晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 12.52 -0.06 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 12.5200
21/04/21 12.5800
21/04/20 12.4600
21/04/19 12.7300
21/04/16 12.7200
21/04/15 12.7100
21/04/14 12.7700
21/04/13 12.5500
21/04/12 12.5400
21/04/09 12.6200
日期 淨值
21/04/08 12.6800
21/04/07 12.7400
21/04/06 12.7400
21/04/01 12.7700
21/03/31 12.6000
21/03/30 12.6100
21/03/29 12.6200
21/03/26 12.7100
21/03/25 12.4400
21/03/24 12.4700
日期 淨值
21/03/23 12.3400
21/03/22 12.6200
21/03/19 12.6100
21/03/18 12.6100
21/03/17 12.9100
21/03/16 12.9600
21/03/15 13.1300
21/03/12 13.2100
21/03/11 13.1700
21/03/10 12.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.31 11.25 22.94 0.58 0.64 21.43

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 379000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網