晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 35.94 0.17 36.5 26.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 35.9400
21/10/14 35.7700
21/10/13 35.3200
21/10/12 35.2400
21/10/11 35.2400
21/10/07 35.3600
21/10/06 34.9600
21/10/05 35.3400
21/10/04 34.9600
21/10/01 35.4300
日期 淨值
21/09/30 35.3700
21/09/29 35.4600
21/09/28 35.3300
21/09/27 35.9600
21/09/24 35.9300
21/09/23 36.2600
21/09/22 36.1400
21/09/21 35.6500
21/09/20 35.0600
21/09/16 35.9900
日期 淨值
21/09/15 35.8800
21/09/14 35.9300
21/09/13 35.9300
21/09/10 35.9200
21/09/09 36.0000
21/09/08 36.0600
21/09/07 36.4700
21/09/06 36.5000
21/09/03 36.3000
21/09/02 36.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.79 1.03 1.93 9.05 0.78 0.52 8.17

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/07/14 基金代碼 GSFB1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 夏怡生(Ken Hsia) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網