晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 16.7 -0.04 18.69 16.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 16.7000
22/08/16 16.7400
22/08/12 16.7300
22/08/11 16.7000
22/08/10 16.7000
22/08/09 16.6800
22/08/08 16.7000
22/08/05 16.6800
22/08/04 16.7100
22/08/03 16.7000
日期 淨值
22/08/02 16.6600
22/08/01 16.7000
22/07/29 16.7700
22/07/28 16.7500
22/07/27 16.6400
22/07/26 16.5900
22/07/25 16.5900
22/07/22 16.5900
22/07/21 16.5400
22/07/20 16.4900
日期 淨值
22/07/19 16.4900
22/07/18 16.4600
22/07/15 16.4800
22/07/14 16.4700
22/07/13 16.5300
22/07/12 16.5300
22/07/11 16.5700
22/07/08 16.5700
22/07/07 16.5800
22/07/06 16.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 0.55 -1.39 -3.43 -0.53 0.20 4.05

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/01/31 基金代碼 GSFA5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1800000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網