晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 26.45 0.01 26.79 26.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 26.4500
21/10/19 26.4400
21/10/18 26.4400
21/10/15 26.4300
21/10/14 26.4100
21/10/13 26.4100
21/10/12 26.4100
21/10/11 26.4400
21/10/07 26.4100
21/10/06 26.4300
日期 淨值
21/10/05 26.4200
21/10/04 26.4300
21/10/01 26.4200
21/09/30 26.4300
21/09/29 26.4500
21/09/28 26.4600
21/09/27 26.4600
21/09/24 26.4600
21/09/23 26.4700
21/09/22 26.4700
日期 淨值
21/09/21 26.4700
21/09/20 26.4700
21/09/16 26.5400
21/09/15 26.5800
21/09/14 26.5900
21/09/13 26.6100
21/09/10 26.6100
21/09/09 26.6000
21/09/08 26.5900
21/09/07 26.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.33 -0.27 -0.41 -0.09 0.03 1.43

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Imran Ahmad/Peter Kent/Team 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 136000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網