晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 27.3 -0.29 32.08 26.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 27.3000
22/08/04 27.5900
22/08/03 27.5100
22/08/02 27.4100
22/08/01 27.6600
22/07/29 27.5100
22/07/28 27.4400
22/07/27 27.2100
22/07/26 27.1600
22/07/25 27.1700
日期 淨值
22/07/22 27.2600
22/07/21 26.9800
22/07/20 26.7700
22/07/19 26.6800
22/07/18 26.7300
22/07/15 26.8000
22/07/14 26.6600
22/07/13 26.7800
22/07/12 26.7600
22/07/11 26.6900
日期 淨值
22/07/08 26.5400
22/07/07 26.4900
22/07/06 26.4400
22/07/05 26.4700
22/07/04 26.4800
22/07/01 26.4800
22/06/30 26.3500
22/06/29 26.3800
22/06/28 26.3900
22/06/27 26.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.68 0.55 -3.41 -8.63 -0.61 0.88 7.61

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/03/23 基金代碼 GSFC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Darpan Harar/Jeff Boswell/Tim Schwarz 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 104000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網