基金名稱：
天達新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 18.26 | 0.06 | 19.79 | 15.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 18.2600 |
| 20/05/27 | 18.2000 |
| 20/05/26 | 18.1400 |
| 20/05/22 | 18.0500 |
| 20/05/20 | 17.9200 |
| 20/05/19 | 17.9400 |
| 20/05/18 | 17.6600 |
| 20/05/15 | 17.5800 |
| 20/05/14 | 17.5400 |
| 20/05/13 | 17.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 17.5200 |
| 20/05/11 | 17.4300 |
| 20/05/07 | 17.3500 |
| 20/05/06 | 17.2900 |
| 20/05/05 | 17.2700 |
| 20/05/04 | 17.2300 |
| 20/04/30 | 17.3000 |
| 20/04/29 | 17.2400 |
| 20/04/28 | 17.1900 |
| 20/04/27 | 17.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 17.1700 |
| 20/04/23 | 17.1700 |
| 20/04/22 | 17.1100 |
| 20/04/21 | 17.1600 |
| 20/04/20 | 17.2100 |
| 20/04/17 | 17.1900 |
| 20/04/16 | 17.3100 |
| 20/04/15 | 16.8800 |
| 20/04/14 | 17.0000 |
| 20/04/09 | 16.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.52 | 3.83 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.49 | 15.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/11/30 | 基金代碼 | GSFB9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何薇德(Victoria Harling)/天達新興市場債券團隊 | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1600000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如:債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性工具的多元投資組合，以於長期提供收益及產生資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」