晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 29.4 0.46 32.63 24.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 29.4000
21/10/18 28.9400
21/10/15 29.0900
21/10/14 28.7400
21/10/13 28.3500
21/10/12 28.2300
21/10/11 28.3800
21/10/07 28.5000
21/10/06 27.7900
21/10/05 28.2200
日期 淨值
21/10/04 27.8900
21/10/01 28.3600
21/09/30 28.2800
21/09/29 28.2800
21/09/28 28.3500
21/09/27 28.7200
21/09/24 28.7100
21/09/23 28.9700
21/09/22 28.7900
21/09/21 28.8000
日期 淨值
21/09/20 28.3000
21/09/16 29.1400
21/09/15 29.5700
21/09/14 29.5000
21/09/13 29.7600
21/09/10 29.7900
21/09/09 29.6900
21/09/08 30.1300
21/09/07 30.3100
21/09/06 30.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.61 0.90 -1.23 1.28 0.32 1.04 17.19

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/04/15 基金代碼 GSFB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 何亞錡(Archie Hart ) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1900000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網