晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 74.45 -0.58 85.28 64.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 74.4500
22/08/16 75.0300
22/08/12 74.4200
22/08/11 73.6200
22/08/10 73.6600
22/08/09 72.1000
22/08/08 72.6500
22/08/05 72.6500
22/08/04 72.9700
22/08/03 72.4700
日期 淨值
22/08/02 71.6500
22/08/01 72.3000
22/07/29 72.4800
22/07/28 72.0700
22/07/27 70.7900
22/07/26 69.2900
22/07/25 70.0900
22/07/22 70.2000
22/07/21 70.5500
22/07/20 69.1400
日期 淨值
22/07/19 68.7400
22/07/18 66.8400
22/07/15 67.2400
22/07/14 65.9300
22/07/13 66.2900
22/07/12 66.4600
22/07/11 67.2800
22/07/08 67.9900
22/07/07 68.1600
22/07/06 67.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 10.52 3.87 -2.84 -0.14 1.02 17.58

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7600000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網