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基金名稱:

天達環球多元收益基金 I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 25.25 0.1 26.45 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 25.2500
20/05/20 25.1500
20/05/19 25.1500
20/05/18 25.1400
20/05/15 24.9400
20/05/14 24.9400
20/05/13 24.9000
20/05/12 24.9300
20/05/11 24.9900
20/05/07 24.8400
日期 淨值
20/05/06 24.9400
20/05/05 24.9400
20/05/04 24.9200
20/04/30 24.9400
20/04/29 25.0600
20/04/28 24.9500
20/04/27 24.9200
20/04/24 24.8700
20/04/23 24.7100
20/04/22 24.8100
日期 淨值
20/04/21 24.7600
20/04/20 24.8800
20/04/17 25.0200
20/04/16 24.8200
20/04/15 24.8300
20/04/14 24.9400
20/04/09 24.7700
20/04/08 24.3900
20/04/07 24.3200
20/04/06 24.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 1.96 -0.43 -0.58 0.01 0.37 14.39

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/28 基金代碼 GSFE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 冼智聰/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1800000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網