晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 31.47 0 31.62 27.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 31.4700
21/05/06 31.4700
21/05/05 31.5000
21/05/04 31.6200
21/04/30 31.5000
21/04/29 31.4900
21/04/28 31.6100
21/04/27 31.4600
21/04/26 31.5900
21/04/23 31.4500
日期 淨值
21/04/22 31.4500
21/04/21 31.4400
21/04/20 31.5800
21/04/19 31.5200
21/04/16 31.5100
21/04/15 31.5000
21/04/14 31.4700
21/04/13 31.6000
21/04/12 31.6200
21/04/09 31.6100
日期 淨值
21/04/08 31.4700
21/04/07 31.4400
21/04/06 31.4200
21/04/01 31.4800
21/03/31 31.2800
21/03/30 31.2500
21/03/29 31.2500
21/03/26 31.2400
21/03/25 31.2300
21/03/24 31.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.59 1.59 5.17 0.68 0.57 5.58

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/06/27 基金代碼 GSFD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 67000 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。本子基金主要透過投資於一個多元化投資組合,由歐洲借貸人發行的高息之固定利率證券(包含投資評級及非投資評 2 級債務證券)及提供投資於該等證券的衍生性金融商品組成,以達致其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網