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基金名稱:

晉達環球多元收益基金 I累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 26.55 -0.03 26.61 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 26.5500
20/09/17 26.5800
20/09/16 26.6000
20/09/15 26.5800
20/09/14 26.5400
20/09/11 26.5000
20/09/10 26.4600
20/09/09 26.5300
20/09/08 26.4500
20/09/07 26.5100
日期 淨值
20/09/04 26.5600
20/09/03 26.4900
20/09/02 26.6100
20/09/01 26.5300
20/08/28 26.4900
20/08/27 26.4500
20/08/26 26.4700
20/08/25 26.4600
20/08/24 26.4600
20/08/21 26.4300
日期 淨值
20/08/20 26.4100
20/08/19 26.4200
20/08/18 26.4400
20/08/17 26.4400
20/08/14 26.4100
20/08/13 26.4200
20/08/12 26.4700
20/08/11 26.4200
20/08/10 26.4500
20/08/07 26.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.77 1.46 4.78 3.67 0.10 0.34 13.48

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/28 基金代碼 GSFE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網