基金名稱:晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 157.54 | -0.28 | 161.77 | 155.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 157.5400 |
25/02/06 | 157.8200 |
25/02/05 | 157.5900 |
25/02/04 | 157.2000 |
25/02/03 | 157.1700 |
25/01/31 | 157.2400 |
25/01/23 | 157.6300 |
25/01/22 | 157.5300 |
25/01/21 | 157.5200 |
25/01/20 | 157.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 157.1000 |
25/01/16 | 156.9200 |
25/01/15 | 156.8900 |
25/01/14 | 155.9400 |
25/01/13 | 155.9700 |
25/01/10 | 156.1100 |
25/01/09 | 156.5000 |
25/01/08 | 156.4700 |
25/01/07 | 156.5000 |
25/01/06 | 156.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 156.7600 |
25/01/02 | 156.8200 |
24/12/31 | 156.7500 |
24/12/30 | 157.8100 |
24/12/27 | 157.6100 |
24/12/23 | 157.7300 |
24/12/20 | 157.7900 |
24/12/19 | 157.5400 |
24/12/18 | 157.8100 |
24/12/17 | 158.1800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.35 | 0.96 | 1.42 | 3.54 | 0.65 | 0.06 | 2.47 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2017/02/28 | 基金代碼 | GSFA4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | John Stopford/Jason Borbora-Sheen | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 1300000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」