晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 24.67 -0.56 31.44 21.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 24.6700
21/05/11 25.2300
21/05/10 25.1500
21/05/07 25.0600
21/05/06 24.4200
21/05/05 23.6800
21/05/04 23.6000
21/04/30 23.0300
21/04/29 23.3800
21/04/28 23.5500
日期 淨值
21/04/27 23.8800
21/04/26 24.2500
21/04/23 24.4200
21/04/22 24.5800
21/04/21 24.8000
21/04/20 24.4100
21/04/19 24.2800
21/04/16 24.2500
21/04/15 23.9700
21/04/14 23.3400
日期 淨值
21/04/13 23.1500
21/04/12 22.8500
21/04/09 23.4000
21/04/08 23.2100
21/04/07 22.7600
21/04/06 22.8800
21/04/01 22.4300
21/03/31 21.5300
21/03/30 21.2000
21/03/29 21.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.55 7.86 3.00 -1.13 0.11 0.96 26.35

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 夏喬治(George Cheveley) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 823000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網