晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 42.46 0.33 43.51 30.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 42.4600
21/10/18 42.1300
21/10/15 42.2300
21/10/14 41.9400
21/10/13 41.3600
21/10/12 41.0300
21/10/11 41.1300
21/10/07 41.2800
21/10/06 40.7400
21/10/05 41.3800
日期 淨值
21/10/04 40.9400
21/10/01 41.3800
21/09/30 41.1500
21/09/29 41.2500
21/09/28 41.3900
21/09/27 42.3800
21/09/24 42.3400
21/09/23 42.8700
21/09/22 42.5900
21/09/21 42.0100
日期 淨值
21/09/20 41.3000
21/09/16 42.6000
21/09/15 42.6500
21/09/14 42.7400
21/09/13 42.6700
21/09/10 42.7100
21/09/09 42.8500
21/09/08 42.8200
21/09/07 43.3900
21/09/06 43.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 2.72 2.25 8.87 0.74 0.90 9.62

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/04/08 基金代碼 GSFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網