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基金名稱:

天達美國股票基金 I 收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 40.81 0.2 43.29 29.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 40.8100
20/05/22 40.6100
20/05/20 40.8100
20/05/19 40.2800
20/05/18 40.5800
20/05/15 39.5800
20/05/14 39.2600
20/05/13 38.9800
20/05/12 39.3900
20/05/11 40.0100
日期 淨值
20/05/07 39.4000
20/05/06 38.9700
20/05/05 38.9600
20/05/04 38.4600
20/04/30 38.9200
20/04/29 39.3300
20/04/28 38.2900
20/04/27 38.6100
20/04/24 38.1000
20/04/23 37.6400
日期 淨值
20/04/22 37.7600
20/04/21 36.8000
20/04/20 37.9700
20/04/17 38.3900
20/04/16 37.5300
20/04/15 37.2800
20/04/14 37.9400
20/04/09 37.2900
20/04/08 36.8500
20/04/07 36.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.51 8.33 4.56 7.12 0.22 0.84 19.42

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Vincent 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 86000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金旨在透過主要投資在美國上市及/或註冊的公司,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網