粉絲團
基金名稱：晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 83.94 | -1.4 | 87.43 | 65.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 83.9400 |
| 21/05/11 | 85.3400 |
| 21/05/10 | 85.9400 |
| 21/05/07 | 86.8800 |
| 21/05/06 | 86.1100 |
| 21/05/05 | 85.6400 |
| 21/05/04 | 85.8000 |
| 21/04/30 | 86.4900 |
| 21/04/29 | 87.4300 |
| 21/04/28 | 86.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 86.9200 |
| 21/04/26 | 86.8500 |
| 21/04/23 | 86.7400 |
| 21/04/22 | 85.6600 |
| 21/04/21 | 85.7600 |
| 21/04/20 | 84.7700 |
| 21/04/19 | 85.1400 |
| 21/04/16 | 85.6000 |
| 21/04/15 | 85.2400 |
| 21/04/14 | 84.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 84.3700 |
| 21/04/12 | 84.2000 |
| 21/04/09 | 84.2800 |
| 21/04/08 | 83.8600 |
| 21/04/07 | 83.1500 |
| 21/04/06 | 83.3600 |
| 21/04/01 | 82.4400 |
| 21/03/31 | 81.0600 |
| 21/03/30 | 80.9500 |
| 21/03/29 | 81.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.93 | 1.98 | 5.74 | 11.91 | 0.81 | 0.75 | 9.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/04 | 基金代碼 | GSFE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 7000000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」