基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 21.7 | 0.09 | 22.15 | 19.53 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 21.7000 |
25/02/12 | 21.6100 |
25/02/11 | 21.5600 |
25/02/10 | 21.6200 |
25/02/07 | 21.5600 |
25/02/06 | 21.5600 |
25/02/05 | 21.5000 |
25/02/04 | 21.4600 |
25/02/03 | 21.2600 |
25/01/31 | 21.3600 |
日期 | 淨值 |
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25/01/23 | 21.2700 |
25/01/22 | 21.2800 |
25/01/21 | 21.2200 |
25/01/20 | 21.1200 |
25/01/17 | 21.0100 |
25/01/16 | 20.9000 |
25/01/15 | 20.8700 |
25/01/14 | 20.7000 |
25/01/13 | 20.5500 |
25/01/10 | 20.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 20.9200 |
25/01/08 | 20.9300 |
25/01/07 | 21.0300 |
25/01/06 | 21.1400 |
25/01/03 | 21.1100 |
25/01/02 | 21.0200 |
24/12/31 | 21.0800 |
24/12/30 | 21.0700 |
24/12/27 | 21.1200 |
24/12/23 | 21.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.60 | 2.96 | 2.31 | 4.49 | 0.28 | 0.65 | 11.00 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2011/12/05 | 基金代碼 | GSF91 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Grant Webster | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 410000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。在一般情況下,本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」