晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 241.97 -2.49 244.46 222.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 241.9700
25/02/06 244.4600
25/02/05 242.6300
25/02/04 240.2600
25/02/03 239.4200
25/01/31 240.2000
25/01/23 238.3600
25/01/22 236.7800
25/01/21 235.8200
25/01/20 233.8400
日期 淨值
25/01/17 232.5800
25/01/16 231.3900
25/01/15 229.5600
25/01/14 227.0800
25/01/13 226.1600
25/01/10 227.0500
25/01/09 230.6900
25/01/08 230.4000
25/01/07 230.1800
25/01/06 230.4000
日期 淨值
25/01/03 229.6800
25/01/02 228.6400
24/12/31 229.5600
24/12/30 230.1200
24/12/27 232.7000
24/12/23 232.6900
24/12/20 232.7200
24/12/19 232.5200
24/12/18 232.6600
24/12/17 237.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.53 3.86 4.93 6.19 0.21 0.67 9.56

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/09/27 基金代碼 GSFB5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 309000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網