基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 76.28 | 0.7 | 76.28 | 64.19 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 76.2800 |
25/02/12 | 75.5800 |
25/02/11 | 75.6600 |
25/02/10 | 75.3500 |
25/02/07 | 74.8100 |
25/02/06 | 75.1100 |
25/02/05 | 74.1500 |
25/02/04 | 73.7500 |
25/02/03 | 73.7300 |
25/01/31 | 74.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 74.3900 |
25/01/22 | 73.8600 |
25/01/21 | 73.6300 |
25/01/20 | 73.1000 |
25/01/17 | 73.0300 |
25/01/16 | 72.3600 |
25/01/15 | 71.6500 |
25/01/14 | 70.6800 |
25/01/13 | 70.4800 |
25/01/10 | 71.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 71.6100 |
25/01/08 | 71.2700 |
25/01/07 | 71.1900 |
25/01/06 | 70.8400 |
25/01/03 | 70.2800 |
25/01/02 | 70.6300 |
24/12/31 | 70.2100 |
24/12/30 | 69.9900 |
24/12/27 | 70.2000 |
24/12/23 | 70.2300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.23 | 8.53 | 9.44 | 11.01 | 0.44 | 0.62 | 12.27 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | GSFD3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 471000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」