晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 28 0.11 28.59 23.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 28.0000
25/02/05 27.8900
25/02/04 27.9200
25/02/03 27.5400
25/01/27 27.3600
25/01/23 27.5400
25/01/22 27.5800
25/01/21 27.4900
25/01/20 27.3200
25/01/17 27.1100
日期 淨值
25/01/16 26.8700
25/01/15 26.8000
25/01/14 26.5300
25/01/13 26.2300
25/01/10 26.6100
25/01/09 26.9700
25/01/08 26.9900
25/01/07 27.1800
25/01/06 27.3800
25/01/03 27.3700
日期 淨值
25/01/02 27.1200
24/12/31 27.2300
24/12/30 27.1400
24/12/27 27.2800
24/12/23 27.3400
24/12/20 27.3300
24/12/19 27.2200
24/12/18 27.1800
24/12/17 27.5900
24/12/16 27.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.24 3.79 7.06 0.31 0.95 15.51

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/04/15 基金代碼 GSFB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Archie Hart/Varun Laijawalla 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網