基金名稱：
天達新興市場股票基金 I 累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 27.71 | 0.47 | 34.57 | 23.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 27.7100 |
| 20/05/22 | 27.2400 |
| 20/05/20 | 28.0800 |
| 20/05/19 | 27.8100 |
| 20/05/18 | 27.9200 |
| 20/05/15 | 27.3400 |
| 20/05/14 | 27.5400 |
| 20/05/13 | 27.4400 |
| 20/05/12 | 27.4400 |
| 20/05/11 | 27.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 27.4100 |
| 20/05/06 | 27.3300 |
| 20/05/05 | 27.2800 |
| 20/05/04 | 26.8300 |
| 20/04/30 | 27.5900 |
| 20/04/29 | 28.0900 |
| 20/04/28 | 27.5300 |
| 20/04/27 | 27.3800 |
| 20/04/24 | 27.0600 |
| 20/04/23 | 27.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 27.2100 |
| 20/04/21 | 26.5700 |
| 20/04/20 | 27.2400 |
| 20/04/17 | 27.4200 |
| 20/04/16 | 26.9800 |
| 20/04/15 | 26.6700 |
| 20/04/14 | 27.0200 |
| 20/04/09 | 26.6400 |
| 20/04/08 | 26.6200 |
| 20/04/07 | 26.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.45 | -1.36 | -8.57 | -8.10 | -0.01 | 0.81 | 24.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/08/29 | 基金代碼 | GSFB7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何亞錡(Archie Hart ) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1500000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司，或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市，但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行，及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券，以達致長線資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」