晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/21 17.82 0.03 18.78 15.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/21 17.8200
21/04/20 17.7900
21/04/19 17.8200
21/04/16 17.8500
21/04/15 17.7900
21/04/14 17.6700
21/04/13 17.5500
21/04/12 17.5500
21/04/09 17.6400
21/04/08 17.7000
日期 淨值
21/04/07 17.6500
21/04/06 17.6600
21/04/01 17.5900
21/03/31 17.4100
21/03/30 17.4400
21/03/29 17.3900
21/03/26 17.4700
21/03/25 17.3200
21/03/24 17.3300
21/03/23 17.5100
日期 淨值
21/03/22 17.7100
21/03/19 17.7100
21/03/18 17.7600
21/03/17 17.7400
21/03/16 17.8100
21/03/15 17.8100
21/03/12 17.7900
21/03/11 17.9400
21/03/10 17.6300
21/03/09 17.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.02 -2.02 3.35 13.17 0.76 0.49 12.46

基本資料

海外發行公司 晉達資產管理有限公司 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/12/20 基金代碼 GSF89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster/Imran Ahmad 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 693000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的平衡組合,以達致長線總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網