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基金名稱:

晉達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 22.63 -0.03 22.75 19.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 22.6300
20/09/17 22.6600
20/09/16 22.6800
20/09/15 22.6600
20/09/14 22.6300
20/09/11 22.6000
20/09/10 22.5600
20/09/09 22.6300
20/09/08 22.5600
20/09/07 22.6100
日期 淨值
20/09/04 22.6500
20/09/03 22.5900
20/09/02 22.7000
20/09/01 22.6300
20/08/28 22.6000
20/08/27 22.5700
20/08/26 22.5800
20/08/25 22.5800
20/08/24 22.5800
20/08/21 22.5500
日期 淨值
20/08/20 22.5400
20/08/19 22.5500
20/08/18 22.5700
20/08/17 22.5700
20/08/14 22.5500
20/08/13 22.5500
20/08/12 22.6000
20/08/11 22.5500
20/08/10 22.5800
20/08/07 22.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 1.20 4.30 2.80 0.07 0.34 13.41

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/03/30 基金代碼 GSFA3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 John Stopford/Jason Borbora-Sheen 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1900000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在提供收入,並尋求長線資本增長的機會。本基金透過固定收益工具、股票及衍生性金融商品(其連結之資產為固定收益工具及股票),投資於一分散之投資組合。本基金的最高股票持有比重通常將不多於其資產的50%。持有的固定收益工具可為:(i)全球(包括但不限於新興及邊境類型市場)公司、機構、政府、政府機關或超國家組織;(ii)任何到期日;及(iii)投資評級及/或非投資評級。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網