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基金名稱:

天達環球動力基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.74 0 33.69 20.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.7400
20/05/27 28.7400
20/05/26 28.5000
20/05/22 27.9400
20/05/20 28.3400
20/05/19 27.8600
20/05/18 28.1400
20/05/15 27.0400
20/05/14 26.9400
20/05/13 26.7800
日期 淨值
20/05/12 27.1300
20/05/11 27.5400
20/05/07 27.1800
20/05/06 26.9200
20/05/05 27.0100
20/05/04 26.7100
20/04/30 27.4300
20/04/29 27.8900
20/04/28 27.0800
20/04/27 27.0900
日期 淨值
20/04/24 26.5800
20/04/23 26.3400
20/04/22 26.3500
20/04/21 25.7400
20/04/20 26.6100
20/04/17 26.8900
20/04/16 26.2100
20/04/15 26.0000
20/04/14 26.6300
20/04/09 26.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 8.37 -1.42 -3.23 0.00 1.15 28.32

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 傅亦安/Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 428000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金以全球股票投資為主,,旨在提供長線資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網