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基金名稱：晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 73.02 | -0.26 | 77.37 | 64.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 73.0200 |
| 26/05/06 | 73.2800 |
| 26/05/05 | 73.0000 |
| 26/04/30 | 72.7100 |
| 26/04/29 | 71.7600 |
| 26/04/28 | 71.4200 |
| 26/04/24 | 72.3000 |
| 26/04/23 | 71.5100 |
| 26/04/22 | 71.9600 |
| 26/04/21 | 71.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/20 | 72.1300 |
| 26/04/17 | 72.0400 |
| 26/04/16 | 71.2300 |
| 26/04/15 | 71.1600 |
| 26/04/09 | 68.6200 |
| 26/04/08 | 69.0700 |
| 26/04/07 | 67.5100 |
| 26/04/02 | 67.2900 |
| 26/04/01 | 67.2100 |
| 26/03/31 | 66.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/30 | 65.3600 |
| 26/03/27 | 64.9900 |
| 26/03/26 | 66.6700 |
| 26/03/25 | 67.2800 |
| 26/03/24 | 67.2900 |
| 26/03/20 | 67.7000 |
| 26/03/19 | 68.2100 |
| 26/03/18 | 68.2900 |
| 26/03/17 | 69.5300 |
| 26/03/13 | 68.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.06 | 4.49 | 0.56 | -0.06 | 0.11 | 0.92 | 14.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/29 | 基金代碼 | GSFC2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Paul Vincent/Will Nott | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 147000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在為資本增長（即新增投資價值）及提供長期收益機會。本基金將採取主動管理。投資經理將可全權決定按規模或行業挑選公司。透過對個別公司的深入分析和研究，以發掘投資機會。本基金將會專注投資於通常與強勢品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」