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基金名稱:

晉達環球能源基金 I 收益股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 8.02 -0.01 9.9 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 8.0200
20/09/24 8.0300
20/09/23 8.0600
20/09/22 8.2600
20/09/21 8.2400
20/09/18 8.5100
20/09/17 8.6100
20/09/16 8.6500
20/09/15 8.5500
20/09/14 8.4900
日期 淨值
20/09/11 8.4600
20/09/10 8.4100
20/09/09 8.5700
20/09/08 8.4400
20/09/07 8.6800
20/09/04 8.6400
20/09/03 8.6700
20/09/02 8.8200
20/09/01 8.8000
20/08/28 8.9200
日期 淨值
20/08/27 8.8300
20/08/26 8.9000
20/08/25 8.9500
20/08/24 9.0100
20/08/21 8.7800
20/08/20 8.8500
20/08/19 9.0100
20/08/18 9.0600
20/08/17 9.1100
20/08/14 9.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.28 -9.43 -2.70 -15.47 -0.22 0.65 35.66

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 310000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網