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基金名稱:

天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 22.08 0.31 24.44 17.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 22.0800
20/05/19 21.7700
20/05/18 21.8900
20/05/15 21.2300
20/05/14 21.1500
20/05/13 21.2600
20/05/12 21.4900
20/05/11 21.6800
20/05/07 21.4800
20/05/06 21.2900
日期 淨值
20/05/05 21.3200
20/05/04 21.2100
20/04/30 21.6500
20/04/29 21.8600
20/04/28 21.6000
20/04/27 21.5200
20/04/24 21.2200
20/04/23 21.0800
20/04/22 21.1400
20/04/21 20.7400
日期 淨值
20/04/20 21.3800
20/04/17 21.5100
20/04/16 20.9500
20/04/15 20.8000
20/04/14 21.2800
20/04/09 20.8900
20/04/08 20.6500
20/04/07 20.3800
20/04/06 20.3800
20/04/03 19.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 6.48 0.72 1.56 0.09 0.88 35.85

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSF95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 212000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網