晴時多雲

top
基金名稱:

天達歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 27.84 0.06 30 24.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 27.8400
20/05/20 27.7800
20/05/19 27.6700
20/05/18 27.5500
20/05/15 27.4700
20/05/14 27.4800
20/05/13 27.6000
20/05/12 27.6500
20/05/11 27.6400
20/05/07 27.5700
日期 淨值
20/05/06 27.5300
20/05/05 27.5100
20/05/04 27.4700
20/04/30 27.6100
20/04/29 27.5900
20/04/28 27.3600
20/04/27 27.5100
20/04/24 27.4000
20/04/23 27.3900
20/04/22 27.2400
日期 淨值
20/04/21 27.2100
20/04/20 27.3800
20/04/17 27.4400
20/04/16 27.3900
20/04/15 27.5000
20/04/14 27.7800
20/04/09 27.0200
20/04/08 26.4700
20/04/07 26.0900
20/04/06 26.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 3.04 -1.17 -1.57 0.03 0.93 23.21

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/06/27 基金代碼 GSFD7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 73000 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本子基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。本子基金主要透過投資於一個多元化投資組合,由歐洲借貸人發行的高息之固定利率證券(包含投資評級及非投資評 2 級債務證券)及提供投資於該等證券的衍生性金融商品組成,以達致其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網