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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 35.23 | 0.66 | 39.78 | 33.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 35.2300 |
| 22/05/19 | 34.5700 |
| 22/05/18 | 34.9200 |
| 22/05/17 | 35.1900 |
| 22/05/16 | 34.5900 |
| 22/05/13 | 34.9100 |
| 22/05/12 | 34.1000 |
| 22/05/11 | 33.9900 |
| 22/05/10 | 34.1200 |
| 22/05/06 | 34.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 35.4800 |
| 22/05/04 | 36.3200 |
| 22/05/03 | 36.1900 |
| 22/04/29 | 35.7000 |
| 22/04/28 | 35.8300 |
| 22/04/27 | 35.1500 |
| 22/04/26 | 34.6400 |
| 22/04/25 | 34.9100 |
| 22/04/22 | 35.2700 |
| 22/04/21 | 35.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 36.1100 |
| 22/04/19 | 36.5300 |
| 22/04/14 | 36.7600 |
| 22/04/13 | 36.9100 |
| 22/04/12 | 36.6200 |
| 22/04/11 | 36.4600 |
| 22/04/08 | 36.9900 |
| 22/04/07 | 36.7800 |
| 22/04/06 | 37.0400 |
| 22/04/05 | 37.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.33 | -4.34 | -5.62 | -6.29 | -0.18 | 0.58 | 10.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | GSFB7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何亞錡(Archie Hart ) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1600000 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司，或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市，但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行，及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」