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基金名稱：晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 108.74 | -0.01 | 99.98 | 100.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 108.7400 |
| 25/05/21 | 108.7500 |
| 25/05/20 | 109.5900 |
| 25/05/19 | 109.5300 |
| 25/05/16 | 109.1900 |
| 25/05/15 | 108.6300 |
| 25/05/14 | 107.1300 |
| 25/05/13 | 107.1300 |
| 25/05/12 | 107.1800 |
| 25/05/08 | 106.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 106.2600 |
| 25/05/06 | 106.0200 |
| 25/05/02 | 106.3300 |
| 25/04/30 | 104.5500 |
| 25/04/29 | 103.9600 |
| 25/04/28 | 103.1600 |
| 25/04/25 | 103.0500 |
| 25/04/24 | 102.5200 |
| 25/04/23 | 100.7700 |
| 25/04/22 | 99.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 99.4200 |
| 25/04/16 | 99.2400 |
| 25/04/15 | 100.8300 |
| 25/04/14 | 100.4500 |
| 25/04/11 | 99.3900 |
| 25/04/10 | 97.5400 |
| 25/04/09 | 99.0900 |
| 25/04/08 | 92.9400 |
| 25/04/07 | 93.9300 |
| 25/04/04 | 95.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.68 | 6.46 | 7.37 | 9.07 | 0.34 | 0.72 | 9.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/04 | 基金代碼 | GSFE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 8300000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」