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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/21 | 24.54 | 0.05 | 25.74 | 21.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 24.5400 |
| 21/04/20 | 24.4900 |
| 21/04/19 | 24.5300 |
| 21/04/16 | 24.5700 |
| 21/04/15 | 24.5000 |
| 21/04/14 | 24.3200 |
| 21/04/13 | 24.1600 |
| 21/04/12 | 24.1600 |
| 21/04/09 | 24.2900 |
| 21/04/08 | 24.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 24.3000 |
| 21/04/06 | 24.3100 |
| 21/04/01 | 24.2100 |
| 21/03/31 | 23.9000 |
| 21/03/30 | 23.9500 |
| 21/03/29 | 23.8900 |
| 21/03/26 | 23.9900 |
| 21/03/25 | 23.7800 |
| 21/03/24 | 23.8000 |
| 21/03/23 | 24.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/22 | 24.3200 |
| 21/03/19 | 24.3200 |
| 21/03/18 | 24.4000 |
| 21/03/17 | 24.3600 |
| 21/03/16 | 24.4700 |
| 21/03/15 | 24.4600 |
| 21/03/12 | 24.4400 |
| 21/03/11 | 24.6500 |
| 21/03/10 | 24.2100 |
| 21/03/09 | 24.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.02 | -2.02 | 3.35 | 13.17 | 0.76 | 0.49 | 12.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/12/05 | 基金代碼 | GSF91 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Grant Webster/Imran Ahmad | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 693000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合，以達致長線總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」