晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 24.13 0.05 31.42 23.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 24.1300
22/05/18 24.0800
22/05/17 24.4100
22/05/16 23.7400
22/05/13 23.8900
22/05/12 23.2700
22/05/11 23.5300
22/05/10 23.6700
22/05/06 24.1300
22/05/05 24.5300
日期 淨值
22/05/04 25.2300
22/05/03 25.0800
22/04/29 24.8500
22/04/28 24.7600
22/04/27 24.4500
22/04/26 24.2800
22/04/25 24.6100
22/04/22 25.0400
22/04/21 25.3100
22/04/20 25.7900
日期 淨值
22/04/19 25.9400
22/04/14 26.1900
22/04/13 26.4100
22/04/12 26.1000
22/04/11 26.1100
22/04/08 26.4700
22/04/07 26.3400
22/04/06 26.5800
22/04/05 26.8700
22/03/31 26.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.53 -10.27 -12.45 -15.45 -0.60 0.69 10.66

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/04/15 基金代碼 GSFB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 何亞錡(Archie Hart ) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1600000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資在新興市場組成及/或在其交易所上市的公司,或在新興市場以外地區組成及/或在交易所上市,但其重大部分的經濟活動均在新興市場進行,及/或由在新興市場成立及/或上市的實體控制的公司的股票或股票相關證券,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網