晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 21.7 0.09 22.15 19.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 21.7000
25/02/12 21.6100
25/02/11 21.5600
25/02/10 21.6200
25/02/07 21.5600
25/02/06 21.5600
25/02/05 21.5000
25/02/04 21.4600
25/02/03 21.2600
25/01/31 21.3600
日期 淨值
25/01/23 21.2700
25/01/22 21.2800
25/01/21 21.2200
25/01/20 21.1200
25/01/17 21.0100
25/01/16 20.9000
25/01/15 20.8700
25/01/14 20.7000
25/01/13 20.5500
25/01/10 20.7300
日期 淨值
25/01/09 20.9200
25/01/08 20.9300
25/01/07 21.0300
25/01/06 21.1400
25/01/03 21.1100
25/01/02 21.0200
24/12/31 21.0800
24/12/30 21.0700
24/12/27 21.1200
24/12/23 21.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.60 2.96 2.31 4.49 0.28 0.65 11.00

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/12/05 基金代碼 GSF91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 410000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。在一般情況下,本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網