晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 30.27 -0.13 30.4 25.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 30.2700
25/02/06 30.4000
25/02/05 30.0100
25/02/04 29.8500
25/02/03 29.8400
25/01/31 29.9600
25/01/23 30.1100
25/01/22 29.9000
25/01/21 29.8100
25/01/20 29.5900
日期 淨值
25/01/17 29.5700
25/01/16 29.3000
25/01/15 29.0100
25/01/14 28.6200
25/01/13 28.5400
25/01/10 28.7700
25/01/09 29.0000
25/01/08 28.8600
25/01/07 28.8300
25/01/06 28.6900
日期 淨值
25/01/03 28.4600
25/01/02 28.6000
24/12/31 28.4300
24/12/30 28.3500
24/12/27 28.4300
24/12/23 28.4500
24/12/20 28.2600
24/12/19 28.5100
24/12/18 28.7100
24/12/17 29.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.99 5.31 8.02 8.87 0.38 0.90 11.54

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/06/29 基金代碼 GSF94
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ben Lambert/Adam Child 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 471000 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,以取得長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.25

資料來源:MoneyDJ理財網