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基金名稱:

天達新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.26 0.06 19.79 15.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.2600
20/05/27 18.2000
20/05/26 18.1400
20/05/22 18.0500
20/05/20 17.9200
20/05/19 17.9400
20/05/18 17.6600
20/05/15 17.5800
20/05/14 17.5400
20/05/13 17.5400
日期 淨值
20/05/12 17.5200
20/05/11 17.4300
20/05/07 17.3500
20/05/06 17.2900
20/05/05 17.2700
20/05/04 17.2300
20/04/30 17.3000
20/04/29 17.2400
20/04/28 17.1900
20/04/27 17.1500
日期 淨值
20/04/24 17.1700
20/04/23 17.1700
20/04/22 17.1100
20/04/21 17.1600
20/04/20 17.2100
20/04/17 17.1900
20/04/16 17.3100
20/04/15 16.8800
20/04/14 17.0000
20/04/09 16.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 3.83 0.07 0.11 0.07 0.49 15.54

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/11/30 基金代碼 GSFB9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 公司債券 投資區域 新興市場
基金經理人 何薇德(Victoria Harling)/天達新興市場債券團隊 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如:債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性工具的多元投資組合,以於長期提供收益及產生資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網