晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 27.94 0.05 27.99 25.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 27.9400
25/02/14 27.8900
25/02/13 27.9900
25/02/12 27.9200
25/02/11 27.8700
25/02/10 27.7800
25/02/07 27.5200
25/02/06 27.8000
25/02/05 27.6000
25/02/04 27.3300
日期 淨值
25/02/03 27.2400
25/01/31 27.3300
25/01/23 27.0800
25/01/22 26.9100
25/01/21 26.8000
25/01/20 26.5800
25/01/17 26.4400
25/01/16 26.3000
25/01/15 26.1100
25/01/14 25.8400
日期 淨值
25/01/13 25.7400
25/01/10 25.8400
25/01/09 26.2400
25/01/08 26.2200
25/01/07 26.2000
25/01/06 26.2300
25/01/03 26.1500
25/01/02 26.0300
24/12/31 26.1400
24/12/30 26.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.83 5.41 4.78 6.07 0.15 1.12 10.88

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/18 基金代碼 GSF98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 309000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網