晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 83.94 -1.4 87.43 65.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 83.9400
21/05/11 85.3400
21/05/10 85.9400
21/05/07 86.8800
21/05/06 86.1100
21/05/05 85.6400
21/05/04 85.8000
21/04/30 86.4900
21/04/29 87.4300
21/04/28 86.8100
日期 淨值
21/04/27 86.9200
21/04/26 86.8500
21/04/23 86.7400
21/04/22 85.6600
21/04/21 85.7600
21/04/20 84.7700
21/04/19 85.1400
21/04/16 85.6000
21/04/15 85.2400
21/04/14 84.4500
日期 淨值
21/04/13 84.3700
21/04/12 84.2000
21/04/09 84.2800
21/04/08 83.8600
21/04/07 83.1500
21/04/06 83.3600
21/04/01 82.4400
21/03/31 81.0600
21/03/30 80.9500
21/03/29 81.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 1.98 5.74 11.91 0.81 0.75 9.11

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/07/04 基金代碼 GSFE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網