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基金名稱:

天達環球策略股票基金 I 收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 27.58 0.57 32.16 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 27.5800
20/05/19 27.0100
20/05/18 27.1300
20/05/15 26.2200
20/05/14 26.1800
20/05/13 26.0200
20/05/12 26.3500
20/05/11 26.7000
20/05/07 26.2600
20/05/06 25.9800
日期 淨值
20/05/05 26.0300
20/05/04 25.8600
20/04/30 26.5400
20/04/29 26.7800
20/04/28 25.9700
20/04/27 26.0700
20/04/24 25.7000
20/04/23 25.5600
20/04/22 25.3700
20/04/21 24.8400
日期 淨值
20/04/20 25.6300
20/04/17 25.8700
20/04/16 25.2600
20/04/15 25.1400
20/04/14 25.6500
20/04/09 25.1900
20/04/08 24.8100
20/04/07 24.3100
20/04/06 24.1000
20/04/03 22.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 8.75 -1.40 -3.51 0.03 1.04 42.21

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 貝德鳴(Mark Breedon) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網