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基金名稱:

天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.37 0.23 27.33 19.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.3700
20/05/27 25.1400
20/05/26 25.0000
20/05/22 24.5800
20/05/20 24.8500
20/05/19 24.4900
20/05/18 24.6300
20/05/15 23.8900
20/05/14 23.8000
20/05/13 23.9200
日期 淨值
20/05/12 24.1800
20/05/11 24.3900
20/05/07 24.1700
20/05/06 23.9500
20/05/05 23.9800
20/05/04 23.8600
20/04/30 24.3100
20/04/29 24.5500
20/04/28 24.2600
20/04/27 24.1600
日期 淨值
20/04/24 23.8300
20/04/23 23.6700
20/04/22 23.7300
20/04/21 23.2900
20/04/20 24.0100
20/04/17 24.1500
20/04/16 23.5300
20/04/15 23.3600
20/04/14 23.9000
20/04/09 23.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.15 8.55 2.59 3.69 0.12 0.85 21.24

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 231000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網