基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 241.97 | -2.49 | 244.46 | 222.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 241.9700 |
25/02/06 | 244.4600 |
25/02/05 | 242.6300 |
25/02/04 | 240.2600 |
25/02/03 | 239.4200 |
25/01/31 | 240.2000 |
25/01/23 | 238.3600 |
25/01/22 | 236.7800 |
25/01/21 | 235.8200 |
25/01/20 | 233.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 232.5800 |
25/01/16 | 231.3900 |
25/01/15 | 229.5600 |
25/01/14 | 227.0800 |
25/01/13 | 226.1600 |
25/01/10 | 227.0500 |
25/01/09 | 230.6900 |
25/01/08 | 230.4000 |
25/01/07 | 230.1800 |
25/01/06 | 230.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 229.6800 |
25/01/02 | 228.6400 |
24/12/31 | 229.5600 |
24/12/30 | 230.1200 |
24/12/27 | 232.7000 |
24/12/23 | 232.6900 |
24/12/20 | 232.7200 |
24/12/19 | 232.5200 |
24/12/18 | 232.6600 |
24/12/17 | 237.2800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.53 | 3.86 | 4.93 | 6.19 | 0.21 | 0.67 | 9.56 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2019/09/27 | 基金代碼 | GSFB5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 309000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」