晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 71.95 0.72 76.8 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 71.9500
20/09/24 71.2300
20/09/23 71.0800
20/09/22 72.2100
20/09/21 71.8200
20/09/18 72.6900
20/09/17 73.1900
20/09/16 73.7300
20/09/15 73.9100
20/09/14 73.6100
日期 淨值
20/09/11 72.8800
20/09/10 72.7800
20/09/09 73.7500
20/09/08 72.2300
20/09/07 73.4700
20/09/04 73.5300
20/09/03 74.4600
20/09/02 76.8000
20/09/01 75.6700
20/08/28 75.8400
日期 淨值
20/08/27 75.4900
20/08/26 75.5200
20/08/25 74.7700
20/08/24 74.5500
20/08/21 73.8000
20/08/20 73.8500
20/08/19 73.8300
20/08/18 73.8400
20/08/17 73.4500
20/08/14 73.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.38 -0.37 7.16 7.45 0.17 0.77 22.72

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 6600000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網