晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 38.3 -0.09 38.83 28.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 38.3000
21/10/20 38.3900
21/10/19 38.3700
21/10/18 38.1900
21/10/15 38.2800
21/10/14 38.1000
21/10/13 37.6200
21/10/12 37.5200
21/10/11 37.5200
21/10/07 37.6500
日期 淨值
21/10/06 37.2200
21/10/05 37.6300
21/10/04 37.2200
21/10/01 37.7200
21/09/30 37.6600
21/09/29 37.7500
21/09/28 37.6100
21/09/27 38.2700
21/09/24 38.2400
21/09/23 38.5900
日期 淨值
21/09/22 38.4600
21/09/21 37.9400
21/09/20 37.3100
21/09/16 38.2900
21/09/15 38.1700
21/09/14 38.2200
21/09/13 38.2200
21/09/10 38.2100
21/09/09 38.2900
21/09/08 38.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.76 1.87 2.87 10.28 0.91 0.63 8.00

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/08/29 基金代碼 GSFD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網