晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 70.55 0.34 72.57 64.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 70.5500
25/02/07 70.2100
25/02/06 71.0500
25/02/05 71.1000
25/02/04 71.2400
25/02/03 71.2400
25/01/31 71.4300
25/01/23 71.4100
25/01/22 71.2900
25/01/21 70.9400
日期 淨值
25/01/17 70.0900
25/01/16 69.6700
25/01/15 69.4000
25/01/14 68.5500
25/01/13 68.5400
25/01/10 68.6100
25/01/08 69.6700
25/01/07 69.4000
25/01/06 69.9700
25/01/03 69.5000
日期 淨值
25/01/02 68.9900
24/12/31 69.3500
24/12/30 69.5400
24/12/27 70.2600
24/12/23 70.2600
24/12/20 70.0400
24/12/19 69.4100
24/12/18 69.5100
24/12/17 71.5500
24/12/16 71.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.83 0.26 2.74 3.50 0.08 0.78 9.64

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 GSFC2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Paul Vincent/Will Nott 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 240000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在美國上市及/或註冊的公司,或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網