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基金名稱：晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 83.22 | -0.65 | 95.32 | 72.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 83.2200 |
| 22/08/16 | 83.8700 |
| 22/08/12 | 83.1900 |
| 22/08/11 | 82.2900 |
| 22/08/10 | 82.3400 |
| 22/08/09 | 80.6000 |
| 22/08/08 | 81.2100 |
| 22/08/05 | 81.2100 |
| 22/08/04 | 81.5700 |
| 22/08/03 | 81.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 80.0900 |
| 22/08/01 | 80.8200 |
| 22/07/29 | 81.0300 |
| 22/07/28 | 80.5600 |
| 22/07/27 | 79.1300 |
| 22/07/26 | 77.4600 |
| 22/07/25 | 78.3500 |
| 22/07/22 | 78.4700 |
| 22/07/21 | 78.8600 |
| 22/07/20 | 77.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 76.8400 |
| 22/07/18 | 74.7100 |
| 22/07/15 | 75.1700 |
| 22/07/14 | 73.7000 |
| 22/07/13 | 74.1000 |
| 22/07/12 | 74.2900 |
| 22/07/11 | 75.2100 |
| 22/07/08 | 76.0000 |
| 22/07/07 | 76.1900 |
| 22/07/06 | 75.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.06 | 10.51 | 3.87 | -2.84 | -0.14 | 1.02 | 17.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/04 | 基金代碼 | GSFE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 7600000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」