晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 31.14 0.12 31.8 29.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 31.1400
21/05/12 31.0200
21/05/11 31.1200
21/05/10 31.2000
21/05/07 31.2600
21/05/06 31.2500
21/05/05 31.2400
21/05/04 31.2200
21/04/30 31.1600
21/04/29 31.1300
日期 淨值
21/04/28 31.1700
21/04/27 31.1700
21/04/26 31.2200
21/04/23 31.2300
21/04/22 31.2200
21/04/21 31.1900
21/04/20 31.1500
21/04/19 31.1300
21/04/16 31.1700
21/04/15 31.2500
日期 淨值
21/04/14 31.1600
21/04/13 31.1600
21/04/12 31.1200
21/04/09 31.1200
21/04/08 31.1500
21/04/07 31.0800
21/04/06 31.1100
21/04/01 31.0900
21/03/31 30.9800
21/03/30 30.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 0.02 -0.50 0.96 0.41 1.10 4.92

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2009/03/23 基金代碼 GSFC7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 龐智賦(Jeff Boswell)/韓嘉倫(Garland Hansmann)/Tim S 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 171000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過多元化的固定利率及浮動利率證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網