基金名稱：
晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 71.95 | 0.72 | 76.8 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 71.9500 |
| 20/09/24 | 71.2300 |
| 20/09/23 | 71.0800 |
| 20/09/22 | 72.2100 |
| 20/09/21 | 71.8200 |
| 20/09/18 | 72.6900 |
| 20/09/17 | 73.1900 |
| 20/09/16 | 73.7300 |
| 20/09/15 | 73.9100 |
| 20/09/14 | 73.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 72.8800 |
| 20/09/10 | 72.7800 |
| 20/09/09 | 73.7500 |
| 20/09/08 | 72.2300 |
| 20/09/07 | 73.4700 |
| 20/09/04 | 73.5300 |
| 20/09/03 | 74.4600 |
| 20/09/02 | 76.8000 |
| 20/09/01 | 75.6700 |
| 20/08/28 | 75.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 75.4900 |
| 20/08/26 | 75.5200 |
| 20/08/25 | 74.7700 |
| 20/08/24 | 74.5500 |
| 20/08/21 | 73.8000 |
| 20/08/20 | 73.8500 |
| 20/08/19 | 73.8300 |
| 20/08/18 | 73.8400 |
| 20/08/17 | 73.4500 |
| 20/08/14 | 73.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.38 | -0.37 | 7.16 | 7.45 | 0.17 | 0.77 | 22.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/04 | 基金代碼 | GSFE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 6600000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」