基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 48.07 | 0.56 | 48.07 | 41.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 48.0700 |
25/02/12 | 47.5100 |
25/02/11 | 47.3700 |
25/02/10 | 47.0000 |
25/02/07 | 46.7300 |
25/02/06 | 47.2200 |
25/02/05 | 46.7300 |
25/02/04 | 46.3100 |
25/02/03 | 45.8600 |
25/01/31 | 46.4300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 46.9000 |
25/01/22 | 46.5300 |
25/01/21 | 46.4400 |
25/01/20 | 45.9600 |
25/01/17 | 45.4000 |
25/01/16 | 45.0700 |
25/01/15 | 44.5900 |
25/01/14 | 44.0200 |
25/01/13 | 43.5400 |
25/01/10 | 44.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 44.5900 |
25/01/08 | 44.4400 |
25/01/07 | 44.5600 |
25/01/06 | 44.4600 |
25/01/03 | 43.7500 |
25/01/02 | 43.7900 |
24/12/31 | 43.9400 |
24/12/30 | 44.0200 |
24/12/27 | 44.2300 |
24/12/23 | 44.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.40 | 8.63 | 6.75 | 8.12 | 0.29 | 0.94 | 17.43 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2013/04/08 | 基金代碼 | GSFD4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 471000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」