晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 92.45 0.68 93.69 69.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 92.4500
21/10/20 91.7700
21/10/19 92.2600
21/10/18 91.6400
21/10/15 91.5100
21/10/14 90.9200
21/10/13 89.6200
21/10/12 88.7500
21/10/11 88.9100
21/10/07 89.6300
日期 淨值
21/10/06 88.4700
21/10/05 88.4100
21/10/04 87.6600
21/10/01 88.8700
21/09/30 88.0100
21/09/29 88.7500
21/09/28 88.8800
21/09/27 91.0000
21/09/24 91.8500
21/09/23 91.9500
日期 淨值
21/09/22 90.7800
21/09/21 90.0300
21/09/20 89.9300
21/09/16 92.2000
21/09/15 92.3600
21/09/14 92.1800
21/09/13 92.0600
21/09/10 92.2800
21/09/09 92.5300
21/09/08 92.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.72 1.96 4.14 11.70 0.83 0.77 8.36

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 9100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網