晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 23.7 -0.12 24.44 17.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 23.7000
20/09/17 23.8200
20/09/16 23.9500
20/09/15 23.9500
20/09/14 23.8400
20/09/11 23.6400
20/09/10 23.5300
20/09/09 23.8600
20/09/08 23.3400
20/09/07 23.6500
日期 淨值
20/09/04 23.5700
20/09/03 23.6900
20/09/02 24.4000
20/09/01 24.0500
20/08/28 24.2400
20/08/27 24.1700
20/08/26 24.1800
20/08/25 24.0200
20/08/24 23.9700
20/08/21 23.6900
日期 淨值
20/08/20 23.7500
20/08/19 23.8200
20/08/18 23.8400
20/08/17 23.7600
20/08/14 23.5900
20/08/13 23.7500
20/08/12 23.8000
20/08/11 23.4700
20/08/10 23.4200
20/08/07 23.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.05 2.26 9.81 7.23 0.13 0.84 33.32

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/07/16 基金代碼 GSF95
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/潘德龍(Abrie Pretorius) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金將主要(即資產的最少三分之二)投資於全球股票;旨在提供收益及達致長線資本增值。本子基 金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網