基金名稱：
天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 25.37 | 0.23 | 27.33 | 19.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 25.3700 |
| 20/05/27 | 25.1400 |
| 20/05/26 | 25.0000 |
| 20/05/22 | 24.5800 |
| 20/05/20 | 24.8500 |
| 20/05/19 | 24.4900 |
| 20/05/18 | 24.6300 |
| 20/05/15 | 23.8900 |
| 20/05/14 | 23.8000 |
| 20/05/13 | 23.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 24.1800 |
| 20/05/11 | 24.3900 |
| 20/05/07 | 24.1700 |
| 20/05/06 | 23.9500 |
| 20/05/05 | 23.9800 |
| 20/05/04 | 23.8600 |
| 20/04/30 | 24.3100 |
| 20/04/29 | 24.5500 |
| 20/04/28 | 24.2600 |
| 20/04/27 | 24.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 23.8300 |
| 20/04/23 | 23.6700 |
| 20/04/22 | 23.7300 |
| 20/04/21 | 23.2900 |
| 20/04/20 | 24.0100 |
| 20/04/17 | 24.1500 |
| 20/04/16 | 23.5300 |
| 20/04/15 | 23.3600 |
| 20/04/14 | 23.9000 |
| 20/04/09 | 23.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.15 | 8.55 | 2.59 | 3.69 | 0.12 | 0.85 | 21.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/16 | 基金代碼 | GSFA0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 231000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票，旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」