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基金名稱:

晉達環球動力基金 I 累積股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 32.2 0.28 34.52 20.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 32.2000
20/09/24 31.9200
20/09/23 31.8400
20/09/22 32.3100
20/09/21 32.3400
20/09/18 32.8800
20/09/17 33.2100
20/09/16 33.4500
20/09/15 33.4600
20/09/14 33.2700
日期 淨值
20/09/11 32.9400
20/09/10 32.7000
20/09/09 33.2300
20/09/08 32.5800
20/09/07 33.2500
20/09/04 33.1900
20/09/03 33.4600
20/09/02 34.5200
20/09/01 34.0100
20/08/28 33.8500
日期 淨值
20/08/27 33.6400
20/08/26 33.8400
20/08/25 33.4700
20/08/24 33.3300
20/08/21 32.9100
20/08/20 32.8500
20/08/19 33.0300
20/08/18 33.0300
20/08/17 32.9200
20/08/14 32.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.14 1.86 12.97 7.86 0.11 1.07 30.86

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 傅亦安/Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 334000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金以全球股票投資為主,,旨在提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網