晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 19.07 0.11 22.38 18.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 19.0700
22/05/24 18.9600
22/05/23 18.9600
22/05/20 18.9400
22/05/19 18.9100
22/05/18 18.9900
22/05/17 19.0800
22/05/16 19.0500
22/05/13 19.0600
22/05/12 19.0100
日期 淨值
22/05/11 19.0700
22/05/10 19.0100
22/05/06 19.1500
22/05/05 19.3200
22/05/04 19.3900
22/05/03 19.4100
22/04/29 19.5600
22/04/28 19.6500
22/04/27 19.6800
22/04/26 19.7700
日期 淨值
22/04/25 19.7900
22/04/22 19.8400
22/04/21 19.9000
22/04/20 19.9300
22/04/19 19.9100
22/04/14 19.9800
22/04/13 20.0000
22/04/12 20.0000
22/04/11 20.0000
22/04/08 20.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.74 -4.68 -7.25 -9.18 -0.62 0.76 5.15

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/06/27 基金代碼 GSFD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Darpan Harar/Tim Schwarz/Jeff Boswell 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 100000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金旨在提供長遠超出主要歐洲高收益債券指數的收入及資本回報。本子基金主要透過投資於一個多元化投資組合,由歐洲借貸人發行的高息之固定利率證券(包含投資評級及非投資評 2 級債務證券)及提供投資於該等證券的衍生性金融商品組成,以達致其投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網