晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 52.86 -0.28 53.69 41.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 52.8600
21/04/21 53.1400
21/04/20 52.5900
21/04/19 53.3800
21/04/16 53.6900
21/04/15 53.5900
21/04/14 53.0600
21/04/13 52.8700
21/04/12 52.7800
21/04/09 53.0000
日期 淨值
21/04/08 52.8100
21/04/07 52.4600
21/04/06 52.6400
21/04/01 52.2400
21/03/31 51.3300
21/03/30 51.2500
21/03/29 51.0400
21/03/26 51.5500
21/03/25 50.5800
21/03/24 50.2500
日期 淨值
21/03/23 50.8900
21/03/22 51.9200
21/03/19 51.7200
21/03/18 51.9200
21/03/17 52.2200
21/03/16 51.9300
21/03/15 52.0800
21/03/12 51.8800
21/03/11 52.1000
21/03/10 51.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 2.62 9.81 23.29 1.25 1.09 10.55

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/07/01 基金代碼 GSFC6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 傅亦安/Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 391000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以全球股票投資為主,,旨在提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網