晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 52.89 0.52 52.89 45.8

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 52.8900
25/02/12 52.3700
25/02/11 52.3700
25/02/10 52.2500
25/02/07 51.8100
25/02/06 52.1400
25/02/05 51.7600
25/02/04 51.5400
25/02/03 51.6400
25/01/31 51.8200
日期 淨值
25/01/23 50.9500
25/01/22 51.1000
25/01/21 51.0000
25/01/20 50.8300
25/01/17 50.6600
25/01/16 50.5400
25/01/15 50.2600
25/01/14 49.7200
25/01/13 49.7200
25/01/10 49.7600
日期 淨值
25/01/09 50.5800
25/01/08 50.5500
25/01/07 50.3300
25/01/06 50.4100
25/01/03 50.1900
25/01/02 50.0300
24/12/31 50.1800
24/12/30 50.1800
24/12/27 50.6200
24/12/23 50.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.38 5.01 6.30 8.08 0.29 0.84 10.01

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網