晴時多雲

top
基金名稱:

天達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 31.58 0.37 35.09 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 31.5800
20/05/20 31.2100
20/05/19 30.9600
20/05/18 30.8700
20/05/15 30.7500
20/05/14 30.6900
20/05/13 30.6200
20/05/12 30.6800
20/05/11 30.7400
20/05/07 30.4300
日期 淨值
20/05/06 30.3900
20/05/05 30.4600
20/05/04 30.0400
20/04/30 30.1600
20/04/29 30.2600
20/04/28 29.9200
20/04/27 29.6600
20/04/24 29.6800
20/04/23 29.9700
20/04/22 29.8900
日期 淨值
20/04/21 29.8200
20/04/20 30.0100
20/04/17 30.0600
20/04/16 29.8600
20/04/15 29.6900
20/04/14 29.5500
20/04/09 29.5400
20/04/08 29.3000
20/04/07 29.1600
20/04/06 28.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 1.92 -2.49 -2.50 0.06 0.78 19.82

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/06/30 基金代碼 GSFD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 338000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性工具的多元投資組合,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網