晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 76.28 0.7 76.28 64.19

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 76.2800
25/02/12 75.5800
25/02/11 75.6600
25/02/10 75.3500
25/02/07 74.8100
25/02/06 75.1100
25/02/05 74.1500
25/02/04 73.7500
25/02/03 73.7300
25/01/31 74.0200
日期 淨值
25/01/23 74.3900
25/01/22 73.8600
25/01/21 73.6300
25/01/20 73.1000
25/01/17 73.0300
25/01/16 72.3600
25/01/15 71.6500
25/01/14 70.6800
25/01/13 70.4800
25/01/10 71.0600
日期 淨值
25/01/09 71.6100
25/01/08 71.2700
25/01/07 71.1900
25/01/06 70.8400
25/01/03 70.2800
25/01/02 70.6300
24/12/31 70.2100
24/12/30 69.9900
24/12/27 70.2000
24/12/23 70.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.23 8.53 9.44 11.01 0.44 0.62 12.27

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/11/30 基金代碼 GSFD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 471000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網