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基金名稱：晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 53.89 | 0.74 | 53.89 | 46.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 53.8900 |
| 25/05/14 | 53.1500 |
| 25/05/13 | 53.1500 |
| 25/05/12 | 53.2700 |
| 25/05/08 | 52.8100 |
| 25/05/07 | 52.5800 |
| 25/05/06 | 52.4500 |
| 25/05/02 | 52.6700 |
| 25/04/30 | 51.7400 |
| 25/04/29 | 51.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 51.0100 |
| 25/04/25 | 51.0000 |
| 25/04/24 | 50.7400 |
| 25/04/23 | 49.9000 |
| 25/04/22 | 49.3300 |
| 25/04/17 | 49.1900 |
| 25/04/16 | 49.0800 |
| 25/04/15 | 49.9500 |
| 25/04/14 | 49.7000 |
| 25/04/11 | 49.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 48.3900 |
| 25/04/09 | 49.3900 |
| 25/04/08 | 46.3300 |
| 25/04/07 | 46.8500 |
| 25/04/04 | 47.6300 |
| 25/04/01 | 51.2600 |
| 25/03/31 | 51.1800 |
| 25/03/28 | 50.9700 |
| 25/03/27 | 51.7300 |
| 25/03/26 | 51.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.91 | 5.48 | 6.19 | 8.10 | 0.26 | 0.82 | 12.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/10/24 | 基金代碼 | GSFE0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 8300000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在提供資本增長（即新增您的投資價值），並提供長期收益機會。基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司，或地區建構投資組合。通過對個別公司的深入分析和研究，發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」