晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 31.81 -0.08 31.89 25.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 31.8100
21/04/21 31.8900
21/04/20 31.4900
21/04/19 31.6400
21/04/16 31.7200
21/04/15 31.5700
21/04/14 31.3000
21/04/13 31.3500
21/04/12 31.3400
21/04/09 31.4000
日期 淨值
21/04/08 31.2300
21/04/07 30.9800
21/04/06 31.0600
21/04/01 30.8000
21/03/31 30.5600
21/03/30 30.5900
21/03/29 30.8500
21/03/26 30.7800
21/03/25 30.3500
21/03/24 30.2600
日期 淨值
21/03/23 30.3100
21/03/22 30.4300
21/03/19 30.1700
21/03/18 30.3300
21/03/17 30.5100
21/03/16 30.5500
21/03/15 30.3700
21/03/12 30.1900
21/03/11 30.1300
21/03/10 29.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.55 6.55 9.51 14.14 1.15 0.35 5.90

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/18 基金代碼 GSF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網