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基金名稱:

天達美元貨幣基金C


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.7098 -0.0009 18.8073 18.7098

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.7098
20/05/27 18.7107
20/05/26 18.7115
20/05/22 18.7146
20/05/20 18.7163
20/05/19 18.7169
20/05/18 18.7176
20/05/15 18.7198
20/05/14 18.7206
20/05/13 18.7217
日期 淨值
20/05/12 18.7224
20/05/11 18.7242
20/05/07 18.7257
20/05/06 18.7271
20/05/05 18.7279
20/05/04 18.7279
20/04/30 18.7311
20/04/29 18.7311
20/04/28 18.7316
20/04/27 18.7316
日期 淨值
20/04/24 18.7327
20/04/23 18.7329
20/04/22 18.7333
20/04/21 18.7331
20/04/20 18.7333
20/04/17 18.7352
20/04/16 18.7365
20/04/15 18.7367
20/04/14 18.7368
20/04/09 18.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.17 -0.20 -0.19 -1.15 0.88 0.16

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2003/09/10 基金代碼 GSF92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 施諾生 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。本基金乃短期貨幣市場基金,目標為保障資本,但並不獲保證。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網