晴時多雲

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基金名稱:

晉達美元貨幣基金C(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 18.6563 -0.0004 18.777 18.6563

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 18.6563
20/09/16 18.6567
20/09/15 18.6570
20/09/14 18.6573
20/09/11 18.6584
20/09/10 18.6589
20/09/09 18.6592
20/09/08 18.6596
20/09/07 18.6600
20/09/04 18.6606
日期 淨值
20/09/03 18.6609
20/09/02 18.6612
20/09/01 18.6614
20/08/28 18.6625
20/08/27 18.6629
20/08/26 18.6632
20/08/25 18.6636
20/08/24 18.6639
20/08/21 18.6648
20/08/20 18.6651
日期 淨值
20/08/19 18.6654
20/08/18 18.6658
20/08/17 18.6661
20/08/14 18.6672
20/08/13 18.6676
20/08/12 18.6679
20/08/11 18.6684
20/08/10 18.6687
20/08/07 18.6698
20/08/06 18.6701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -0.12 -0.27 -0.39 -1.63 0.60 0.17

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2003/09/10 基金代碼 GSF92
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 貨幣型 投資區域 全球
基金經理人 Russell Silberston/Johan Du Plessis 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 1500000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 半年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。本基金乃短期貨幣市場基金,目標為保障資本,但並不獲保證。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網