晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 48.07 0.56 48.07 41.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 48.0700
25/02/12 47.5100
25/02/11 47.3700
25/02/10 47.0000
25/02/07 46.7300
25/02/06 47.2200
25/02/05 46.7300
25/02/04 46.3100
25/02/03 45.8600
25/01/31 46.4300
日期 淨值
25/01/23 46.9000
25/01/22 46.5300
25/01/21 46.4400
25/01/20 45.9600
25/01/17 45.4000
25/01/16 45.0700
25/01/15 44.5900
25/01/14 44.0200
25/01/13 43.5400
25/01/10 44.0000
日期 淨值
25/01/09 44.5900
25/01/08 44.4400
25/01/07 44.5600
25/01/06 44.4600
25/01/03 43.7500
25/01/02 43.7900
24/12/31 43.9400
24/12/30 44.0200
24/12/27 44.2300
24/12/23 44.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.40 8.63 6.75 8.12 0.29 0.94 17.43

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/04/08 基金代碼 GSFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 471000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網