晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 45.41 -0.23 45.64 38.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 45.4100
25/02/06 45.6400
25/02/05 45.0300
25/02/04 44.7700
25/02/03 44.7300
25/01/31 45.0300
25/01/23 45.3600
25/01/22 45.0600
25/01/21 44.9300
25/01/20 44.5900
日期 淨值
25/01/17 44.5100
25/01/16 44.0800
25/01/15 43.6400
25/01/14 43.0900
25/01/13 42.8700
25/01/10 43.2100
25/01/09 43.5300
25/01/08 43.2900
25/01/07 43.1600
25/01/06 42.9800
日期 淨值
25/01/03 42.5900
25/01/02 42.7900
24/12/31 42.5400
24/12/30 42.4300
24/12/27 42.5700
24/12/23 42.5900
24/12/20 42.2700
24/12/19 42.6300
24/12/18 42.8800
24/12/17 43.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.21 5.52 8.04 9.19 0.42 0.88 10.99

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/07/14 基金代碼 GSFB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 471000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網