晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 46.07 0.43 46.07 38.39

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 46.0700
25/02/12 45.6400
25/02/11 45.6900
25/02/10 45.5000
25/02/07 45.1700
25/02/06 45.3500
25/02/05 44.7700
25/02/04 44.5300
25/02/03 44.5100
25/01/31 44.6800
日期 淨值
25/01/23 44.9000
25/01/22 44.5800
25/01/21 44.4400
25/01/20 44.1200
25/01/17 44.0700
25/01/16 43.6700
25/01/15 43.2400
25/01/14 42.6500
25/01/13 42.5300
25/01/10 42.8700
日期 淨值
25/01/09 43.2000
25/01/08 43.0000
25/01/07 42.9500
25/01/06 42.7400
25/01/03 42.4000
25/01/02 42.6100
24/12/31 42.3500
24/12/30 42.2200
24/12/27 42.3400
24/12/23 42.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.32 8.72 9.76 11.60 0.46 0.62 12.27

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/29 基金代碼 GSFD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 471000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網