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基金名稱:

晉達環球天然資源基金 I 累積股份(英鎊)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 21.47 0.04 24.81 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 21.4700
20/09/24 21.4300
20/09/23 21.3900
20/09/22 22.0500
20/09/21 22.0000
20/09/18 22.6700
20/09/17 22.9000
20/09/16 23.0300
20/09/15 23.0500
20/09/14 22.9700
日期 淨值
20/09/11 22.7200
20/09/10 22.4200
20/09/09 22.5000
20/09/08 22.0700
20/09/07 22.2300
20/09/04 21.9700
20/09/03 21.9500
20/09/02 22.3900
20/09/01 22.2800
20/08/28 22.4000
日期 淨值
20/08/27 22.3500
20/08/26 22.5600
20/08/25 22.4600
20/08/24 22.7600
20/08/21 22.4200
20/08/20 22.4800
20/08/19 22.8500
20/08/18 22.8400
20/08/17 23.0900
20/08/14 22.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 -2.70 4.77 -2.45 -0.10 0.46 26.39

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 GSFC4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 倪唐(Tom Nelson)/夏喬治(George Cheveley)/Dawid Hey 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 117000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網