基金名稱：
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 20.48 | -0.16 | 22.26 | 15.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 20.4800 |
| 20/09/22 | 20.6400 |
| 20/09/21 | 20.5100 |
| 20/09/18 | 20.8800 |
| 20/09/17 | 20.9700 |
| 20/09/16 | 21.0900 |
| 20/09/15 | 21.0900 |
| 20/09/14 | 20.9900 |
| 20/09/11 | 20.8300 |
| 20/09/10 | 20.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 21.0200 |
| 20/09/08 | 20.5700 |
| 20/09/07 | 20.8300 |
| 20/09/04 | 20.7600 |
| 20/09/03 | 20.8700 |
| 20/09/02 | 21.4900 |
| 20/09/01 | 21.1800 |
| 20/08/28 | 21.3400 |
| 20/08/27 | 21.2900 |
| 20/08/26 | 21.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/25 | 21.1700 |
| 20/08/24 | 21.1200 |
| 20/08/21 | 20.8800 |
| 20/08/20 | 20.9300 |
| 20/08/19 | 20.9900 |
| 20/08/18 | 21.0100 |
| 20/08/17 | 20.9400 |
| 20/08/14 | 20.7900 |
| 20/08/13 | 20.9300 |
| 20/08/12 | 20.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.14 | -0.09 | 8.79 | -4.70 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/09/27 | 基金代碼 | GSFB4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 264000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票；旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」