晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 26.49 -0.07 28.03 25.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 26.4900
22/08/16 26.5600
22/08/12 26.5400
22/08/11 26.4900
22/08/10 26.5000
22/08/09 26.4700
22/08/08 26.4800
22/08/05 26.4500
22/08/04 26.5100
22/08/03 26.4900
日期 淨值
22/08/02 26.4100
22/08/01 26.4800
22/07/29 26.4900
22/07/28 26.4600
22/07/27 26.2900
22/07/26 26.2100
22/07/25 26.2100
22/07/22 26.2100
22/07/21 26.1300
22/07/20 26.0400
日期 淨值
22/07/19 26.0400
22/07/18 25.9900
22/07/15 26.0200
22/07/14 26.0100
22/07/13 26.1000
22/07/12 26.1000
22/07/11 26.1500
22/07/08 26.1600
22/07/07 26.1700
22/07/06 26.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 0.76 -1.00 -2.68 -0.43 0.19 4.00

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/28 基金代碼 GSFE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1800000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網