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基金名稱:

天達投資評級公司債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 29.33 0.13 29.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 29.3300
20/05/19 29.2000
20/05/18 29.0800
20/05/15 29.0200
20/05/14 28.9600
20/05/13 28.9500
20/05/12 28.8900
20/05/11 28.8200
20/05/07 29.0100
20/05/06 29.0800
日期 淨值
20/05/05 29.0700
20/05/04 29.0600
20/04/30 29.1900
20/04/29 29.3300
20/04/28 29.1300
20/04/27 29.0400
20/04/24 29.2500
20/04/23 29.0500
20/04/22 28.9500
20/04/21 28.9600
日期 淨值
20/04/20 29.0100
20/04/17 29.0900
20/04/16 28.8800
20/04/15 29.2100
20/04/14 29.1200
20/04/09 28.7700
20/04/08 27.9500
20/04/07 27.9800
20/04/06 27.6700
20/04/03 27.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 4.18 3.31 4.33 0.18 1.86 16.01

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/03/23 基金代碼 GSFC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 112000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網