晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/21 27.39 0 28.83 25.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/21 27.3900
21/04/20 27.3900
21/04/19 27.4400
21/04/16 27.4000
21/04/15 27.3300
21/04/14 27.1800
21/04/13 27.0800
21/04/12 27.0500
21/04/09 27.0600
21/04/08 27.2100
日期 淨值
21/04/07 27.0800
21/04/06 26.9600
21/04/01 26.7700
21/03/31 26.7000
21/03/30 26.5200
21/03/29 26.6300
21/03/26 26.7100
21/03/25 26.6900
21/03/24 26.7500
21/03/23 26.8800
日期 淨值
21/03/22 27.0400
21/03/19 27.3400
21/03/18 27.2400
21/03/17 27.1600
21/03/16 27.2700
21/03/15 27.2500
21/03/12 27.2500
21/03/11 27.4000
21/03/10 27.1300
21/03/09 26.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.37 -2.37 -1.27 3.47 0.50 0.76 9.21

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 302000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網