晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 28.04 0.21 28.04 25.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 28.0400
25/02/05 27.8300
25/02/04 27.5700
25/02/03 27.4800
25/01/31 27.5600
25/01/23 27.3100
25/01/22 27.1400
25/01/21 27.0300
25/01/20 26.8000
25/01/17 26.6600
日期 淨值
25/01/16 26.5200
25/01/15 26.3300
25/01/14 26.0600
25/01/13 25.9600
25/01/10 26.0600
25/01/09 26.4700
25/01/08 26.4400
25/01/07 26.4200
25/01/06 26.4500
25/01/03 26.3700
日期 淨值
25/01/02 26.2500
24/12/31 26.3600
24/12/30 26.4300
24/12/27 26.7200
24/12/23 26.7200
24/12/20 26.7300
24/12/19 26.7100
24/12/18 26.7200
24/12/17 27.2600
24/12/16 27.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.16 4.54 5.14 6.11 0.17 0.75 10.63

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSF95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 328000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,旨在提供收益及達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網