晴時多雲

基金名稱:天達新興市場多重收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/30 17.25 -0.03 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/30 17.2500
20/04/29 17.2800
20/04/28 17.0100
20/04/27 16.9300
20/04/24 16.8100
20/04/23 16.9100
20/04/22 16.9000
20/04/21 16.7500
20/04/20 17.0700
20/04/17 17.1500
日期 淨值
20/04/16 16.9400
20/04/15 16.9800
20/04/14 17.1300
20/04/09 16.8800
20/04/08 16.6800
20/04/07 16.6900
20/04/06 16.4900
20/04/03 16.1100
20/03/31 16.4600
20/03/30 16.3200
日期 淨值
20/03/27 16.4200
20/03/26 16.7300
20/03/25 16.3100
20/03/24 15.9400
20/03/23 15.3100
20/03/20 15.7900
20/03/19 15.3500
20/03/18 15.5600
20/03/17 16.4300
20/03/16 16.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -5.35 -8.88 -8.91 -0.12 0.66 20.13

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2017/05/24 基金代碼 GSFA11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Mike Hugman 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 566000 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合,以達致長線總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網