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基金名稱：晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 52.36 | 0.43 | 52.36 | 43.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 52.3600 |
| 25/05/12 | 51.9300 |
| 25/05/08 | 51.8900 |
| 25/05/07 | 52.0600 |
| 25/05/06 | 52.1900 |
| 25/05/02 | 52.0600 |
| 25/04/30 | 51.0300 |
| 25/04/29 | 51.3400 |
| 25/04/28 | 50.8100 |
| 25/04/25 | 50.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 50.4900 |
| 25/04/23 | 49.8000 |
| 25/04/22 | 49.8100 |
| 25/04/17 | 49.1000 |
| 25/04/16 | 48.8000 |
| 25/04/15 | 48.9300 |
| 25/04/14 | 48.0800 |
| 25/04/11 | 47.3400 |
| 25/04/10 | 46.4200 |
| 25/04/09 | 47.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 43.6800 |
| 25/04/07 | 43.5400 |
| 25/04/04 | 44.9100 |
| 25/04/01 | 48.8500 |
| 25/03/31 | 48.5700 |
| 25/03/28 | 48.9700 |
| 25/03/27 | 49.4300 |
| 25/03/26 | 49.4500 |
| 25/03/25 | 50.0900 |
| 25/03/24 | 49.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.73 | 8.88 | 13.60 | 14.14 | 0.25 | 0.90 | 18.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/04/08 | 基金代碼 | GSFD4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 533000 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金旨在長線提供資本增長及同時提供獲取收益的機會。本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生性金融商品（其價值與相關資產價格掛鈎的金融合約）及遠期交易、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」