晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 45.37 -0.09 46.05 32.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 45.3700
21/10/20 45.4600
21/10/19 45.4300
21/10/18 45.0900
21/10/15 45.0300
21/10/14 44.7100
21/10/13 44.0900
21/10/12 44.0100
21/10/11 44.2600
21/10/07 44.5000
日期 淨值
21/10/06 44.0400
21/10/05 44.2100
21/10/04 43.7300
21/10/01 44.3300
21/09/30 43.7700
21/09/29 44.1700
21/09/28 44.2500
21/09/27 45.2200
21/09/24 45.1200
21/09/23 45.1800
日期 淨值
21/09/22 44.6400
21/09/21 44.3300
21/09/20 43.9800
21/09/16 45.3600
21/09/15 45.5300
21/09/14 45.2900
21/09/13 45.3800
21/09/10 45.2700
21/09/09 45.4700
21/09/08 45.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.79 2.82 3.70 11.15 0.85 1.10 9.84

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2007/11/30 基金代碼 GSFA10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 貝德鳴(Mark Breedon) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1900000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網