晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 43.18 0.99 43.96 34.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 43.1800
21/05/12 42.1900
21/05/11 42.8200
21/05/10 43.1200
21/05/07 43.6200
21/05/06 43.3200
21/05/05 43.1200
21/05/04 43.2000
21/04/30 43.5600
21/04/29 43.9600
日期 淨值
21/04/28 43.6900
21/04/27 43.7400
21/04/26 43.7100
21/04/23 43.6600
21/04/22 43.1700
21/04/21 43.1900
21/04/20 42.6900
21/04/19 42.8600
21/04/16 43.1700
21/04/15 43.0000
日期 淨值
21/04/14 42.6000
21/04/13 42.5800
21/04/12 42.5100
21/04/09 42.5700
21/04/08 42.3500
21/04/07 42.0200
21/04/06 42.1400
21/04/01 41.7400
21/03/31 41.0800
21/03/30 41.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.11 3.93 7.54 13.00 0.99 0.46 7.02

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網