晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 83.38 0.67 83.81 61.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 83.3800
21/10/21 82.7100
21/10/20 82.1000
21/10/19 82.5400
21/10/18 81.9800
21/10/15 81.8600
21/10/14 81.3300
21/10/13 80.1800
21/10/12 79.3900
21/10/11 79.5400
日期 淨值
21/10/07 80.1800
21/10/06 79.1400
21/10/05 79.0900
21/10/04 78.4200
21/10/01 79.5000
21/09/30 78.7300
21/09/29 79.3900
21/09/28 79.5100
21/09/27 81.4000
21/09/24 82.1600
日期 淨值
21/09/23 82.2600
21/09/22 81.2100
21/09/21 80.5400
21/09/20 80.4500
21/09/16 82.4800
21/09/15 82.6300
21/09/14 82.4600
21/09/13 82.3600
21/09/10 82.5500
21/09/09 82.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.57 2.46 4.80 12.56 1.08 0.57 6.63

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 9100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網