基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/11/25 | 44.29 | -8.57 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/11/25 | 44.2900 |
21/04/22 | 52.8600 |
21/04/21 | 53.1400 |
21/04/20 | 52.5900 |
21/04/19 | 53.3800 |
21/04/16 | 53.6900 |
21/04/15 | 53.5900 |
21/04/14 | 53.0600 |
21/04/13 | 52.8700 |
21/04/12 | 52.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/09 | 53.0000 |
21/04/08 | 52.8100 |
21/04/07 | 52.4600 |
21/04/06 | 52.6400 |
21/04/01 | 52.2400 |
21/03/31 | 51.3300 |
21/03/30 | 51.2500 |
21/03/29 | 51.0400 |
21/03/26 | 51.5500 |
21/03/25 | 50.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/24 | 50.2500 |
21/03/23 | 50.8900 |
21/03/22 | 51.9200 |
21/03/19 | 51.7200 |
21/03/18 | 51.9200 |
21/03/17 | 52.2200 |
21/03/16 | 51.9300 |
21/03/15 | 52.0800 |
21/03/12 | 51.8800 |
21/03/11 | 52.1000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.48 | 5.74 | 3.29 | -5.20 | -0.27 | 1.15 | 21.18 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2011/07/01 | 基金代碼 | GSFC6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 傅亦安/Rhynhardt Roodt | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 141000 百萬美元 (2022/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控,其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」