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基金名稱:

晉達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 29.18 -0.3 34.24 22.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 29.1800
20/05/28 29.4800
20/05/27 29.4000
20/05/26 29.0500
20/05/22 28.4600
20/05/20 28.7000
20/05/19 28.2100
20/05/18 28.5300
20/05/15 27.4500
20/05/14 27.4900
日期 淨值
20/05/13 27.7800
20/05/12 28.1700
20/05/11 28.2700
20/05/07 28.1700
20/05/06 27.7800
20/05/05 27.7600
20/05/04 27.3600
20/04/30 27.9700
20/04/29 28.6600
20/04/28 27.9800
日期 淨值
20/04/27 27.8400
20/04/24 27.2800
20/04/23 27.2700
20/04/22 27.0600
20/04/21 26.5800
20/04/20 27.1600
20/04/17 27.2600
20/04/16 26.4100
20/04/15 26.2900
20/04/14 27.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 5.38 -2.95 -3.93 0.03 1.07 28.88

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/08/29 基金代碼 GSFD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網