晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 26.51 -0.02 26.79 26.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 26.5100
21/05/11 26.5300
21/05/10 26.5400
21/05/07 26.5300
21/05/06 26.5200
21/05/05 26.5200
21/05/04 26.4800
21/04/30 26.5200
21/04/29 26.5300
21/04/28 26.5300
日期 淨值
21/04/27 26.5300
21/04/26 26.5400
21/04/23 26.5400
21/04/22 26.5500
21/04/21 26.5500
21/04/20 26.5400
21/04/19 26.5900
21/04/16 26.5600
21/04/15 26.5400
21/04/14 26.5200
日期 淨值
21/04/13 26.5100
21/04/12 26.5200
21/04/09 26.5200
21/04/08 26.5400
21/04/07 26.5300
21/04/06 26.5300
21/04/01 26.5300
21/03/31 26.5300
21/03/30 26.5300
21/03/29 26.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.28 -0.32 0.03 0.20 0.26 2.04

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Imran Ahmad/Team 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 187000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資於固定孳息工具及相關衍生性商品,在不論市場情況下,以三年滾動期間取得正總回報,包括收入及資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網