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基金名稱:

天達環球能源基金 I 收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 8.67 0.14 9.9 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 8.6700
20/05/26 8.5300
20/05/22 8.3200
20/05/20 8.5600
20/05/19 8.3100
20/05/18 8.4500
20/05/15 7.8700
20/05/14 7.8500
20/05/13 7.8800
20/05/12 8.1000
日期 淨值
20/05/11 8.2000
20/05/07 8.1100
20/05/06 7.9800
20/05/05 8.1200
20/05/04 7.9300
20/04/30 8.2700
20/04/29 8.4600
20/04/28 8.0100
20/04/27 7.8800
20/04/24 7.7100
日期 淨值
20/04/23 7.7200
20/04/22 7.5800
20/04/21 7.3000
20/04/20 7.5400
20/04/17 7.7100
20/04/16 7.2400
20/04/15 7.4800
20/04/14 7.8900
20/04/09 7.8700
20/04/08 7.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 7.42 -8.26 -15.55 -0.15 0.66 36.60

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson) & Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 321000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網