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基金名稱：晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 12.52 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 12.5200 |
| 21/04/21 | 12.5800 |
| 21/04/20 | 12.4600 |
| 21/04/19 | 12.7300 |
| 21/04/16 | 12.7200 |
| 21/04/15 | 12.7100 |
| 21/04/14 | 12.7700 |
| 21/04/13 | 12.5500 |
| 21/04/12 | 12.5400 |
| 21/04/09 | 12.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 12.6800 |
| 21/04/07 | 12.7400 |
| 21/04/06 | 12.7400 |
| 21/04/01 | 12.7700 |
| 21/03/31 | 12.6000 |
| 21/03/30 | 12.6100 |
| 21/03/29 | 12.6200 |
| 21/03/26 | 12.7100 |
| 21/03/25 | 12.4400 |
| 21/03/24 | 12.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 12.3400 |
| 21/03/22 | 12.6200 |
| 21/03/19 | 12.6100 |
| 21/03/18 | 12.6100 |
| 21/03/17 | 12.9100 |
| 21/03/16 | 12.9600 |
| 21/03/15 | 13.1300 |
| 21/03/12 | 13.2100 |
| 21/03/11 | 13.1700 |
| 21/03/10 | 12.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | 0.31 | 11.25 | 22.94 | 0.58 | 0.64 | 21.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFD0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 倪唐/Graeme Baker | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 379000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標，基金操作上不受特定參考指標限制。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」