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基金名稱:

晉達目標回報債券基金 I 累積股份(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 26.48 -0.03 26.64 25.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 26.4800
20/09/23 26.5100
20/09/22 26.5000
20/09/21 26.5100
20/09/18 26.5500
20/09/17 26.5500
20/09/16 26.5700
20/09/15 26.5700
20/09/14 26.5600
20/09/11 26.5800
日期 淨值
20/09/10 26.5600
20/09/09 26.5600
20/09/08 26.5800
20/09/07 26.5900
20/09/04 26.5900
20/09/03 26.6100
20/09/02 26.6400
20/09/01 26.6200
20/08/28 26.5500
20/08/27 26.5200
日期 淨值
20/08/26 26.5300
20/08/25 26.5300
20/08/24 26.5300
20/08/21 26.5300
20/08/20 26.5200
20/08/19 26.5400
20/08/18 26.5400
20/08/17 26.5400
20/08/14 26.5300
20/08/13 26.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 -0.01 0.85 1.34 0.24 0.25 2.56

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Imran Ahmad&Team 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 169000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網