晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 212.34 -0.97 224.31 154.45

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 212.3400
20/09/17 213.3100
20/09/16 214.4700
20/09/15 214.4600
20/09/14 213.4600
20/09/11 211.7700
20/09/10 210.7900
20/09/09 213.5900
20/09/08 209.0300
20/09/07 211.7000
日期 淨值
20/09/04 211.0200
20/09/03 211.9300
20/09/02 218.0700
20/09/01 214.9700
20/08/28 217.1200
20/08/27 216.6400
20/08/26 216.5500
20/08/25 215.2300
20/08/24 214.7900
20/08/21 212.3600
日期 淨值
20/08/20 212.8600
20/08/19 213.4200
20/08/18 213.5100
20/08/17 212.7900
20/08/14 211.2700
20/08/13 212.6500
20/08/12 213.0700
20/08/11 210.0800
20/08/10 209.6100
20/08/07 210.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.53 2.82 10.48 -1.42

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/09/27 基金代碼 GSFB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網