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基金名稱：晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 18.18 | 0.01 | 19.2 | 18.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 18.1800 |
| 21/10/21 | 18.1700 |
| 21/10/20 | 18.1900 |
| 21/10/19 | 18.1800 |
| 21/10/18 | 18.1400 |
| 21/10/15 | 18.1700 |
| 21/10/14 | 18.1500 |
| 21/10/13 | 18.1100 |
| 21/10/12 | 18.1000 |
| 21/10/11 | 18.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 18.1700 |
| 21/10/06 | 18.1200 |
| 21/10/05 | 18.1200 |
| 21/10/04 | 18.1300 |
| 21/10/01 | 18.1700 |
| 21/09/30 | 18.2100 |
| 21/09/29 | 18.2600 |
| 21/09/28 | 18.2600 |
| 21/09/27 | 18.3200 |
| 21/09/24 | 18.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 18.3600 |
| 21/09/22 | 18.3500 |
| 21/09/21 | 18.3400 |
| 21/09/20 | 18.3300 |
| 21/09/16 | 18.4300 |
| 21/09/15 | 18.4300 |
| 21/09/14 | 18.4400 |
| 21/09/13 | 18.4700 |
| 21/09/10 | 18.4500 |
| 21/09/09 | 18.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.89 | -1.64 | -1.95 | -1.24 | 0.16 | 0.38 | 3.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/01/31 | 基金代碼 | GSFA5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John Stopford/Jason Borbora-Sheen | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 2100000 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供收入，並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票)，投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為：(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織；(ii)任何到期日；及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」