晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 14.5446 0.0046 15.57 12.29

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 14.5446
24/02/19 14.5400
24/02/16 14.5200
24/02/15 14.5200
24/02/14 14.5000
24/02/06 14.6800
24/02/05 14.5400
24/02/01 14.9000
24/01/30 14.6400
24/01/25 14.8100
日期 淨值
24/01/24 14.6600
24/01/23 14.5800
24/01/19 14.7300
24/01/18 14.4200
24/01/17 14.4600
24/01/16 14.7200
24/01/12 15.0100
24/01/11 14.9100
24/01/09 15.0000
24/01/05 15.0400
日期 淨值
24/01/04 14.7400
24/01/03 15.0100
24/01/02 15.0100
23/12/28 15.5700
23/12/22 15.3700
23/12/21 15.2800
23/12/20 15.1900
23/12/19 15.3800
23/12/18 15.2300
23/12/14 15.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -1.24 2.92 4.08 0.05 1.05 26.27

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/07/31 基金代碼 GSFB3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Rafael Mendoza 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 44000 百萬美元 (2023/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要(最少 80%)透過投資在拉丁美洲組成的小型公司、在拉丁美洲以外地區組成但透過在拉丁美洲的小型公司執行其大部分業務(最少 50%)的公司及/或在拉丁美洲以外地區組成但由在拉丁美洲成立的小型公司控制的公司股票或股票相關證券,以達到長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網