粉絲團
基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/10 | 41.52 | 0.28 | 41.52 | 33.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 41.5200 |
| 25/02/07 | 41.2400 |
| 25/02/06 | 40.9400 |
| 25/02/05 | 40.6800 |
| 25/02/04 | 40.8700 |
| 25/02/03 | 40.7000 |
| 25/01/27 | 39.6500 |
| 25/01/23 | 40.1400 |
| 25/01/22 | 40.2300 |
| 25/01/21 | 40.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/20 | 39.9200 |
| 25/01/17 | 40.0600 |
| 25/01/16 | 39.6400 |
| 25/01/15 | 39.5600 |
| 25/01/14 | 39.1300 |
| 25/01/13 | 39.0100 |
| 25/01/10 | 39.4800 |
| 25/01/09 | 39.7700 |
| 25/01/08 | 39.7500 |
| 25/01/07 | 39.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 40.0600 |
| 25/01/03 | 40.3900 |
| 25/01/02 | 40.1700 |
| 24/12/31 | 39.9500 |
| 24/12/30 | 39.6400 |
| 24/12/27 | 39.7600 |
| 24/12/23 | 39.9000 |
| 24/12/20 | 39.7800 |
| 24/12/19 | 39.8700 |
| 24/12/18 | 39.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.17 | 4.46 | 8.76 | 12.26 | 0.42 | 0.86 | 14.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | GSFB7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Archie Hart/Varun Laijawalla | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1600000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司，或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市，但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行，及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」