晴時多雲

top
基金名稱:

天達拉丁美洲小型公司基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.78 -0.3 28.23 12.52

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.7800
20/05/27 18.0800
20/05/26 17.5300
20/05/22 16.4300
20/05/20 16.1600
20/05/19 16.0800
20/05/18 15.9800
20/05/15 15.1700
20/05/14 14.8900
20/05/13 14.7800
日期 淨值
20/05/12 15.3300
20/05/11 15.5900
20/05/07 15.6300
20/05/06 15.9300
20/05/05 15.7600
20/05/04 15.7000
20/04/30 16.1100
20/04/29 16.7000
20/04/28 16.1500
20/04/27 15.1700
日期 淨值
20/04/24 14.6700
20/04/23 15.5600
20/04/22 15.8900
20/04/21 15.3100
20/04/20 15.6600
20/04/17 15.4800
20/04/16 15.2000
20/04/15 15.1800
20/04/14 15.3100
20/04/09 15.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.94 1.52 -15.65 -20.22 -0.05 1.03 48.47

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/06/11 基金代碼 GSFB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 667000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 本基金旨在主要(最少 80%)透過投資在拉丁美洲組成的小型公司、在拉丁美洲以外地區組成但透過在拉丁美洲的小型公司執行其大部分業務(最少 50%)的公司及/或在拉丁美洲以外地區組成但由在拉丁美洲成立的小型公司控制的公司股票或股票相關證券,以達到長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網