晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/21 11.77 0 12.57 11.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/21 11.7700
21/04/20 11.7700
21/04/19 11.7900
21/04/16 11.7700
21/04/15 11.7400
21/04/14 11.6800
21/04/13 11.6400
21/04/12 11.6200
21/04/09 11.6300
21/04/08 11.6900
日期 淨值
21/04/07 11.6400
21/04/06 11.5900
21/04/01 11.5000
21/03/31 11.5300
21/03/30 11.4500
21/03/29 11.5000
21/03/26 11.5300
21/03/25 11.5200
21/03/24 11.5500
21/03/23 11.6000
日期 淨值
21/03/22 11.6700
21/03/19 11.8100
21/03/18 11.7600
21/03/17 11.7300
21/03/16 11.7700
21/03/15 11.7600
21/03/12 11.7600
21/03/11 11.8300
21/03/10 11.7100
21/03/09 11.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 -2.37 -1.26 3.48 0.50 0.75 9.18

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/12/11 基金代碼 GSFD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 302000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性工具的多元投資組合,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網