晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 21.38 0.01 27.16 21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 21.3800
22/05/18 21.3700
22/05/17 21.5200
22/05/16 21.2000
22/05/13 21.2700
22/05/12 21.0000
22/05/11 21.1700
22/05/10 21.2000
22/05/06 21.4900
22/05/05 21.7400
日期 淨值
22/05/04 22.0800
22/05/03 21.9700
22/04/29 21.9400
22/04/28 21.9300
22/04/27 21.8400
22/04/26 21.8000
22/04/25 21.9800
22/04/22 22.2300
22/04/21 22.4600
22/04/20 22.7000
日期 淨值
22/04/19 22.7400
22/04/14 22.9500
22/04/13 23.0800
22/04/12 22.9300
22/04/11 22.9500
22/04/08 23.1800
22/04/07 23.1600
22/04/06 23.2900
22/04/05 23.4600
22/03/31 23.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.27 -9.12 -11.56 -14.78 -0.79 0.47 7.75

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/12/05 基金代碼 GSFB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Imran Ahmad 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 563000 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。在一般情況下,本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網