基金名稱：
晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 26.06 | -0.09 | 27.63 | 21.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 26.0600 |
| 20/06/03 | 26.1500 |
| 20/06/02 | 25.8800 |
| 20/05/29 | 25.1700 |
| 20/05/28 | 25.3400 |
| 20/05/27 | 25.2400 |
| 20/05/26 | 25.2300 |
| 20/05/22 | 24.8600 |
| 20/05/20 | 24.7700 |
| 20/05/19 | 24.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 24.3500 |
| 20/05/15 | 24.0200 |
| 20/05/14 | 23.9100 |
| 20/05/13 | 23.9300 |
| 20/05/12 | 24.0600 |
| 20/05/11 | 24.0100 |
| 20/05/07 | 23.8200 |
| 20/05/06 | 23.7300 |
| 20/05/05 | 23.8700 |
| 20/05/04 | 23.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 23.8600 |
| 20/04/29 | 23.7600 |
| 20/04/28 | 23.4300 |
| 20/04/27 | 23.2100 |
| 20/04/24 | 23.1400 |
| 20/04/23 | 23.3200 |
| 20/04/22 | 23.3600 |
| 20/04/21 | 23.3600 |
| 20/04/20 | 23.5700 |
| 20/04/17 | 23.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.58 | 7.73 | 1.81 | 0.55 | 0.07 | 1.07 | 23.25 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 341000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合，以提供收益及長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」