晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 60.14 0.32 61.86 43.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 60.1400
21/10/15 59.8200
21/10/14 59.4800
21/10/13 58.5500
21/10/12 58.2400
21/10/11 58.3100
21/10/07 59.0500
21/10/06 58.5100
21/10/05 58.3000
21/10/04 57.6400
日期 淨值
21/10/01 58.8800
21/09/30 58.3000
21/09/29 58.7400
21/09/28 58.6200
21/09/27 60.1200
21/09/24 60.9100
21/09/23 60.8400
21/09/22 60.1200
21/09/21 59.8500
21/09/20 59.9000
日期 淨值
21/09/16 61.5300
21/09/15 61.4700
21/09/14 61.0600
21/09/13 60.9300
21/09/10 61.2100
21/09/09 61.4600
21/09/08 61.7100
21/09/07 61.4300
21/09/06 61.8300
21/09/03 61.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.75 0.50 4.85 14.12 0.66 1.50 12.48

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Vincent 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 170000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在美國上市及/或註冊的公司,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網