基金名稱：
天達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 179.54 | 0.61 | 193.04 | 166.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 179.5400 |
| 20/05/20 | 178.9300 |
| 20/05/19 | 178.9300 |
| 20/05/18 | 178.8900 |
| 20/05/15 | 177.5200 |
| 20/05/14 | 177.4800 |
| 20/05/13 | 177.1700 |
| 20/05/12 | 177.3600 |
| 20/05/11 | 177.8000 |
| 20/05/07 | 176.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 177.3500 |
| 20/05/05 | 177.3400 |
| 20/05/04 | 177.1900 |
| 20/04/30 | 178.4200 |
| 20/04/29 | 179.2200 |
| 20/04/28 | 178.4100 |
| 20/04/27 | 178.2200 |
| 20/04/24 | 177.9200 |
| 20/04/23 | 176.8400 |
| 20/04/22 | 177.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 177.1100 |
| 20/04/20 | 178.0000 |
| 20/04/17 | 178.9600 |
| 20/04/16 | 177.5600 |
| 20/04/15 | 177.5100 |
| 20/04/14 | 178.3200 |
| 20/04/09 | 177.0300 |
| 20/04/08 | 174.4800 |
| 20/04/07 | 173.8100 |
| 20/04/06 | 172.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.45 | 1.90 | -0.32 | 0.17 | 0.05 | 0.38 | 14.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/02/28 | 基金代碼 | GSFA4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 冼智聰/Jason Borbora-Sheen | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1800000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4.5 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供收入，並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票)，投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為：(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織；(ii)任何到期日；及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」