晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 36.37 -0.55 39.1 27.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 36.3700
20/09/22 36.9200
20/09/21 36.6800
20/09/18 37.0400
20/09/17 37.3000
20/09/16 37.5600
20/09/15 37.6800
20/09/14 37.5300
20/09/11 37.2000
20/09/10 37.1300
日期 淨值
20/09/09 37.6200
20/09/08 36.8500
20/09/07 37.4500
20/09/04 37.4500
20/09/03 37.9100
20/09/02 39.1000
20/09/01 38.4700
20/08/28 38.5800
20/08/27 38.4500
20/08/26 38.4700
日期 淨值
20/08/25 38.1000
20/08/24 38.0200
20/08/21 37.6500
20/08/20 37.6100
20/08/19 37.6100
20/08/18 37.5500
20/08/17 37.4100
20/08/14 37.2400
20/08/13 37.5100
20/08/12 37.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 -1.82 6.87 5.36 0.11 0.85 37.58

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 6600000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網