晴時多雲

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基金名稱:

晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 34.75 0.38 36.9 25.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 34.7500
20/09/24 34.3700
20/09/23 34.3000
20/09/22 34.8200
20/09/21 34.5900
20/09/18 34.9400
20/09/17 35.1800
20/09/16 35.4300
20/09/15 35.5400
20/09/14 35.4000
日期 淨值
20/09/11 35.0900
20/09/10 35.0300
20/09/09 35.4900
20/09/08 34.7700
20/09/07 35.3400
20/09/04 35.3300
20/09/03 35.7700
20/09/02 36.9000
20/09/01 36.3000
20/08/28 36.4100
日期 淨值
20/08/27 36.2900
20/08/26 36.3100
20/08/25 35.9600
20/08/24 35.8900
20/08/21 35.5400
20/08/20 35.5000
20/08/19 35.5100
20/08/18 35.4500
20/08/17 35.3200
20/08/14 35.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.75 -0.73 5.67 5.44 0.14 0.73 21.62

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 6600000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網