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基金名稱:

天達環球能源基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.48 -0.13 9.7 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.4800
20/05/27 8.6100
20/05/26 8.4800
20/05/22 8.3300
20/05/20 8.5100
20/05/19 8.2900
20/05/18 8.4500
20/05/15 7.9400
20/05/14 7.9400
20/05/13 7.9500
日期 淨值
20/05/12 8.1500
20/05/11 8.2800
20/05/07 8.1800
20/05/06 8.0500
20/05/05 8.1700
20/05/04 7.9300
20/04/30 8.2500
20/04/29 8.4900
20/04/28 8.0700
20/04/27 7.9400
日期 淨值
20/04/24 7.7900
20/04/23 7.8300
20/04/22 7.6400
20/04/21 7.3500
20/04/20 7.5700
20/04/17 7.7400
20/04/16 7.2900
20/04/15 7.4700
20/04/14 7.8400
20/04/09 7.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 5.43 -9.60 -16.40 -0.15 0.67 37.02

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson) & Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 321000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網