晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 41.65 -0.13 48.27 36.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 41.6500
22/08/04 41.7800
22/08/03 41.5500
22/08/02 41.0500
22/08/01 41.3700
22/07/29 41.5100
22/07/28 41.3100
22/07/27 40.6200
22/07/26 39.7700
22/07/25 40.1900
日期 淨值
22/07/22 40.2400
22/07/21 40.4900
22/07/20 39.7100
22/07/19 39.4300
22/07/18 38.4100
22/07/15 38.6800
22/07/14 37.9800
22/07/13 38.1400
22/07/12 38.2500
22/07/11 38.7100
日期 淨值
22/07/08 39.0700
22/07/07 39.1600
22/07/06 38.7900
22/07/05 38.5700
22/07/01 38.5800
22/06/30 38.2900
22/06/29 38.6200
22/06/28 38.5500
22/06/27 39.4700
22/06/24 39.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 4.12 -0.42 -5.23 -0.14 0.98 19.23

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSFE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7600000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網