晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/01/19 41.480364 0.5204 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
24/01/19 41.4804
24/01/18 40.9600
24/01/17 40.6200
24/01/16 40.9100
24/01/12 41.2700
24/01/11 41.1800
24/01/09 41.0500
24/01/05 40.6000
24/01/04 40.6700
24/01/03 40.6100
日期 淨值
24/01/02 41.1500
23/12/28 41.5400
23/12/22 41.1200
23/12/21 41.3200
23/12/20 40.8500
23/12/19 41.3400
23/12/18 41.0900
23/12/14 40.9100
23/12/12 40.3400
23/12/11 39.9600
日期 淨值
23/12/08 39.8600
23/12/07 39.5800
23/12/05 39.4100
23/12/01 40.1400
23/11/30 39.8500
23/11/28 39.8900
23/11/27 39.8300
23/11/22 39.9400
23/11/21 39.9900
23/11/17 39.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 4.93 8.01 0.28 1.01 14.50

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rhynhardt Roodt 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 142000 百萬美元 (2023/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增長。本基金會時常被管理監控,其中最少三分之二的資金會投資在股票巿場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網