晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 25.63 -0.05 27.75 22.68

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 25.6300
21/10/19 25.6800
21/10/18 25.4900
21/10/15 25.5900
21/10/14 25.4200
21/10/13 25.1700
21/10/12 25.1000
21/10/11 25.2000
21/10/07 25.3000
21/10/06 24.9600
日期 淨值
21/10/05 25.1800
21/10/04 25.0700
21/10/01 25.3100
21/09/30 25.2500
21/09/29 25.2700
21/09/28 25.2900
21/09/27 25.5200
21/09/24 25.5600
21/09/23 25.7300
21/09/22 25.6800
日期 淨值
21/09/21 25.7000
21/09/20 25.4600
21/09/16 25.9300
21/09/15 26.1600
21/09/14 26.1600
21/09/13 26.2700
21/09/10 26.2900
21/09/09 26.2400
21/09/08 26.4600
21/09/07 26.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 -0.49 -1.96 -0.93 0.25 0.63 11.42

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/12/05 基金代碼 GSFB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Imran Ahmad 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 698000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。在一般情況下,本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網