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基金名稱:

天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.06 -0.03 22.08 16.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.0600
20/05/27 19.0900
20/05/26 19.0600
20/05/22 18.7300
20/05/20 19.0300
20/05/19 18.8100
20/05/18 18.7900
20/05/15 18.4300
20/05/14 18.3800
20/05/13 18.4100
日期 淨值
20/05/12 18.4800
20/05/11 18.5800
20/05/07 18.3200
20/05/06 18.2300
20/05/05 18.2600
20/05/04 18.0700
20/04/30 18.3600
20/04/29 18.4000
20/04/28 18.1100
20/04/27 18.0300
日期 淨值
20/04/24 17.9000
20/04/23 18.0000
20/04/22 17.9900
20/04/21 17.8400
20/04/20 18.1700
20/04/17 18.2600
20/04/16 18.0400
20/04/15 18.0800
20/04/14 18.2400
20/04/09 17.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 2.98 -3.79 -5.07 -0.02 0.65 20.14

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/12/05 基金代碼 GSF91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Mike Hugman 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 522000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合,以達致長線總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網