晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 26.37 0 26.71 26.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 26.3700
22/08/10 26.3700
22/08/09 26.3800
22/08/08 26.3700
22/08/05 26.3700
22/08/04 26.3900
22/08/03 26.3800
22/08/02 26.3800
22/08/01 26.4000
22/07/29 26.3900
日期 淨值
22/07/28 26.4000
22/07/27 26.4000
22/07/26 26.4000
22/07/25 26.4000
22/07/22 26.4000
22/07/21 26.4000
22/07/20 26.3900
22/07/19 26.3900
22/07/18 26.4000
22/07/15 26.4300
日期 淨值
22/07/14 26.4900
22/07/13 26.4600
22/07/12 26.4800
22/07/11 26.4700
22/07/08 26.4100
22/07/07 26.4100
22/07/06 26.4400
22/07/05 26.4000
22/07/04 26.3300
22/07/01 26.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.10 0.35 0.04 -0.19 -0.03 1.86

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Imran Ahmad/Peter Kent/Team 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 112000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網