基金名稱：
天達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 21.63 | 0.08 | 22.75 | 19.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 21.6300 |
| 20/05/20 | 21.5500 |
| 20/05/19 | 21.5500 |
| 20/05/18 | 21.5400 |
| 20/05/15 | 21.3700 |
| 20/05/14 | 21.3700 |
| 20/05/13 | 21.3400 |
| 20/05/12 | 21.3700 |
| 20/05/11 | 21.4200 |
| 20/05/07 | 21.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 21.3800 |
| 20/05/05 | 21.3800 |
| 20/05/04 | 21.3600 |
| 20/04/30 | 21.3900 |
| 20/04/29 | 21.4900 |
| 20/04/28 | 21.3900 |
| 20/04/27 | 21.3700 |
| 20/04/24 | 21.3300 |
| 20/04/23 | 21.2000 |
| 20/04/22 | 21.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 21.2400 |
| 20/04/20 | 21.3500 |
| 20/04/17 | 21.4600 |
| 20/04/16 | 21.3000 |
| 20/04/15 | 21.3000 |
| 20/04/14 | 21.4000 |
| 20/04/09 | 21.2600 |
| 20/04/08 | 20.9400 |
| 20/04/07 | 20.8700 |
| 20/04/06 | 20.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.14 | 1.68 | -0.89 | -1.41 | -0.02 | 0.37 | 14.34 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/03/30 | 基金代碼 | GSFA3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 冼智聰/Jason Borbora-Sheen | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 1800000 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本基金旨在提供收入，並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票)，投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為：(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織；(ii)任何到期日；及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」