晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 104.94 1.13 99.98 100.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 104.9400
25/02/12 103.8100
25/02/11 103.7500
25/02/10 103.4600
25/02/07 102.6200
25/02/06 103.3900
25/02/05 102.7100
25/02/04 102.2000
25/02/03 102.2000
25/01/31 102.6700
日期 淨值
25/01/23 101.0000
25/01/22 101.3000
25/01/21 101.1100
25/01/20 100.7200
25/01/17 100.1700
25/01/16 99.9800
25/01/15 99.4200
25/01/14 98.3400
25/01/13 98.2000
25/01/10 98.3300
日期 淨值
25/01/09 100.0600
25/01/08 100.0300
25/01/07 99.7000
25/01/06 99.9000
25/01/03 99.3200
25/01/02 98.9300
24/12/31 99.4000
24/12/30 99.4900
24/12/27 100.3800
24/12/23 100.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.86 5.09 5.89 7.80 0.27 0.93 10.93

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網