晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 39.53 -0.6 41.21 32.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 39.5300
21/05/11 40.1300
21/05/10 40.4100
21/05/07 40.8800
21/05/06 40.6000
21/05/05 40.4200
21/05/04 40.4900
21/04/30 40.8400
21/04/29 41.2100
21/04/28 40.9600
日期 淨值
21/04/27 41.0100
21/04/26 40.9800
21/04/23 40.9400
21/04/22 40.4800
21/04/21 40.5000
21/04/20 40.0300
21/04/19 40.1900
21/04/16 40.4800
21/04/15 40.3300
21/04/14 39.9500
日期 淨值
21/04/13 39.9300
21/04/12 39.8700
21/04/09 39.9300
21/04/08 39.7200
21/04/07 39.4100
21/04/06 39.5300
21/04/01 39.1600
21/03/31 38.5400
21/03/30 38.5000
21/03/29 38.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 1.43 4.87 9.70 0.69 0.66 8.73

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 7000000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網