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基金名稱：晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 16.7 | -0.04 | 18.69 | 16.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 16.7000 |
| 22/08/16 | 16.7400 |
| 22/08/12 | 16.7300 |
| 22/08/11 | 16.7000 |
| 22/08/10 | 16.7000 |
| 22/08/09 | 16.6800 |
| 22/08/08 | 16.7000 |
| 22/08/05 | 16.6800 |
| 22/08/04 | 16.7100 |
| 22/08/03 | 16.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 16.6600 |
| 22/08/01 | 16.7000 |
| 22/07/29 | 16.7700 |
| 22/07/28 | 16.7500 |
| 22/07/27 | 16.6400 |
| 22/07/26 | 16.5900 |
| 22/07/25 | 16.5900 |
| 22/07/22 | 16.5900 |
| 22/07/21 | 16.5400 |
| 22/07/20 | 16.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 16.4900 |
| 22/07/18 | 16.4600 |
| 22/07/15 | 16.4800 |
| 22/07/14 | 16.4700 |
| 22/07/13 | 16.5300 |
| 22/07/12 | 16.5300 |
| 22/07/11 | 16.5700 |
| 22/07/08 | 16.5700 |
| 22/07/07 | 16.5800 |
| 22/07/06 | 16.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.89 | 0.55 | -1.39 | -3.43 | -0.53 | 0.20 | 4.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/01/31 | 基金代碼 | GSFA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John Stopford/Jason Borbora-Sheen | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1800000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供收入，並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票)，投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為：(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織；(ii)任何到期日；及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」