晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 38.22 -0.3 45.01 34.25

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 38.2200
22/08/08 38.5200
22/08/05 38.5500
22/08/04 38.6800
22/08/03 38.4700
22/08/02 38.0000
22/08/01 38.3000
22/07/29 38.4300
22/07/28 38.2500
22/07/27 37.6100
日期 淨值
22/07/26 36.8200
22/07/25 37.2100
22/07/22 37.2600
22/07/21 37.4900
22/07/20 36.7700
22/07/19 36.5200
22/07/18 35.5700
22/07/15 35.8200
22/07/14 35.1800
22/07/13 35.3200
日期 淨值
22/07/12 35.4300
22/07/11 35.8500
22/07/08 36.1900
22/07/07 36.2700
22/07/06 35.9300
22/07/05 35.7400
22/07/01 35.7500
22/06/30 35.4700
22/06/29 35.7800
22/06/28 35.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.89 3.64 -1.36 -6.64 -0.20 0.90 16.59

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7600000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網