晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 37 -0.32 37.32 33.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 37.0000
25/02/06 37.3200
25/02/05 37.0000
25/02/04 36.6900
25/02/03 36.6900
25/01/31 36.7600
25/01/23 36.3500
25/01/22 36.1500
25/01/21 35.9900
25/01/20 35.7200
日期 淨值
25/01/17 35.6700
25/01/16 35.4400
25/01/15 35.1900
25/01/14 34.8400
25/01/13 34.7800
25/01/10 34.8800
25/01/09 35.3300
25/01/08 35.2700
25/01/07 35.1500
25/01/06 35.1500
日期 淨值
25/01/03 35.1400
25/01/02 35.0400
24/12/31 35.0600
24/12/30 34.9800
24/12/27 35.3500
24/12/23 35.3700
24/12/20 35.3100
24/12/19 35.3600
24/12/18 35.2600
24/12/17 35.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.26 4.25 5.79 6.49 0.21 0.62 8.64

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/18 基金代碼 GSF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 309000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網