晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 22.7 0.21 28.7 19.82

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 22.7000
21/10/19 22.4900
21/10/18 22.3200
21/10/15 22.5400
21/10/14 22.7300
21/10/13 22.0400
21/10/12 21.4600
21/10/11 21.2000
21/10/07 21.0300
21/10/06 20.7600
日期 淨值
21/10/05 20.6600
21/10/04 20.4800
21/10/01 20.1800
21/09/30 20.1200
21/09/29 19.8200
21/09/28 19.9000
21/09/27 20.4500
21/09/24 20.3300
21/09/23 20.6700
21/09/22 20.9300
日期 淨值
21/09/21 20.8100
21/09/20 20.7100
21/09/16 21.2300
21/09/15 22.0100
21/09/14 21.8900
21/09/13 21.7000
21/09/10 21.2000
21/09/09 21.4300
21/09/08 21.7100
21/09/07 22.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.98 6.61 -0.36 -3.89 -0.17 1.02 27.56

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 夏喬治(George Cheveley) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 779000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網