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基金名稱:

天達歐洲股票基金 A 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 46.1 -0.34 56.78 35.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 46.1000
20/05/20 46.4400
20/05/19 45.7100
20/05/18 46.1900
20/05/15 44.5300
20/05/14 44.7000
20/05/13 45.1700
20/05/12 45.8100
20/05/11 46.0600
20/05/07 45.9200
日期 淨值
20/05/06 45.2800
20/05/05 45.2900
20/05/04 44.5600
20/04/30 45.6300
20/04/29 46.6800
20/04/28 45.6500
20/04/27 45.3800
20/04/24 44.4600
20/04/23 44.4700
20/04/22 44.0400
日期 淨值
20/04/21 43.2200
20/04/20 44.3000
20/04/17 44.4900
20/04/16 43.1000
20/04/15 42.9100
20/04/14 44.6100
20/04/09 44.5200
20/04/08 43.6900
20/04/07 43.0600
20/04/06 42.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 3.43 -5.75 -7.72 -0.00 1.04 40.57

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/11/30 基金代碼 GSFD3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網