晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 11.11 -0.05 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 11.1100
21/04/21 11.1600
21/04/20 11.0500
21/04/19 11.2900
21/04/16 11.2800
21/04/15 11.2800
21/04/14 11.3300
21/04/13 11.1400
21/04/12 11.1200
21/04/09 11.2000
日期 淨值
21/04/08 11.2400
21/04/07 11.3000
21/04/06 11.3000
21/04/01 11.3300
21/03/31 11.1800
21/03/30 11.1900
21/03/29 11.1900
21/03/26 11.2700
21/03/25 11.0300
21/03/24 11.0700
日期 淨值
21/03/23 10.9500
21/03/22 11.1900
21/03/19 11.1800
21/03/18 11.1800
21/03/17 11.4500
21/03/16 11.4900
21/03/15 11.6500
21/03/12 11.7200
21/03/11 11.6800
21/03/10 11.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.35 11.29 22.99 0.58 0.64 21.35

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFC9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 能源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐/Graeme Baker 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 379000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球各地的能源公司以達致長期資本增值的目標,基金操作上不受特定參考指標限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網