晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 11.78 -0.26 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 11.7800
21/01/26 12.0400
21/01/25 12.0700
21/01/22 12.2300
21/01/21 12.3100
21/01/20 12.4900
21/01/19 12.3800
21/01/18 12.2700
21/01/15 12.2300
21/01/14 12.6000
日期 淨值
21/01/13 12.5000
21/01/12 12.5700
21/01/11 12.3700
21/01/08 12.4900
21/01/07 12.4900
21/01/06 12.2800
21/01/05 11.9300
21/01/04 11.6100
20/12/31 11.5700
20/12/30 11.6300
日期 淨值
20/12/29 11.4900
20/12/23 11.4500
20/12/22 11.1700
20/12/21 11.1600
20/12/18 11.3600
20/12/17 11.4000
20/12/16 11.2900
20/12/15 11.3200
20/12/14 11.2000
20/12/11 11.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.60 19.12 21.48 0.04 0.69 45.56

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFD0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 341000 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網