晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球高收益債券基金I累積股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 31.48 0.13 32.17 29.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 31.4800
21/10/13 31.3500
21/10/12 31.3800
21/10/11 31.5000
21/10/07 31.6800
21/10/06 31.6700
21/10/05 31.8000
21/10/04 31.9000
21/10/01 31.9500
21/09/30 31.9600
日期 淨值
21/09/29 31.9700
21/09/28 31.9600
21/09/27 32.0300
21/09/24 32.0600
21/09/23 32.0900
21/09/22 32.0800
21/09/21 32.0300
21/09/20 32.0000
21/09/16 32.1400
21/09/15 32.1700
日期 淨值
21/09/14 32.1700
21/09/13 32.1500
21/09/10 32.1300
21/09/09 32.1100
21/09/08 32.0900
21/09/07 32.1000
21/09/06 32.1200
21/09/03 32.1000
21/09/02 32.1000
21/09/01 32.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -1.60 -0.90 0.74 0.41 0.88 3.96

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/06/27 基金代碼 GSFD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 110000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。本子基金主要透過投資於一個多元化投資組合,由歐洲借貸人發行的高息之固定利率證券(包含投資評級及非投資評 2 級債務證券)及提供投資於該等證券的衍生性金融商品組成,以達致其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網