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基金名稱:

天達拉丁美洲小型公司基金C累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.35 -0.24 22.92 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.3500
20/05/27 14.5900
20/05/26 14.1500
20/05/22 13.2600
20/05/20 13.0500
20/05/19 12.9900
20/05/18 12.9000
20/05/15 12.2500
20/05/14 12.0200
20/05/13 11.9400
日期 淨值
20/05/12 12.3800
20/05/11 12.5900
20/05/07 12.6200
20/05/06 12.8700
20/05/05 12.7300
20/05/04 12.6800
20/04/30 13.0200
20/04/29 13.5000
20/04/28 13.0500
20/04/27 12.2600
日期 淨值
20/04/24 11.8600
20/04/23 12.5800
20/04/22 12.8400
20/04/21 12.3800
20/04/20 12.6600
20/04/17 12.5200
20/04/16 12.2900
20/04/15 12.2700
20/04/14 12.3800
20/04/09 12.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.24 1.25 -16.02 -20.91 -0.06 1.03 48.37

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/07/31 基金代碼 GSFB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 667000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金旨在主要(最少 80%)透過投資在拉丁美洲組成的小型公司、在拉丁美洲以外地區組成但透過在拉丁美洲的小型公司執行其大部分業務(最少 50%)的公司及/或在拉丁美洲以外地區組成但由在拉丁美洲成立的小型公司控制的公司股票或股票相關證券,以達到長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網