晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.35 -0.1 36.59 26.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.3500
21/10/20 36.4500
21/10/19 36.4100
21/10/18 36.2100
21/10/15 36.3500
21/10/14 36.1200
21/10/13 35.6200
21/10/12 35.5300
21/10/11 35.5200
21/10/07 35.6400
日期 淨值
21/10/06 35.2100
21/10/05 35.5800
21/10/04 35.1600
21/10/01 35.6100
21/09/30 35.5000
21/09/29 35.5100
21/09/28 35.3700
21/09/27 36.1300
21/09/24 36.0600
21/09/23 36.4200
日期 淨值
21/09/22 36.2500
21/09/21 35.7600
21/09/20 35.1600
21/09/16 36.1700
21/09/15 36.0500
21/09/14 36.0800
21/09/13 36.0900
21/09/10 36.0800
21/09/09 36.1400
21/09/08 36.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.57 2.57 3.59 11.45 0.88 0.67 8.81

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/29 基金代碼 GSFD2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網