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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 29.42 | -0.06 | 29.52 | 24.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 29.4200 |
| 25/05/07 | 29.4800 |
| 25/05/06 | 29.5200 |
| 25/05/02 | 29.5000 |
| 25/04/30 | 28.7500 |
| 25/04/29 | 28.6900 |
| 25/04/28 | 28.5100 |
| 25/04/25 | 28.3300 |
| 25/04/24 | 28.4600 |
| 25/04/23 | 28.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 27.7400 |
| 25/04/17 | 27.2900 |
| 25/04/16 | 26.9600 |
| 25/04/15 | 27.3100 |
| 25/04/14 | 27.1400 |
| 25/04/11 | 26.8500 |
| 25/04/10 | 26.1300 |
| 25/04/09 | 26.5400 |
| 25/04/08 | 24.9400 |
| 25/04/07 | 25.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 28.0300 |
| 25/04/01 | 28.6000 |
| 25/03/31 | 28.4800 |
| 25/03/28 | 28.5800 |
| 25/03/27 | 29.1000 |
| 25/03/26 | 28.9300 |
| 25/03/25 | 28.9400 |
| 25/03/24 | 29.1700 |
| 25/03/21 | 29.0500 |
| 25/03/20 | 29.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.35 | 8.14 | 7.54 | 9.58 | 0.17 | 1.16 | 26.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/15 | 基金代碼 | GSFB6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 何亞錡(Archie Hart )/Varun Laijawalla | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1500000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，以達致長線資本增值。本基金可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及集體投資計劃的單位。本子基金可以輔助流動性之基礎持有現金。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」