晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 19.1722 0.0122 20.5 16.13

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 19.1722
24/02/19 19.1600
24/02/16 19.1600
24/02/15 19.1500
24/02/14 19.1300
24/02/06 19.3600
24/02/05 19.1700
24/02/01 19.6400
24/01/30 19.2900
24/01/25 19.5300
日期 淨值
24/01/24 19.3300
24/01/23 19.2200
24/01/19 19.4100
24/01/18 19.0000
24/01/17 19.0500
24/01/16 19.4000
24/01/12 19.7700
24/01/11 19.6400
24/01/09 19.7600
24/01/05 19.8100
日期 淨值
24/01/04 19.4100
24/01/03 19.7600
24/01/02 19.7600
23/12/28 20.5000
23/12/22 20.2200
23/12/21 20.1100
23/12/20 19.9900
23/12/19 20.2400
23/12/18 20.0500
23/12/14 20.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.23 -1.08 3.32 4.94 0.07 1.05 26.32

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/06/11 基金代碼 GSFB2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Rafael Mendoza 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 44000 百萬美元 (2023/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金旨在主要(最少 80%)透過投資在拉丁美洲組成的小型公司、在拉丁美洲以外地區組成但透過在拉丁美洲的小型公司執行其大部分業務(最少 50%)的公司及/或在拉丁美洲以外地區組成但由在拉丁美洲成立的小型公司控制的公司股票或股票相關證券,以達到長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網