晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 20.48 -0.16 22.26 15.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 20.4800
20/09/22 20.6400
20/09/21 20.5100
20/09/18 20.8800
20/09/17 20.9700
20/09/16 21.0900
20/09/15 21.0900
20/09/14 20.9900
20/09/11 20.8300
20/09/10 20.7300
日期 淨值
20/09/09 21.0200
20/09/08 20.5700
20/09/07 20.8300
20/09/04 20.7600
20/09/03 20.8700
20/09/02 21.4900
20/09/01 21.1800
20/08/28 21.3400
20/08/27 21.2900
20/08/26 21.3000
日期 淨值
20/08/25 21.1700
20/08/24 21.1200
20/08/21 20.8800
20/08/20 20.9300
20/08/19 20.9900
20/08/18 21.0100
20/08/17 20.9400
20/08/14 20.7900
20/08/13 20.9300
20/08/12 20.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 -0.09 8.79 -4.70

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2019/09/27 基金代碼 GSFB4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網