晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 83.22 -0.65 95.32 72.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 83.2200
22/08/16 83.8700
22/08/12 83.1900
22/08/11 82.2900
22/08/10 82.3400
22/08/09 80.6000
22/08/08 81.2100
22/08/05 81.2100
22/08/04 81.5700
22/08/03 81.0100
日期 淨值
22/08/02 80.0900
22/08/01 80.8200
22/07/29 81.0300
22/07/28 80.5600
22/07/27 79.1300
22/07/26 77.4600
22/07/25 78.3500
22/07/22 78.4700
22/07/21 78.8600
22/07/20 77.2900
日期 淨值
22/07/19 76.8400
22/07/18 74.7100
22/07/15 75.1700
22/07/14 73.7000
22/07/13 74.1000
22/07/12 74.2900
22/07/11 75.2100
22/07/08 76.0000
22/07/07 76.1900
22/07/06 75.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 10.51 3.87 -2.84 -0.14 1.02 17.58

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7600000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網