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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/20 | 35.48 | -0.15 | 35.79 | 33.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 35.4800 |
| 25/01/17 | 35.6300 |
| 25/01/16 | 35.5000 |
| 25/01/15 | 35.6300 |
| 25/01/14 | 35.4700 |
| 25/01/13 | 35.6200 |
| 25/01/10 | 35.6500 |
| 25/01/09 | 35.6300 |
| 25/01/08 | 35.5700 |
| 25/01/07 | 35.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 35.4800 |
| 25/01/03 | 35.6200 |
| 25/01/02 | 35.7900 |
| 24/12/31 | 35.4100 |
| 24/12/30 | 35.2800 |
| 24/12/27 | 35.2700 |
| 24/12/23 | 35.3300 |
| 24/12/20 | 35.3500 |
| 24/12/19 | 35.3800 |
| 24/12/18 | 35.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 35.3800 |
| 24/12/16 | 35.4500 |
| 24/12/13 | 35.5500 |
| 24/12/12 | 35.7000 |
| 24/12/11 | 35.7500 |
| 24/12/10 | 35.6100 |
| 24/12/09 | 35.4900 |
| 24/12/06 | 35.4400 |
| 24/12/05 | 35.3600 |
| 24/12/04 | 35.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.76 | 2.13 | 3.92 | 0.36 | 0.44 | 3.85 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/30 | 基金代碼 | GSFD8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk/Chri | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 365000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合，以提供收益及長期資本增值。本基金將投資至少三分之二的資產於包含投資評級及非投資評級債務證券及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品，亦可能將最多三分之一的資產投資到其他固定利率證券，包括非新興市場之借貸人發行的債券、存款、現金或者近似現金及其他合資格集體投資計劃的單位或股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」