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基金名稱：晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/22 | 27.43 | -0.11 | 27.54 | 22.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/22 | 27.4300 |
| 21/04/21 | 27.5400 |
| 21/04/20 | 27.2100 |
| 21/04/19 | 27.3500 |
| 21/04/16 | 27.3400 |
| 21/04/15 | 27.1900 |
| 21/04/14 | 26.9600 |
| 21/04/13 | 26.9700 |
| 21/04/12 | 26.9500 |
| 21/04/09 | 26.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/08 | 26.8500 |
| 21/04/07 | 26.6200 |
| 21/04/06 | 26.6800 |
| 21/04/01 | 26.4200 |
| 21/03/31 | 26.2300 |
| 21/03/30 | 26.2300 |
| 21/03/29 | 26.4900 |
| 21/03/26 | 26.4500 |
| 21/03/25 | 26.0600 |
| 21/03/24 | 26.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/23 | 26.0700 |
| 21/03/22 | 26.2600 |
| 21/03/19 | 26.0200 |
| 21/03/18 | 26.1900 |
| 21/03/17 | 26.3300 |
| 21/03/16 | 26.3600 |
| 21/03/15 | 26.2100 |
| 21/03/12 | 26.0600 |
| 21/03/11 | 26.0500 |
| 21/03/10 | 25.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.23 | 6.23 | 9.82 | 16.20 | 1.32 | 0.53 | 6.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/07/16 | 基金代碼 | GSF95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 230000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票；旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」