晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 35.23 0.66 39.78 33.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 35.2300
22/05/19 34.5700
22/05/18 34.9200
22/05/17 35.1900
22/05/16 34.5900
22/05/13 34.9100
22/05/12 34.1000
22/05/11 33.9900
22/05/10 34.1200
22/05/06 34.7400
日期 淨值
22/05/05 35.4800
22/05/04 36.3200
22/05/03 36.1900
22/04/29 35.7000
22/04/28 35.8300
22/04/27 35.1500
22/04/26 34.6400
22/04/25 34.9100
22/04/22 35.2700
22/04/21 35.4500
日期 淨值
22/04/20 36.1100
22/04/19 36.5300
22/04/14 36.7600
22/04/13 36.9100
22/04/12 36.6200
22/04/11 36.4600
22/04/08 36.9900
22/04/07 36.7800
22/04/06 37.0400
22/04/05 37.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.33 -4.34 -5.62 -6.29 -0.18 0.58 10.80

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 GSFB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 何亞錡(Archie Hart ) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網