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基金名稱:

天達歐洲股票基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 29.06 -0.46 35.75 22.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 29.0600
20/05/20 29.5200
20/05/19 28.9400
20/05/18 29.1900
20/05/15 27.8500
20/05/14 27.8900
20/05/13 28.2700
20/05/12 28.7700
20/05/11 28.8100
20/05/07 28.7800
日期 淨值
20/05/06 28.3200
20/05/05 28.4200
20/05/04 28.1100
20/04/30 28.8900
20/04/29 29.3500
20/04/28 28.6200
20/04/27 28.4200
20/04/24 27.7600
20/04/23 27.6900
20/04/22 27.5500
日期 淨值
20/04/21 27.1000
20/04/20 27.8400
20/04/17 27.9800
20/04/16 27.0200
20/04/15 27.0900
20/04/14 28.3300
20/04/09 28.1700
20/04/08 27.4400
20/04/07 27.1400
20/04/06 26.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 4.80 -5.56 -8.40 -0.00 1.10 42.77

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/04/08 基金代碼 GSFD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網