晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 76.34 -0.54 78.21 57.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 76.3400
21/05/10 76.8800
21/05/07 77.7200
21/05/06 77.0300
21/05/05 76.6100
21/05/04 76.7600
21/04/30 77.3800
21/04/29 78.2100
21/04/28 77.6600
21/04/27 77.7600
日期 淨值
21/04/26 77.7000
21/04/23 77.5900
21/04/22 76.6300
21/04/21 76.7200
21/04/20 75.8400
21/04/19 76.1600
21/04/16 76.5800
21/04/15 76.2500
21/04/14 75.5400
21/04/13 75.4800
日期 淨值
21/04/12 75.3200
21/04/09 75.4000
21/04/08 75.0200
21/04/07 74.3800
21/04/06 74.5800
21/04/01 73.7500
21/03/31 72.5200
21/03/30 72.4100
21/03/29 73.0300
21/03/26 72.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 3.72 7.21 13.84 1.01 0.61 7.36

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網