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基金名稱:

天達環球天然資源基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 24.5 -0.31 24.81 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 24.5000
20/01/20 24.8100
20/01/17 24.7600
20/01/16 24.5100
20/01/15 24.6100
20/01/14 24.5800
20/01/13 24.6600
20/01/10 24.4700
20/01/09 24.4700
20/01/08 24.3800
日期 淨值
20/01/07 24.5000
20/01/06 24.5300
20/01/03 24.5900
20/01/02 24.5200
19/12/31 24.2500
19/12/30 24.4600
19/12/27 24.5400
19/12/23 24.5200
19/12/20 24.1800
19/12/19 24.1700
日期 淨值
19/12/18 24.0100
19/12/17 23.9100
19/12/16 23.5300
19/12/13 23.3000
19/12/12 23.6000
19/12/11 23.2400
19/12/10 23.1400
19/12/09 23.1900
19/12/06 23.4000
19/12/05 23.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 2.45 4.48 0.28 0.60 11.83

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 GSFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson)/夏喬治(George Cheveley) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 138000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網