晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 22.95 0.17 22.95 21.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 22.9500
25/02/05 22.7800
25/02/04 22.5600
25/02/03 22.4800
25/01/31 22.5600
25/01/23 22.3500
25/01/22 22.2100
25/01/21 22.1200
25/01/20 21.9400
25/01/17 21.8200
日期 淨值
25/01/16 21.7100
25/01/15 21.5500
25/01/14 21.3300
25/01/13 21.2500
25/01/10 21.3300
25/01/09 21.6700
25/01/08 21.6400
25/01/07 21.6300
25/01/06 21.6500
25/01/03 21.5800
日期 淨值
25/01/02 21.4900
24/12/31 21.5800
24/12/30 21.6100
24/12/27 21.8500
24/12/23 21.8600
24/12/20 21.8600
24/12/19 21.8500
24/12/18 21.8600
24/12/17 22.3200
24/12/16 22.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.16 4.41 4.81 5.31 0.13 0.75 10.73

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/09/27 基金代碼 GSFB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 328000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網