晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/21 24.54 0.05 25.74 21.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/21 24.5400
21/04/20 24.4900
21/04/19 24.5300
21/04/16 24.5700
21/04/15 24.5000
21/04/14 24.3200
21/04/13 24.1600
21/04/12 24.1600
21/04/09 24.2900
21/04/08 24.3700
日期 淨值
21/04/07 24.3000
21/04/06 24.3100
21/04/01 24.2100
21/03/31 23.9000
21/03/30 23.9500
21/03/29 23.8900
21/03/26 23.9900
21/03/25 23.7800
21/03/24 23.8000
21/03/23 24.0500
日期 淨值
21/03/22 24.3200
21/03/19 24.3200
21/03/18 24.4000
21/03/17 24.3600
21/03/16 24.4700
21/03/15 24.4600
21/03/12 24.4400
21/03/11 24.6500
21/03/10 24.2100
21/03/09 24.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -2.02 3.35 13.17 0.76 0.49 12.48

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2011/12/05 基金代碼 GSF91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Imran Ahmad 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 693000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合,以達致長線總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網