基金名稱:天達環球動力股息基金 I 累積股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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19/12/06 | 28.33 | 0.19 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
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19/12/06 | 28.3300 |
19/12/05 | 28.1400 |
19/12/03 | 27.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.83 | 4.33 | 5.76 | 9.51 | 0.43 | 0.74 | 10.40 |
基本資料
海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2014/07/31 | 基金代碼 | GSFC8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 貝姬詩(Christine Baalham) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於世界各地公司的股票,旨在以相對環球股票市場較低的波動及較高的配息率,以達致長線資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」