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基金名稱：晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 50.49 | 0.19 | 51.24 | 39.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 50.4900 |
| 25/12/05 | 50.3000 |
| 25/12/04 | 50.3600 |
| 25/12/03 | 50.1800 |
| 25/12/02 | 50.0900 |
| 25/12/01 | 49.7800 |
| 25/11/28 | 50.2100 |
| 25/11/27 | 50.0700 |
| 25/11/26 | 50.0800 |
| 25/11/25 | 49.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 48.8400 |
| 25/11/21 | 48.8800 |
| 25/11/20 | 48.3400 |
| 25/11/19 | 49.1200 |
| 25/11/18 | 49.2200 |
| 25/11/17 | 49.7800 |
| 25/11/14 | 50.3500 |
| 25/11/13 | 50.5300 |
| 25/11/12 | 51.2400 |
| 25/11/11 | 50.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 50.8400 |
| 25/11/07 | 49.5400 |
| 25/11/06 | 49.9800 |
| 25/11/05 | 50.3800 |
| 25/11/04 | 50.1600 |
| 25/11/03 | 50.5900 |
| 25/10/31 | 50.4200 |
| 25/10/30 | 50.4100 |
| 25/10/29 | 50.5800 |
| 25/10/24 | 50.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.72 | 2.37 | 3.61 | 9.32 | 0.20 | 1.05 | 23.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/29 | 基金代碼 | GSFD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 625000 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金旨在長線提供資本增長及同時提供獲取收益的機會。本子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生性金融商品（其價值與相關資產價格掛?的金融合約）及遠期交易、存款及其他基金的單位或股份。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」