晴時多雲

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基金名稱:

天達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 61.27 0.42 65.32 46.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 61.2700
20/05/27 60.8500
20/05/26 60.5200
20/05/22 59.9300
20/05/20 60.4900
20/05/19 59.7500
20/05/18 60.2100
20/05/15 58.5400
20/05/14 58.3100
20/05/13 57.9800
日期 淨值
20/05/12 58.4900
20/05/11 59.1400
20/05/07 58.4700
20/05/06 57.7700
20/05/05 57.9300
20/05/04 57.6900
20/04/30 58.7200
20/04/29 59.4800
20/04/28 58.4500
20/04/27 58.6600
日期 淨值
20/04/24 57.8100
20/04/23 57.3300
20/04/22 57.6500
20/04/21 56.4000
20/04/20 58.0500
20/04/17 58.4300
20/04/16 57.2600
20/04/15 56.7300
20/04/14 57.9400
20/04/09 56.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.14 9.14 4.37 6.02 0.18 0.77 19.86

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 5600000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網