晴時多雲

top
基金名稱:

天達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 198.72 2.7 224.31 154.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 198.7200
20/05/19 196.0200
20/05/18 197.1200
20/05/15 191.4000
20/05/14 190.6300
20/05/13 191.5000
20/05/12 193.5200
20/05/11 195.1800
20/05/07 193.4100
20/05/06 191.7000
日期 淨值
20/05/05 191.9000
20/05/04 190.8700
20/04/30 195.2600
20/04/29 197.0800
20/04/28 194.8200
20/04/27 194.1000
20/04/24 191.4500
20/04/23 190.2500
20/04/22 190.7100
20/04/21 187.0300
日期 淨值
20/04/20 192.8300
20/04/17 194.0000
20/04/16 188.9500
20/04/15 187.5300
20/04/14 191.7600
20/04/09 188.2300
20/04/08 186.1400
20/04/07 183.5900
20/04/06 183.6800
20/04/03 175.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 6.16 0.50

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/09/27 基金代碼 GSFB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網