晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 40.02 0.06 44.63 28.33

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 40.0200
22/08/09 39.9600
22/08/08 39.4700
22/08/05 38.9900
22/08/04 38.4300
22/08/03 38.5400
22/08/02 38.7300
22/08/01 38.7500
22/07/29 39.5500
22/07/28 38.4700
日期 淨值
22/07/27 38.5100
22/07/26 37.7800
22/07/25 37.8300
22/07/22 37.1300
22/07/21 37.5000
22/07/20 37.6600
22/07/19 37.4400
22/07/18 36.4300
22/07/15 35.8200
22/07/14 35.2400
日期 淨值
22/07/13 36.1800
22/07/12 36.1400
22/07/11 36.6100
22/07/08 36.7000
22/07/07 36.8100
22/07/06 35.5300
22/07/05 35.9800
22/07/04 37.7000
22/07/01 37.5300
22/06/30 37.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.67 0.82 2.10 15.01 0.38 0.60 24.48

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 GSFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson)/夏喬治(George Cheveley)/Dawid Hey 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 444000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網