晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 26.29 -0.08 27.67 19.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 26.2900
20/09/23 26.3700
20/09/22 26.5700
20/09/21 26.4000
20/09/18 26.8800
20/09/17 27.0000
20/09/16 27.1600
20/09/15 27.1600
20/09/14 27.0200
20/09/11 26.8100
日期 淨值
20/09/10 26.6800
20/09/09 27.0600
20/09/08 26.4700
20/09/07 26.8200
20/09/04 26.7200
20/09/03 26.8600
20/09/02 27.6700
20/09/01 27.2700
20/08/28 27.4300
20/08/27 27.3500
日期 淨值
20/08/26 27.3600
20/08/25 27.1900
20/08/24 27.1300
20/08/21 26.8200
20/08/20 26.8800
20/08/19 26.9600
20/08/18 26.9800
20/08/17 26.8900
20/08/14 26.7000
20/08/13 26.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.54 0.16 7.67 5.42 0.12 0.88 29.78

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網