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基金名稱:

天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 26.29 0.36 28.61 20.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 26.2900
20/05/19 25.9300
20/05/18 26.1200
20/05/15 25.4100
20/05/14 25.2900
20/05/13 25.3800
20/05/12 25.6100
20/05/11 25.8400
20/05/07 25.5700
20/05/06 25.3700
日期 淨值
20/05/05 25.3500
20/05/04 25.1900
20/04/30 25.5800
20/04/29 25.9300
20/04/28 25.6300
20/04/27 25.5600
20/04/24 25.2400
20/04/23 25.0900
20/04/22 25.1500
20/04/21 24.6700
日期 淨值
20/04/20 25.3400
20/04/17 25.4700
20/04/16 24.8500
20/04/15 24.5900
20/04/14 25.0800
20/04/09 24.7100
20/04/08 24.5000
20/04/07 24.1800
20/04/06 24.2400
20/04/03 23.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 6.16 1.40 2.64 0.10 0.80 32.71

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/18 基金代碼 GSF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網