晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 41.15 -0.22 41.8 26.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 41.1500
21/04/21 41.3700
21/04/20 40.9400
21/04/19 41.5600
21/04/16 41.8000
21/04/15 41.7200
21/04/14 41.3100
21/04/13 41.1600
21/04/12 41.0900
21/04/09 41.2600
日期 淨值
21/04/08 41.1100
21/04/07 40.8400
21/04/06 40.9800
21/04/01 40.6700
21/03/31 39.9700
21/03/30 39.9000
21/03/29 39.7400
21/03/26 40.1400
21/03/25 39.3800
21/03/24 39.1200
日期 淨值
21/03/23 39.6200
21/03/22 40.4200
21/03/19 40.2700
21/03/18 40.4200
21/03/17 40.6600
21/03/16 40.4300
21/03/15 40.5500
21/03/12 40.3900
21/03/11 40.5600
21/03/10 39.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 2.62 9.80 23.28 1.25 1.09 10.56

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 傅亦安/Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 391000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金以全球股票投資為主,,旨在提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網