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基金名稱:

天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 21.92 0.31 24.26 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 21.9200
20/05/19 21.6100
20/05/18 21.7300
20/05/15 21.0800
20/05/14 20.9900
20/05/13 21.1000
20/05/12 21.3300
20/05/11 21.5200
20/05/07 21.3200
20/05/06 21.1300
日期 淨值
20/05/05 21.1600
20/05/04 21.0500
20/04/30 21.4900
20/04/29 21.7000
20/04/28 21.4400
20/04/27 21.3600
20/04/24 21.0600
20/04/23 20.9300
20/04/22 20.9800
20/04/21 20.5900
日期 淨值
20/04/20 21.2200
20/04/17 21.3500
20/04/16 20.8000
20/04/15 20.6500
20/04/14 21.1300
20/04/09 20.7400
20/04/08 20.5000
20/04/07 20.2300
20/04/06 20.2300
20/04/03 19.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 6.52 0.76 1.59 0.09 0.88 35.90

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/18 基金代碼 GSF98
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網