晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 27.65 -0.14 28.61 20.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 27.6500
20/09/17 27.7900
20/09/16 27.9300
20/09/15 27.9700
20/09/14 27.8300
20/09/11 27.6500
20/09/10 27.5000
20/09/09 27.8300
20/09/08 27.2300
20/09/07 27.5100
日期 淨值
20/09/04 27.3500
20/09/03 27.4800
20/09/02 28.3000
20/09/01 27.8200
20/08/28 28.0100
20/08/27 28.0200
20/08/26 28.0400
20/08/25 27.8900
20/08/24 27.8800
20/08/21 27.5500
日期 淨值
20/08/20 27.5300
20/08/19 27.6300
20/08/18 27.5700
20/08/17 27.5700
20/08/14 27.4000
20/08/13 27.6000
20/08/12 27.6900
20/08/11 27.2900
20/08/10 27.2500
20/08/07 27.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.97 1.29 7.45 5.43 0.11 0.76 30.52

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2016/05/18 基金代碼 GSF97
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網