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基金名稱:

天達新興市場股票基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 27.71 0.47 34.57 23.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 27.7100
20/05/22 27.2400
20/05/20 28.0800
20/05/19 27.8100
20/05/18 27.9200
20/05/15 27.3400
20/05/14 27.5400
20/05/13 27.4400
20/05/12 27.4400
20/05/11 27.9500
日期 淨值
20/05/07 27.4100
20/05/06 27.3300
20/05/05 27.2800
20/05/04 26.8300
20/04/30 27.5900
20/04/29 28.0900
20/04/28 27.5300
20/04/27 27.3800
20/04/24 27.0600
20/04/23 27.3100
日期 淨值
20/04/22 27.2100
20/04/21 26.5700
20/04/20 27.2400
20/04/17 27.4200
20/04/16 26.9800
20/04/15 26.6700
20/04/14 27.0200
20/04/09 26.6400
20/04/08 26.6200
20/04/07 26.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.45 -1.36 -8.57 -8.10 -0.01 0.81 24.93

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/08/29 基金代碼 GSFB7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 何亞錡(Archie Hart ) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網