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基金名稱:

天達環球策略股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 29.13 0.61 33.97 21.71

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 29.1300
20/05/19 28.5200
20/05/18 28.6500
20/05/15 27.6900
20/05/14 27.6400
20/05/13 27.4800
20/05/12 27.8300
20/05/11 28.2000
20/05/07 27.7400
20/05/06 27.4400
日期 淨值
20/05/05 27.4900
20/05/04 27.3100
20/04/30 28.0300
20/04/29 28.2800
20/04/28 27.4200
20/04/27 27.5300
20/04/24 27.1400
20/04/23 26.9900
20/04/22 26.8000
20/04/21 26.2300
日期 淨值
20/04/20 27.0700
20/04/17 27.3200
20/04/16 26.6800
20/04/15 26.5500
20/04/14 27.0900
20/04/09 26.6000
20/04/08 26.2000
20/04/07 25.6700
20/04/06 25.4500
20/04/03 23.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 8.75 -1.40 -3.51 0.03 1.04 42.19

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 貝德鳴(Mark Breedon) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1400000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網