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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 33.4 | 0.07 | 33.4 | 25.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 33.4000 |
| 26/05/08 | 33.3300 |
| 26/05/07 | 33.3900 |
| 26/05/06 | 33.3400 |
| 26/05/05 | 32.4100 |
| 26/04/30 | 31.8700 |
| 26/04/29 | 31.8300 |
| 26/04/28 | 31.9200 |
| 26/04/24 | 31.9400 |
| 26/04/23 | 31.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 31.9600 |
| 26/04/21 | 31.7500 |
| 26/04/20 | 31.7700 |
| 26/04/17 | 31.9100 |
| 26/04/16 | 31.7700 |
| 26/04/15 | 31.6700 |
| 26/04/09 | 30.9700 |
| 26/04/08 | 30.9700 |
| 26/04/07 | 29.7600 |
| 26/04/02 | 29.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 29.8300 |
| 26/03/31 | 29.4200 |
| 26/03/30 | 29.1600 |
| 26/03/27 | 29.2200 |
| 26/03/26 | 29.4100 |
| 26/03/25 | 30.0300 |
| 26/03/24 | 29.6200 |
| 26/03/20 | 29.5000 |
| 26/03/19 | 30.0500 |
| 26/03/18 | 30.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.26 | 7.34 | 10.75 | 18.53 | 0.90 | 0.74 | 9.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/12/05 | 基金代碼 | GSFB0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Grant Webster | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 524000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合，以達致長線總回報。在一般情況下，本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」