晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 24.16 0.1 24.59 21.58

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 24.1600
25/02/12 24.0600
25/02/11 24.0100
25/02/10 24.0600
25/02/07 24.0000
25/02/06 24.0000
25/02/05 23.9300
25/02/04 23.8900
25/02/03 23.6600
25/01/31 23.7700
日期 淨值
25/01/23 23.6700
25/01/22 23.6800
25/01/21 23.6100
25/01/20 23.5000
25/01/17 23.3700
25/01/16 23.2500
25/01/15 23.2200
25/01/14 23.0300
25/01/13 22.8600
25/01/10 23.0600
日期 淨值
25/01/09 23.2700
25/01/08 23.2800
25/01/07 23.4000
25/01/06 23.5200
25/01/03 23.4800
25/01/02 23.3800
24/12/31 23.4400
24/12/30 23.4300
24/12/27 23.4900
24/12/23 23.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.69 3.11 2.56 4.96 0.30 0.65 11.05

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/12/05 基金代碼 GSFB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 410000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。在一般情況下,本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網