晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 34.22 -0.36 34.58 30.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 34.2200
25/02/06 34.5800
25/02/05 34.3300
25/02/04 34.0000
25/02/03 33.8900
25/01/31 34.0000
25/01/23 33.6300
25/01/22 33.4200
25/01/21 33.2900
25/01/20 33.0100
日期 淨值
25/01/17 32.8300
25/01/16 32.6700
25/01/15 32.4300
25/01/14 32.0900
25/01/13 31.9700
25/01/10 32.1000
25/01/09 32.5900
25/01/08 32.5600
25/01/07 32.5400
25/01/06 32.5700
日期 淨值
25/01/03 32.4700
25/01/02 32.3300
24/12/31 32.4700
24/12/30 32.4500
24/12/27 32.8100
24/12/23 32.8100
24/12/20 32.8200
24/12/19 32.7900
24/12/18 32.8100
24/12/17 33.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.16 3.30 4.10 4.82 0.14 0.66 9.50

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSFA0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 309000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網