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基金名稱:

晉達環球動力基金 I 收益股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 41.56 0.37 44.54 27.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 41.5600
20/09/24 41.1900
20/09/23 41.0900
20/09/22 41.7000
20/09/21 41.7400
20/09/18 42.4400
20/09/17 42.8600
20/09/16 43.1700
20/09/15 43.1700
20/09/14 42.9400
日期 淨值
20/09/11 42.5000
20/09/10 42.2000
20/09/09 42.8800
20/09/08 42.0500
20/09/07 42.9100
20/09/04 42.8300
20/09/03 43.1900
20/09/02 44.5400
20/09/01 43.8900
20/08/28 43.6800
日期 淨值
20/08/27 43.4100
20/08/26 43.6700
20/08/25 43.2000
20/08/24 43.0100
20/08/21 42.4600
20/08/20 42.3900
20/08/19 42.6300
20/08/18 42.6200
20/08/17 42.4800
20/08/14 42.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.15 1.87 12.99 7.88 0.11 1.07 30.89

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/07/01 基金代碼 GSFC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 傅亦安/Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 334000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金以全球股票投資為主,,旨在提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網