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基金名稱:

天達新興市場股票基金 I 累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 20.03 0.5 25.24 16.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 20.0300
20/05/22 19.5300
20/05/20 20.3000
20/05/19 20.0200
20/05/18 20.0600
20/05/15 19.4500
20/05/14 19.5500
20/05/13 19.5400
20/05/12 19.6000
20/05/11 19.8900
日期 淨值
20/05/07 19.5400
20/05/06 19.4400
20/05/05 19.4700
20/05/04 19.2500
20/04/30 19.8800
20/04/29 20.1000
20/04/28 19.6400
20/04/27 19.5200
20/04/24 19.2300
20/04/23 19.3600
日期 淨值
20/04/22 19.3700
20/04/21 18.9600
20/04/20 19.4900
20/04/17 19.6300
20/04/16 19.2500
20/04/15 19.1700
20/04/14 19.5300
20/04/09 19.1900
20/04/08 19.0400
20/04/07 18.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.00 -0.65 -8.46 -8.71 -0.03 0.79 24.34

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/04/15 基金代碼 GSFB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 何亞錡(Archie Hart ) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網