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基金名稱:

天達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 14.19 0.16 16.71 12.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 14.1900
20/05/19 14.0300
20/05/18 14.0200
20/05/15 13.7400
20/05/14 13.7100
20/05/13 13.7300
20/05/12 13.7900
20/05/11 13.8600
20/05/07 13.6600
20/05/06 13.6000
日期 淨值
20/05/05 13.6200
20/05/04 13.4800
20/04/30 13.7400
20/04/29 13.7700
20/04/28 13.5500
20/04/27 13.4900
20/04/24 13.3900
20/04/23 13.4700
20/04/22 13.4600
20/04/21 13.3500
日期 淨值
20/04/20 13.6000
20/04/17 13.6600
20/04/16 13.5000
20/04/15 13.5300
20/04/14 13.6500
20/04/09 13.4600
20/04/08 13.3000
20/04/07 13.3000
20/04/06 13.1400
20/04/03 12.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 2.38 -4.42 -5.53 0.00 0.71 26.74

基本資料

海外發行公司 天達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/12/20 基金代碼 GSF89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Mike Hugman 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 489000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合,以達致長線總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網