基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 93.73 | 1 | 93.73 | 80.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 93.7300 |
25/02/12 | 92.7300 |
25/02/11 | 92.6700 |
25/02/10 | 92.4100 |
25/02/07 | 91.6600 |
25/02/06 | 92.3500 |
25/02/05 | 91.7400 |
25/02/04 | 91.2900 |
25/02/03 | 91.2900 |
25/01/31 | 91.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 90.2200 |
25/01/22 | 90.4800 |
25/01/21 | 90.3200 |
25/01/20 | 89.9700 |
25/01/17 | 89.4800 |
25/01/16 | 89.3000 |
25/01/15 | 88.8000 |
25/01/14 | 87.8400 |
25/01/13 | 87.7100 |
25/01/10 | 87.8300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 89.3800 |
25/01/08 | 89.3500 |
25/01/07 | 89.0600 |
25/01/06 | 89.2300 |
25/01/03 | 88.7200 |
25/01/02 | 88.3700 |
24/12/31 | 88.7900 |
24/12/30 | 88.8700 |
24/12/27 | 89.6700 |
24/12/23 | 89.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.86 | 5.09 | 5.89 | 7.79 | 0.27 | 0.93 | 10.94 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2009/07/04 | 基金代碼 | GSFE4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 8400000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」