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基金名稱：晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 16.22 | 0 | 17.07 | 12.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 16.2200 |
| 26/04/08 | 16.2200 |
| 26/04/07 | 15.5900 |
| 26/04/02 | 15.4300 |
| 26/04/01 | 15.6300 |
| 26/03/31 | 15.4200 |
| 26/03/30 | 15.3200 |
| 26/03/27 | 15.3600 |
| 26/03/26 | 15.4600 |
| 26/03/25 | 15.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 15.5700 |
| 26/03/20 | 15.5000 |
| 26/03/19 | 15.8000 |
| 26/03/18 | 15.9300 |
| 26/03/17 | 15.9300 |
| 26/03/13 | 15.6700 |
| 26/03/12 | 15.8200 |
| 26/03/11 | 16.1300 |
| 26/03/10 | 16.0800 |
| 26/03/09 | 15.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 15.9700 |
| 26/03/05 | 16.0100 |
| 26/03/04 | 16.0500 |
| 26/03/03 | 16.2200 |
| 26/03/02 | 16.7300 |
| 26/02/27 | 16.9300 |
| 26/02/25 | 17.0700 |
| 26/02/24 | 16.9100 |
| 26/02/23 | 16.7400 |
| 26/02/20 | 16.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.47 | 1.47 | 4.63 | 12.66 | 0.86 | 0.50 | 9.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/12/20 | 基金代碼 | GSF89 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Grant Webster | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 573000 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於上揭標的，旨在透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合，以達致長線總回報。在一般情況下，本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」