基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 28 | 0.11 | 28.59 | 23.68 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 28.0000 |
25/02/05 | 27.8900 |
25/02/04 | 27.9200 |
25/02/03 | 27.5400 |
25/01/27 | 27.3600 |
25/01/23 | 27.5400 |
25/01/22 | 27.5800 |
25/01/21 | 27.4900 |
25/01/20 | 27.3200 |
25/01/17 | 27.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 26.8700 |
25/01/15 | 26.8000 |
25/01/14 | 26.5300 |
25/01/13 | 26.2300 |
25/01/10 | 26.6100 |
25/01/09 | 26.9700 |
25/01/08 | 26.9900 |
25/01/07 | 27.1800 |
25/01/06 | 27.3800 |
25/01/03 | 27.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 27.1200 |
24/12/31 | 27.2300 |
24/12/30 | 27.1400 |
24/12/27 | 27.2800 |
24/12/23 | 27.3400 |
24/12/20 | 27.3300 |
24/12/19 | 27.2200 |
24/12/18 | 27.1800 |
24/12/17 | 27.5900 |
24/12/16 | 27.7200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.26 | 1.24 | 3.79 | 7.06 | 0.31 | 0.95 | 15.51 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2011/04/15 | 基金代碼 | GSFB6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Archie Hart/Varun Laijawalla | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 1600000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」