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基金名稱:

晉達環球黃金基金 I 累積股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 26.71 -0.01 31.44 14.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 26.7100
20/09/24 26.7200
20/09/23 26.2700
20/09/22 27.7500
20/09/21 27.8800
20/09/18 29.1600
20/09/17 29.6300
20/09/16 30.3300
20/09/15 30.3600
20/09/14 30.1600
日期 淨值
20/09/11 28.8500
20/09/10 29.1100
20/09/09 29.4200
20/09/08 28.4400
20/09/07 28.6100
20/09/04 28.5300
20/09/03 28.9300
20/09/02 29.2300
20/09/01 29.3400
20/08/28 29.4300
日期 淨值
20/08/27 28.6000
20/08/26 29.0100
20/08/25 28.2600
20/08/24 28.4900
20/08/21 28.6700
20/08/20 29.1600
20/08/19 28.9800
20/08/18 30.0000
20/08/17 29.9000
20/08/14 28.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.46 -1.44 12.73 26.68 0.28 0.92 41.95

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貴重金屬 投資區域 全球
基金經理人 夏喬治(George Cheveley) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 953000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網