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基金名稱:

天達目標回報債券基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.12 -0.02 26.53 25.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.1200
20/05/27 26.1400
20/05/26 26.1500
20/05/22 26.1100
20/05/20 26.1000
20/05/19 26.0500
20/05/18 26.0400
20/05/15 26.0700
20/05/14 26.0600
20/05/13 26.0500
日期 淨值
20/05/12 26.0600
20/05/11 26.0400
20/05/07 26.0500
20/05/06 26.0400
20/05/05 26.0500
20/05/04 26.0500
20/04/30 26.0300
20/04/29 26.0200
20/04/28 26.0300
20/04/27 26.0300
日期 淨值
20/04/24 26.0400
20/04/23 26.0300
20/04/22 26.0400
20/04/21 26.0400
20/04/20 26.0200
20/04/17 26.0100
20/04/16 26.0200
20/04/15 26.0000
20/04/14 25.9800
20/04/09 25.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.13 0.25 0.99 0.30 0.26 2.83

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 施諾生(Russell Siberston)/Imran Ahmad 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 183000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網