晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 27.51 0.01 28.1 26.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 27.5100
21/10/21 27.5000
21/10/20 27.5400
21/10/19 27.5100
21/10/18 27.4600
21/10/15 27.5000
21/10/14 27.4700
21/10/13 27.4100
21/10/12 27.3900
21/10/11 27.4100
日期 淨值
21/10/07 27.4800
21/10/06 27.4100
21/10/05 27.4000
21/10/04 27.4200
21/10/01 27.4800
21/09/30 27.4400
21/09/29 27.5200
21/09/28 27.5200
21/09/27 27.6100
21/09/24 27.6400
日期 淨值
21/09/23 27.6600
21/09/22 27.6400
21/09/21 27.6200
21/09/20 27.6100
21/09/16 27.7600
21/09/15 27.7600
21/09/14 27.7700
21/09/13 27.8200
21/09/10 27.7800
21/09/09 27.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.42 -1.54 -0.43 0.29 0.38 3.16

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/28 基金代碼 GSFE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 2100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網