基金名稱：
天達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 19.06 | -0.03 | 22.08 | 16.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 19.0600 |
| 20/05/27 | 19.0900 |
| 20/05/26 | 19.0600 |
| 20/05/22 | 18.7300 |
| 20/05/20 | 19.0300 |
| 20/05/19 | 18.8100 |
| 20/05/18 | 18.7900 |
| 20/05/15 | 18.4300 |
| 20/05/14 | 18.3800 |
| 20/05/13 | 18.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 18.4800 |
| 20/05/11 | 18.5800 |
| 20/05/07 | 18.3200 |
| 20/05/06 | 18.2300 |
| 20/05/05 | 18.2600 |
| 20/05/04 | 18.0700 |
| 20/04/30 | 18.3600 |
| 20/04/29 | 18.4000 |
| 20/04/28 | 18.1100 |
| 20/04/27 | 18.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 17.9000 |
| 20/04/23 | 18.0000 |
| 20/04/22 | 17.9900 |
| 20/04/21 | 17.8400 |
| 20/04/20 | 18.1700 |
| 20/04/17 | 18.2600 |
| 20/04/16 | 18.0400 |
| 20/04/15 | 18.0800 |
| 20/04/14 | 18.2400 |
| 20/04/09 | 17.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.57 | 2.98 | -3.79 | -5.07 | -0.02 | 0.65 | 20.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天達資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/12/05 | 基金代碼 | GSF91 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Grant Webster/Mike Hugman | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 522000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合，以達致長線總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」