晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 46.77 -0.3 47.07 41.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 46.7700
25/02/06 47.0700
25/02/05 46.7300
25/02/04 46.5300
25/02/03 46.6200
25/01/31 46.7900
25/01/23 46.0100
25/01/22 46.1500
25/01/21 46.0600
25/01/20 45.9100
日期 淨值
25/01/17 45.7600
25/01/16 45.6500
25/01/15 45.4000
25/01/14 44.9100
25/01/13 44.9100
25/01/10 44.9600
25/01/09 45.7000
25/01/08 45.6700
25/01/07 45.4800
25/01/06 45.5400
日期 淨值
25/01/03 45.3500
25/01/02 45.2100
24/12/31 45.3500
24/12/30 45.3500
24/12/27 45.7500
24/12/23 45.7400
24/12/20 45.6100
24/12/19 45.3500
24/12/18 45.3100
24/12/17 46.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 2.48 4.95 5.79 0.19 0.64 8.26

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw)/Abrie Pretorius/Elias Eric 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 8400000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網