晴時多雲

top
基金名稱:

晉達環球能源基金 I 累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 7.94 -0.03 9.7 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 7.9400
20/09/16 7.9700
20/09/15 7.8800
20/09/14 7.8100
20/09/11 7.8000
20/09/10 7.7400
20/09/09 7.9200
20/09/08 7.8100
20/09/07 8.0100
20/09/04 7.9600
日期 淨值
20/09/03 7.9800
20/09/02 8.1300
20/09/01 8.0600
20/08/28 8.1900
20/08/27 8.1500
20/08/26 8.2200
20/08/25 8.2600
20/08/24 8.3400
20/08/21 8.1300
20/08/20 8.1500
日期 淨值
20/08/19 8.2700
20/08/18 8.2800
20/08/17 8.3800
20/08/14 8.4100
20/08/13 8.4700
20/08/12 8.5700
20/08/11 8.4300
20/08/10 8.3300
20/08/07 8.2100
20/08/06 8.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -6.76 3.49 -12.76 -0.10 0.86 54.04

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 310000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網