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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/21 | 27.39 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 27.3900 |
| 21/04/20 | 27.3900 |
| 21/04/19 | 27.4400 |
| 21/04/16 | 27.4000 |
| 21/04/15 | 27.3300 |
| 21/04/14 | 27.1800 |
| 21/04/13 | 27.0800 |
| 21/04/12 | 27.0500 |
| 21/04/09 | 27.0600 |
| 21/04/08 | 27.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 27.0800 |
| 21/04/06 | 26.9600 |
| 21/04/01 | 26.7700 |
| 21/03/31 | 26.7000 |
| 21/03/30 | 26.5200 |
| 21/03/29 | 26.6300 |
| 21/03/26 | 26.7100 |
| 21/03/25 | 26.6900 |
| 21/03/24 | 26.7500 |
| 21/03/23 | 26.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/22 | 27.0400 |
| 21/03/19 | 27.3400 |
| 21/03/18 | 27.2400 |
| 21/03/17 | 27.1600 |
| 21/03/16 | 27.2700 |
| 21/03/15 | 27.2500 |
| 21/03/12 | 27.2500 |
| 21/03/11 | 27.4000 |
| 21/03/10 | 27.1300 |
| 21/03/09 | 26.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.37 | -2.37 | -1.27 | 3.47 | 0.50 | 0.76 | 9.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/30 | 基金代碼 | GSFA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 302000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合，以提供收益及長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」