晴時多雲

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基金名稱:

晉達新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 21.26 0.29 23.6 17.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 21.2600
20/06/02 20.9700
20/05/29 20.4200
20/05/28 20.4400
20/05/27 20.4700
20/05/26 20.4400
20/05/22 20.0800
20/05/20 20.4000
20/05/19 20.1600
20/05/18 20.1400
日期 淨值
20/05/15 19.7500
20/05/14 19.7000
20/05/13 19.7300
20/05/12 19.8100
20/05/11 19.9100
20/05/07 19.6300
20/05/06 19.5300
20/05/05 19.5600
20/05/04 19.3700
20/04/30 19.6700
日期 淨值
20/04/29 19.7100
20/04/28 19.4100
20/04/27 19.3100
20/04/24 19.1800
20/04/23 19.2800
20/04/22 19.2700
20/04/21 19.1100
20/04/20 19.4700
20/04/17 19.5600
20/04/16 19.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 6.80 0.48 -0.64 0.04 0.79 23.37

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/12/05 基金代碼 GSFB0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Mike Hugman 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 522000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合,以達致長線總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網