晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 38.12 0.44 41.18 31.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 38.1200
21/10/14 37.6800
21/10/13 37.1700
21/10/12 37.2100
21/10/11 37.3100
21/10/07 37.4600
21/10/06 36.5500
21/10/05 36.9400
21/10/04 36.4700
21/10/01 37.1500
日期 淨值
21/09/30 37.1300
21/09/29 37.0600
21/09/28 36.8800
21/09/27 37.2700
21/09/24 37.2300
21/09/23 37.4700
21/09/22 37.3000
21/09/21 37.3100
21/09/20 36.6700
21/09/16 37.6500
日期 淨值
21/09/15 38.0400
21/09/14 37.9100
21/09/13 38.3100
21/09/10 38.3100
21/09/09 38.1200
21/09/08 38.7200
21/09/07 38.8600
21/09/06 38.8900
21/09/03 38.5600
21/09/02 38.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.45 -1.02 2.65 0.35 0.87 15.47

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 GSFB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 何亞錡(Archie Hart ) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1900000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網