晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.06 0.01 23.69 22.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.0600
21/10/21 23.0500
21/10/20 23.0800
21/10/19 23.0600
21/10/18 23.0200
21/10/15 23.0600
21/10/14 23.0300
21/10/13 22.9800
21/10/12 22.9700
21/10/11 22.9900
日期 淨值
21/10/07 23.0500
21/10/06 22.9900
21/10/05 22.9900
21/10/04 23.0000
21/10/01 23.0600
21/09/30 23.0200
21/09/29 23.0900
21/09/28 23.0900
21/09/27 23.1700
21/09/24 23.2000
日期 淨值
21/09/23 23.2100
21/09/22 23.2000
21/09/21 23.1800
21/09/20 23.1700
21/09/16 23.3000
21/09/15 23.3100
21/09/14 23.3100
21/09/13 23.3600
21/09/10 23.3300
21/09/09 23.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -1.69 -1.99 -1.27 0.15 0.37 3.16

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/03/30 基金代碼 GSFA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 2100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網