晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 32.54 0.01 32.54 20.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 32.5400
21/10/14 32.5300
21/10/13 32.0000
21/10/12 32.0700
21/10/11 31.8800
21/10/07 31.1200
21/10/06 30.8000
21/10/05 31.2400
21/10/04 30.9500
21/10/01 30.9000
日期 淨值
21/09/30 30.7200
21/09/29 30.6900
21/09/28 30.5700
21/09/27 30.4900
21/09/24 30.0100
21/09/23 29.9500
21/09/22 29.5600
21/09/21 28.7900
21/09/20 28.6400
21/09/16 29.9100
日期 淨值
21/09/15 30.2200
21/09/14 29.4500
21/09/13 29.7300
21/09/10 29.3400
21/09/09 29.3300
21/09/08 29.5600
21/09/07 29.9500
21/09/06 29.9300
21/09/03 29.6700
21/09/02 29.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.61 9.43 9.78 20.38 0.95 0.32 12.32

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 GSFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson)/夏喬治(George Cheveley)/Dawid Hey 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 288000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網