基金名稱：
晉達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 26.29 | -0.08 | 27.67 | 19.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 26.2900 |
| 20/09/23 | 26.3700 |
| 20/09/22 | 26.5700 |
| 20/09/21 | 26.4000 |
| 20/09/18 | 26.8800 |
| 20/09/17 | 27.0000 |
| 20/09/16 | 27.1600 |
| 20/09/15 | 27.1600 |
| 20/09/14 | 27.0200 |
| 20/09/11 | 26.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 26.6800 |
| 20/09/09 | 27.0600 |
| 20/09/08 | 26.4700 |
| 20/09/07 | 26.8200 |
| 20/09/04 | 26.7200 |
| 20/09/03 | 26.8600 |
| 20/09/02 | 27.6700 |
| 20/09/01 | 27.2700 |
| 20/08/28 | 27.4300 |
| 20/08/27 | 27.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 27.3600 |
| 20/08/25 | 27.1900 |
| 20/08/24 | 27.1300 |
| 20/08/21 | 26.8200 |
| 20/08/20 | 26.8800 |
| 20/08/19 | 26.9600 |
| 20/08/18 | 26.9800 |
| 20/08/17 | 26.8900 |
| 20/08/14 | 26.7000 |
| 20/08/13 | 26.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.54 | 0.16 | 7.67 | 5.42 | 0.12 | 0.88 | 29.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/16 | 基金代碼 | GSFA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 264000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」