基金名稱:晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/02/20 | 19.1722 | 0.0122 | 19.36 | 19.13 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/02/20 | 19.1722 |
24/02/19 | 19.1600 |
24/02/16 | 19.1600 |
24/02/15 | 19.1500 |
24/02/14 | 19.1300 |
24/02/06 | 19.3600 |
24/02/05 | 19.1700 |
24/02/01 | 19.6400 |
24/01/30 | 19.2900 |
24/01/25 | 19.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/01/24 | 19.3300 |
24/01/23 | 19.2200 |
24/01/19 | 19.4100 |
24/01/18 | 19.0000 |
24/01/17 | 19.0500 |
24/01/16 | 19.4000 |
24/01/12 | 19.7700 |
24/01/11 | 19.6400 |
24/01/09 | 19.7600 |
24/01/05 | 19.8100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/01/04 | 19.4100 |
24/01/03 | 19.7600 |
24/01/02 | 19.7600 |
23/12/28 | 20.5000 |
23/12/22 | 20.2200 |
23/12/21 | 20.1100 |
23/12/20 | 19.9900 |
23/12/19 | 20.2400 |
23/12/18 | 20.0500 |
23/12/14 | 20.1300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.23 | -1.08 | 3.32 | 4.94 | 0.07 | 1.05 | 26.32 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2012/06/11 | 基金代碼 | GSFB2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
基金經理人 | Rafael Mendoza | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 44000 百萬美元 (2023/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在主要(最少 80%)透過投資在拉丁美洲組成的小型公司、在拉丁美洲以外地區組成但透過在拉丁美洲的小型公司執行其大部分業務(最少 50%)的公司及/或在拉丁美洲以外地區組成但由在拉丁美洲成立的小型公司控制的公司股票或股票相關證券,以達到長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」