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基金名稱：晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/19 | 41.480364 | 0.5204 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/19 | 41.4804 |
| 24/01/18 | 40.9600 |
| 24/01/17 | 40.6200 |
| 24/01/16 | 40.9100 |
| 24/01/12 | 41.2700 |
| 24/01/11 | 41.1800 |
| 24/01/09 | 41.0500 |
| 24/01/05 | 40.6000 |
| 24/01/04 | 40.6700 |
| 24/01/03 | 40.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/02 | 41.1500 |
| 23/12/28 | 41.5400 |
| 23/12/22 | 41.1200 |
| 23/12/21 | 41.3200 |
| 23/12/20 | 40.8500 |
| 23/12/19 | 41.3400 |
| 23/12/18 | 41.0900 |
| 23/12/14 | 40.9100 |
| 23/12/12 | 40.3400 |
| 23/12/11 | 39.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/08 | 39.8600 |
| 23/12/07 | 39.5800 |
| 23/12/05 | 39.4100 |
| 23/12/01 | 40.1400 |
| 23/11/30 | 39.8500 |
| 23/11/28 | 39.8900 |
| 23/11/27 | 39.8300 |
| 23/11/22 | 39.9400 |
| 23/11/21 | 39.9900 |
| 23/11/17 | 39.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.04 | 4.93 | 8.01 | 0.28 | 1.01 | 14.50 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFC5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rhynhardt Roodt | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 142000 百萬美元 (2023/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金以全球股票投資為主，旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控，其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」