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基金名稱：晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 92.45 | 0.68 | 93.69 | 69.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 92.4500 |
| 21/10/20 | 91.7700 |
| 21/10/19 | 92.2600 |
| 21/10/18 | 91.6400 |
| 21/10/15 | 91.5100 |
| 21/10/14 | 90.9200 |
| 21/10/13 | 89.6200 |
| 21/10/12 | 88.7500 |
| 21/10/11 | 88.9100 |
| 21/10/07 | 89.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 88.4700 |
| 21/10/05 | 88.4100 |
| 21/10/04 | 87.6600 |
| 21/10/01 | 88.8700 |
| 21/09/30 | 88.0100 |
| 21/09/29 | 88.7500 |
| 21/09/28 | 88.8800 |
| 21/09/27 | 91.0000 |
| 21/09/24 | 91.8500 |
| 21/09/23 | 91.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 90.7800 |
| 21/09/21 | 90.0300 |
| 21/09/20 | 89.9300 |
| 21/09/16 | 92.2000 |
| 21/09/15 | 92.3600 |
| 21/09/14 | 92.1800 |
| 21/09/13 | 92.0600 |
| 21/09/10 | 92.2800 |
| 21/09/09 | 92.5300 |
| 21/09/08 | 92.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.72 | 1.96 | 4.14 | 11.70 | 0.83 | 0.77 | 8.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/04 | 基金代碼 | GSFE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 9100000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」