晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 62.09 -0.17 62.58 45.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 62.0900
21/10/20 62.2600
21/10/19 62.2000
21/10/18 61.8600
21/10/15 62.1000
21/10/14 61.7100
21/10/13 60.8600
21/10/12 60.7100
21/10/11 60.6900
21/10/07 60.9100
日期 淨值
21/10/06 60.1600
21/10/05 60.8100
21/10/04 60.0900
21/10/01 60.8600
21/09/30 60.6700
21/09/29 60.6900
21/09/28 60.4600
21/09/27 61.7600
21/09/24 61.6500
21/09/23 62.2600
日期 淨值
21/09/22 61.9600
21/09/21 61.1300
21/09/20 60.1000
21/09/16 61.8400
21/09/15 61.6300
21/09/14 61.6900
21/09/13 61.7100
21/09/10 61.7000
21/09/09 61.8000
21/09/08 61.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.14 2.41 3.30 10.85 0.85 0.67 8.80

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/11/30 基金代碼 GSFD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網