晴時多雲

top
基金名稱:

天達歐洲股票基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 26.63 -0.2 32.74 20.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 26.6300
20/05/20 26.8300
20/05/19 26.4000
20/05/18 26.6800
20/05/15 25.7200
20/05/14 25.8200
20/05/13 26.0900
20/05/12 26.4600
20/05/11 26.6000
20/05/07 26.5200
日期 淨值
20/05/06 26.1500
20/05/05 26.1500
20/05/04 25.7300
20/04/30 26.3400
20/04/29 26.9500
20/04/28 26.3500
20/04/27 26.1900
20/04/24 25.6700
20/04/23 25.6700
20/04/22 25.4200
日期 淨值
20/04/21 24.9500
20/04/20 25.5700
20/04/17 25.6800
20/04/16 24.8700
20/04/15 24.7600
20/04/14 25.7400
20/04/09 25.6900
20/04/08 25.2100
20/04/07 24.8400
20/04/06 24.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 3.54 -5.56 -7.32 0.01 1.04 40.54

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/29 基金代碼 GSFD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網