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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 38.12 | 0.44 | 41.18 | 31.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 38.1200 |
| 21/10/14 | 37.6800 |
| 21/10/13 | 37.1700 |
| 21/10/12 | 37.2100 |
| 21/10/11 | 37.3100 |
| 21/10/07 | 37.4600 |
| 21/10/06 | 36.5500 |
| 21/10/05 | 36.9400 |
| 21/10/04 | 36.4700 |
| 21/10/01 | 37.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 37.1300 |
| 21/09/29 | 37.0600 |
| 21/09/28 | 36.8800 |
| 21/09/27 | 37.2700 |
| 21/09/24 | 37.2300 |
| 21/09/23 | 37.4700 |
| 21/09/22 | 37.3000 |
| 21/09/21 | 37.3100 |
| 21/09/20 | 36.6700 |
| 21/09/16 | 37.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 38.0400 |
| 21/09/14 | 37.9100 |
| 21/09/13 | 38.3100 |
| 21/09/10 | 38.3100 |
| 21/09/09 | 38.1200 |
| 21/09/08 | 38.7200 |
| 21/09/07 | 38.8600 |
| 21/09/06 | 38.8900 |
| 21/09/03 | 38.5600 |
| 21/09/02 | 38.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.53 | -1.45 | -1.02 | 2.65 | 0.35 | 0.87 | 15.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | GSFB7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何亞錡(Archie Hart ) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1900000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司，或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市，但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行，及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」