晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 157.54 -0.28 161.77 155.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 157.5400
25/02/06 157.8200
25/02/05 157.5900
25/02/04 157.2000
25/02/03 157.1700
25/01/31 157.2400
25/01/23 157.6300
25/01/22 157.5300
25/01/21 157.5200
25/01/20 157.2100
日期 淨值
25/01/17 157.1000
25/01/16 156.9200
25/01/15 156.8900
25/01/14 155.9400
25/01/13 155.9700
25/01/10 156.1100
25/01/09 156.5000
25/01/08 156.4700
25/01/07 156.5000
25/01/06 156.7000
日期 淨值
25/01/03 156.7600
25/01/02 156.8200
24/12/31 156.7500
24/12/30 157.8100
24/12/27 157.6100
24/12/23 157.7300
24/12/20 157.7900
24/12/19 157.5400
24/12/18 157.8100
24/12/17 158.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 0.96 1.42 3.54 0.65 0.06 2.47

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/02/28 基金代碼 GSFA4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1300000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網