晴時多雲

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基金名稱:

天達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 19.55 0.27 22.26 15.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 19.5500
20/05/19 19.2800
20/05/18 19.3900
20/05/15 18.8200
20/05/14 18.7400
20/05/13 18.8400
20/05/12 19.0400
20/05/11 19.2100
20/05/07 19.0300
20/05/06 18.8700
日期 淨值
20/05/05 18.8900
20/05/04 18.8000
20/04/30 19.2000
20/04/29 19.3700
20/04/28 19.1500
20/04/27 19.0800
20/04/24 18.8200
20/04/23 18.7000
20/04/22 18.7600
20/04/21 18.4000
日期 淨值
20/04/20 18.9700
20/04/17 19.0900
20/04/16 18.6000
20/04/15 18.4600
20/04/14 18.8900
20/04/09 18.5700
20/04/08 18.3700
20/04/07 18.1400
20/04/06 18.1500
20/04/03 17.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 5.08 -1.35

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/09/27 基金代碼 GSFB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網