基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 45.41 | -0.23 | 45.64 | 38.47 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 45.4100 |
25/02/06 | 45.6400 |
25/02/05 | 45.0300 |
25/02/04 | 44.7700 |
25/02/03 | 44.7300 |
25/01/31 | 45.0300 |
25/01/23 | 45.3600 |
25/01/22 | 45.0600 |
25/01/21 | 44.9300 |
25/01/20 | 44.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 44.5100 |
25/01/16 | 44.0800 |
25/01/15 | 43.6400 |
25/01/14 | 43.0900 |
25/01/13 | 42.8700 |
25/01/10 | 43.2100 |
25/01/09 | 43.5300 |
25/01/08 | 43.2900 |
25/01/07 | 43.1600 |
25/01/06 | 42.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 42.5900 |
25/01/02 | 42.7900 |
24/12/31 | 42.5400 |
24/12/30 | 42.4300 |
24/12/27 | 42.5700 |
24/12/23 | 42.5900 |
24/12/20 | 42.2700 |
24/12/19 | 42.6300 |
24/12/18 | 42.8800 |
24/12/17 | 43.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.21 | 5.52 | 8.04 | 9.19 | 0.42 | 0.88 | 10.99 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014/07/14 | 基金代碼 | GSFB1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Ben Lambert/Adam Child | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 471000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」