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基金名稱:

晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.72 -0.03 9.92 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.7200
20/06/03 11.7500
20/06/02 11.6400
20/05/29 11.3600
20/05/28 11.4400
20/05/27 11.4000
20/05/26 11.3900
20/05/22 11.2200
20/05/20 11.1800
20/05/19 11.0500
日期 淨值
20/05/18 11.0000
20/05/15 10.8500
20/05/14 10.7900
20/05/13 10.8100
20/05/12 10.8600
20/05/11 10.8400
20/05/07 10.7500
20/05/06 10.7200
20/05/05 10.7800
20/05/04 10.6900
日期 淨值
20/04/30 10.8200
20/04/29 10.7800
20/04/28 10.6300
20/04/27 10.5300
20/04/24 10.5000
20/04/23 10.5800
20/04/22 10.6000
20/04/21 10.6000
20/04/20 10.6900
20/04/17 10.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 7.74 1.84 0.58 0.07 1.08 23.30

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/12/11 基金代碼 GSFD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 341000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性工具的多元投資組合,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網