晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 93.73 1 93.73 80.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 93.7300
25/02/12 92.7300
25/02/11 92.6700
25/02/10 92.4100
25/02/07 91.6600
25/02/06 92.3500
25/02/05 91.7400
25/02/04 91.2900
25/02/03 91.2900
25/01/31 91.7100
日期 淨值
25/01/23 90.2200
25/01/22 90.4800
25/01/21 90.3200
25/01/20 89.9700
25/01/17 89.4800
25/01/16 89.3000
25/01/15 88.8000
25/01/14 87.8400
25/01/13 87.7100
25/01/10 87.8300
日期 淨值
25/01/09 89.3800
25/01/08 89.3500
25/01/07 89.0600
25/01/06 89.2300
25/01/03 88.7200
25/01/02 88.3700
24/12/31 88.7900
24/12/30 88.8700
24/12/27 89.6700
24/12/23 89.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.86 5.09 5.89 7.79 0.27 0.93 10.94

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網