晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 10.33 -0.04 9.95 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 10.3300
21/04/21 10.3700
21/04/20 10.2700
21/04/19 10.4800
21/04/16 10.5200
21/04/15 10.5300
21/04/14 10.5700
21/04/13 10.4200
21/04/12 10.4300
21/04/09 10.5100
日期 淨值
21/04/08 10.5400
21/04/07 10.6300
21/04/06 10.6500
21/04/01 10.7500
21/03/31 10.6400
21/03/30 10.6700
21/03/29 10.6300
21/03/26 10.6800
21/03/25 10.4700
21/03/24 10.4500
日期 淨值
21/03/23 10.3200
21/03/22 10.4700
21/03/19 10.4900
21/03/18 10.4700
21/03/17 10.7100
21/03/16 10.7900
21/03/15 10.9000
21/03/12 10.9500
21/03/11 10.8900
21/03/10 10.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.05 11.26 19.14 0.44 0.66 21.31

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFD1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 379000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網