基金名稱:天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/04/30 | 17.25 | -0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/30 | 17.2500 |
20/04/29 | 17.2800 |
20/04/28 | 17.0100 |
20/04/27 | 16.9300 |
20/04/24 | 16.8100 |
20/04/23 | 16.9100 |
20/04/22 | 16.9000 |
20/04/21 | 16.7500 |
20/04/20 | 17.0700 |
20/04/17 | 17.1500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/16 | 16.9400 |
20/04/15 | 16.9800 |
20/04/14 | 17.1300 |
20/04/09 | 16.8800 |
20/04/08 | 16.6800 |
20/04/07 | 16.6900 |
20/04/06 | 16.4900 |
20/04/03 | 16.1100 |
20/03/31 | 16.4600 |
20/03/30 | 16.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/03/27 | 16.4200 |
20/03/26 | 16.7300 |
20/03/25 | 16.3100 |
20/03/24 | 15.9400 |
20/03/23 | 15.3100 |
20/03/20 | 15.7900 |
20/03/19 | 15.3500 |
20/03/18 | 15.5600 |
20/03/17 | 16.4300 |
20/03/16 | 16.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.35 | -5.35 | -8.88 | -8.91 | -0.12 | 0.66 | 20.13 |
基本資料
海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2017/05/24 | 基金代碼 | GSFA11 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Grant Webster/Mike Hugman | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 566000 百萬美元 (2020/02/29) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合,以達致長線總回報。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」