晴時多雲

top
基金名稱:

天達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 35.11 0.4 37.95 27.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 35.1100
20/05/19 34.7100
20/05/18 35.0000
20/05/15 34.0800
20/05/14 33.9500
20/05/13 33.7300
20/05/12 34.0000
20/05/11 34.3900
20/05/07 33.9900
20/05/06 33.6000
日期 淨值
20/05/05 33.6600
20/05/04 33.4700
20/04/30 34.0300
20/04/29 34.5600
20/04/28 33.9700
20/04/27 34.1100
20/04/24 33.6400
20/04/23 33.3700
20/04/22 33.5400
20/04/21 32.8000
日期 淨值
20/04/20 33.7100
20/04/17 33.9200
20/04/16 33.2700
20/04/15 32.9000
20/04/14 33.5500
20/04/09 32.9800
20/04/08 32.6900
20/04/07 32.2600
20/04/06 32.3300
20/04/03 30.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 7.29 3.02 4.44 0.12 0.83 33.90

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 5100000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網