晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 51.03 0.43 51.03 42.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 51.0300
25/02/12 50.6000
25/02/11 50.6100
25/02/10 50.3900
25/02/07 50.0100
25/02/06 50.2700
25/02/05 49.5900
25/02/04 49.3100
25/02/03 49.2600
25/01/31 49.5900
日期 淨值
25/01/23 49.9400
25/01/22 49.6100
25/01/21 49.4600
25/01/20 49.0900
25/01/17 48.9900
25/01/16 48.5100
25/01/15 48.0300
25/01/14 47.4300
25/01/13 47.1900
25/01/10 47.5600
日期 淨值
25/01/09 47.9100
25/01/08 47.6400
25/01/07 47.5000
25/01/06 47.2900
25/01/03 46.8700
25/01/02 47.0900
24/12/31 46.8000
24/12/30 46.6900
24/12/27 46.8300
24/12/23 46.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.14 8.73 9.56 11.54 0.48 0.62 12.06

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/08/29 基金代碼 GSFD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 471000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網