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基金名稱:

晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 26.06 -0.09 27.63 21.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 26.0600
20/06/03 26.1500
20/06/02 25.8800
20/05/29 25.1700
20/05/28 25.3400
20/05/27 25.2400
20/05/26 25.2300
20/05/22 24.8600
20/05/20 24.7700
20/05/19 24.4700
日期 淨值
20/05/18 24.3500
20/05/15 24.0200
20/05/14 23.9100
20/05/13 23.9300
20/05/12 24.0600
20/05/11 24.0100
20/05/07 23.8200
20/05/06 23.7300
20/05/05 23.8700
20/05/04 23.6700
日期 淨值
20/04/30 23.8600
20/04/29 23.7600
20/04/28 23.4300
20/04/27 23.2100
20/04/24 23.1400
20/04/23 23.3200
20/04/22 23.3600
20/04/21 23.3600
20/04/20 23.5700
20/04/17 23.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 7.73 1.81 0.55 0.07 1.07 23.25

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 包偉格(WernerGeyvanPittius)/Antoon de Klerk 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 341000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網