基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 46.07 | 0.43 | 46.07 | 38.39 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 46.0700 |
25/02/12 | 45.6400 |
25/02/11 | 45.6900 |
25/02/10 | 45.5000 |
25/02/07 | 45.1700 |
25/02/06 | 45.3500 |
25/02/05 | 44.7700 |
25/02/04 | 44.5300 |
25/02/03 | 44.5100 |
25/01/31 | 44.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 44.9000 |
25/01/22 | 44.5800 |
25/01/21 | 44.4400 |
25/01/20 | 44.1200 |
25/01/17 | 44.0700 |
25/01/16 | 43.6700 |
25/01/15 | 43.2400 |
25/01/14 | 42.6500 |
25/01/13 | 42.5300 |
25/01/10 | 42.8700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 43.2000 |
25/01/08 | 43.0000 |
25/01/07 | 42.9500 |
25/01/06 | 42.7400 |
25/01/03 | 42.4000 |
25/01/02 | 42.6100 |
24/12/31 | 42.3500 |
24/12/30 | 42.2200 |
24/12/27 | 42.3400 |
24/12/23 | 42.3500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.32 | 8.72 | 9.76 | 11.60 | 0.46 | 0.62 | 12.27 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2014/04/29 | 基金代碼 | GSFD2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 471000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」