晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 34.73 0.19 35.07 26.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 34.7300
21/05/05 34.5400
21/05/04 34.1100
21/04/30 34.3600
21/04/29 34.4800
21/04/28 34.5800
21/04/27 34.6600
21/04/26 34.7900
21/04/23 34.8100
21/04/22 34.5800
日期 淨值
21/04/21 34.5000
21/04/20 34.3800
21/04/19 34.9400
21/04/16 35.0700
21/04/15 34.8800
21/04/14 34.6600
21/04/13 34.6000
21/04/12 34.3900
21/04/09 34.5700
21/04/08 34.5200
日期 淨值
21/04/07 34.3500
21/04/06 34.3100
21/04/01 34.2600
21/03/31 33.8900
21/03/30 33.9300
21/03/29 33.7500
21/03/26 33.8700
21/03/25 33.5600
21/03/24 33.2300
21/03/23 33.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.90 5.95 10.71 15.99 0.60 0.64 13.58

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/07/14 基金代碼 GSFB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1300000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網