晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略股票基金 I 收益股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 32.32 -0.04 32.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 32.3200
20/10/20 32.3600
20/10/19 32.1200
20/10/16 32.3800
20/10/15 32.3600
20/10/14 32.6500
20/10/13 32.8100
20/10/12 32.9700
20/10/09 32.4200
20/10/07 31.8800
日期 淨值
20/10/06 31.4300
20/10/05 31.7900
20/10/02 31.2500
20/09/29 31.0500
20/09/28 31.0800
20/09/25 30.5900
20/09/24 30.3200
20/09/23 30.3300
20/09/22 30.8900
20/09/21 30.7400
日期 淨值
20/09/18 31.2200
20/09/17 31.4700
20/09/16 31.6700
20/09/15 31.6600
20/09/14 31.3900
20/09/11 31.1600
20/09/10 31.0400
20/09/09 31.4100
20/09/08 31.0100
20/09/07 31.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.61 4.43 12.10 12.69 0.13 1.04 40.78

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 貝德鳴(Mark Breedon) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網