晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 43.49 0.34 44.02 33.17

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 43.4900
21/10/20 43.1500
21/10/19 43.4100
21/10/18 43.1400
21/10/15 43.0900
21/10/14 42.8300
21/10/13 42.2300
21/10/12 41.8800
21/10/11 41.9300
21/10/07 42.2700
日期 淨值
21/10/06 41.7400
21/10/05 41.6800
21/10/04 41.3200
21/10/01 41.9200
21/09/30 41.5600
21/09/29 41.9100
21/09/28 41.9000
21/09/27 42.8400
21/09/24 43.2500
21/09/23 43.2700
日期 淨值
21/09/22 42.7500
21/09/21 42.3900
21/09/20 42.3600
21/09/16 43.4000
21/09/15 43.4300
21/09/14 43.3300
21/09/13 43.3000
21/09/10 43.3900
21/09/09 43.4900
21/09/08 43.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.35 1.77 3.96 10.99 0.81 0.70 7.86

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/10/24 基金代碼 GSF90
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 羅克穎(Clyde Rossouw) 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 9100000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網