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基金名稱：晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 62.45 | -0.73 | 63.18 | 44.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 62.4500 |
| 26/02/11 | 63.1800 |
| 26/02/10 | 62.8200 |
| 26/02/09 | 63.1500 |
| 26/02/06 | 62.5200 |
| 26/02/05 | 61.6000 |
| 26/02/04 | 62.1800 |
| 26/02/03 | 62.6900 |
| 26/02/02 | 62.8300 |
| 26/01/30 | 61.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 61.7800 |
| 26/01/28 | 62.0500 |
| 26/01/27 | 62.7700 |
| 26/01/26 | 62.2000 |
| 26/01/23 | 61.9900 |
| 26/01/22 | 61.9600 |
| 26/01/21 | 61.5700 |
| 26/01/20 | 60.7800 |
| 26/01/19 | 61.4700 |
| 26/01/16 | 62.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 62.0800 |
| 26/01/14 | 61.8900 |
| 26/01/13 | 61.8400 |
| 26/01/12 | 61.6500 |
| 26/01/09 | 61.5700 |
| 26/01/08 | 60.7600 |
| 26/01/07 | 60.8700 |
| 26/01/06 | 61.0100 |
| 26/01/05 | 60.4000 |
| 26/01/02 | 59.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.30 | 5.77 | 9.64 | 15.78 | 0.38 | 1.05 | 15.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/08/29 | 基金代碼 | GSFD5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 737000 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金旨在長線提供資本增長及同時提供獲取收益的機會。本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生性金融商品（其價值與相關資產價格掛?的金融合約）及遠期交易、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」