04 51.9800
25/06/03 51.7800
25/06/02 51.5600
25/05/30 51.1700
25/05/28 51.1200
25/05/27 51.3800
25/05/23 50.5200
25/05/22 50.4500
25/05/21 50.3900
25/05/20 50.8200
日期 淨值
25/05/19 50.6300
25/05/16 50.4600
25/05/15 50.2300
25/05/14 50.0300
25/05/13 49.8600
25/05/12 49.6200
25/05/08 49.0900
25/05/07 49.0800
25/05/06 48.8600
25/05/02 48.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.83 7.82 8.62 9.79 0.28 0.86 13.28

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rhynhardt Roodt/Dan Hanbury 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於上揭標的,以達致長期資本增值。本基金最少三分之二的投資會用於相信是高品質(即較其資本成本提供高回報潛力的公司)或可提供良好的價值(即在市場中價值被低估),或預期可受惠於盈利預測上調,或目前或未來的投資人需求增加的公司。此外,本基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網