晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 63.83 0.14 68.81 46.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 63.8300
20/09/23 63.6900
20/09/22 64.7000
20/09/21 64.3500
20/09/18 65.1300
20/09/17 65.5800
20/09/16 66.0700
20/09/15 66.2300
20/09/14 65.9600
20/09/11 65.3000
日期 淨值
20/09/10 65.2200
20/09/09 66.0900
20/09/08 64.7200
20/09/07 65.8300
20/09/04 65.8900
20/09/03 66.7200
20/09/02 68.8100
20/09/01 67.8000
20/08/28 67.9600
20/08/27 67.6400
日期 淨值
20/08/26 67.6700
20/08/25 67.0000
20/08/24 66.8100
20/08/21 66.1300
20/08/20 66.1700
20/08/19 66.1600
20/08/18 66.1600
20/08/17 65.8100
20/08/14 65.4600
20/08/13 65.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.59 -0.87 6.85 6.67 0.15 0.80 27.11

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 6600000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網