晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 27.43 -0.11 27.54 22.57

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 27.4300
21/04/21 27.5400
21/04/20 27.2100
21/04/19 27.3500
21/04/16 27.3400
21/04/15 27.1900
21/04/14 26.9600
21/04/13 26.9700
21/04/12 26.9500
21/04/09 26.9900
日期 淨值
21/04/08 26.8500
21/04/07 26.6200
21/04/06 26.6800
21/04/01 26.4200
21/03/31 26.2300
21/03/30 26.2300
21/03/29 26.4900
21/03/26 26.4500
21/03/25 26.0600
21/03/24 26.0000
日期 淨值
21/03/23 26.0700
21/03/22 26.2600
21/03/19 26.0200
21/03/18 26.1900
21/03/17 26.3300
21/03/16 26.3600
21/03/15 26.2100
21/03/12 26.0600
21/03/11 26.0500
21/03/10 25.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 6.23 9.82 16.20 1.32 0.53 6.14

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSF95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 230000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網