基金名稱:晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 70.55 | 0.34 | 72.57 | 64.53 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 70.5500 |
25/02/07 | 70.2100 |
25/02/06 | 71.0500 |
25/02/05 | 71.1000 |
25/02/04 | 71.2400 |
25/02/03 | 71.2400 |
25/01/31 | 71.4300 |
25/01/23 | 71.4100 |
25/01/22 | 71.2900 |
25/01/21 | 70.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 70.0900 |
25/01/16 | 69.6700 |
25/01/15 | 69.4000 |
25/01/14 | 68.5500 |
25/01/13 | 68.5400 |
25/01/10 | 68.6100 |
25/01/08 | 69.6700 |
25/01/07 | 69.4000 |
25/01/06 | 69.9700 |
25/01/03 | 69.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 68.9900 |
24/12/31 | 69.3500 |
24/12/30 | 69.5400 |
24/12/27 | 70.2600 |
24/12/23 | 70.2600 |
24/12/20 | 70.0400 |
24/12/19 | 69.4100 |
24/12/18 | 69.5100 |
24/12/17 | 71.5500 |
24/12/16 | 71.7700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.83 | 0.26 | 2.74 | 3.50 | 0.08 | 0.78 | 9.64 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2007/06/29 | 基金代碼 | GSFC2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Paul Vincent/Will Nott | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 240000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在美國上市及/或註冊的公司,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」