基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.3 | 0 | 14.03 | 12.65 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.3000 |
25/02/06 | 13.3000 |
25/02/05 | 13.2600 |
25/02/04 | 13.2400 |
25/02/03 | 13.1200 |
25/01/31 | 13.1800 |
25/01/23 | 13.1700 |
25/01/22 | 13.1700 |
25/01/21 | 13.1300 |
25/01/20 | 13.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 13.0000 |
25/01/16 | 12.9400 |
25/01/15 | 12.9200 |
25/01/14 | 12.8100 |
25/01/13 | 12.7200 |
25/01/10 | 12.8300 |
25/01/09 | 12.9500 |
25/01/08 | 12.9500 |
25/01/07 | 13.0200 |
25/01/06 | 13.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 13.0700 |
25/01/02 | 13.0100 |
24/12/31 | 13.0500 |
24/12/30 | 13.1900 |
24/12/27 | 13.2300 |
24/12/23 | 13.2600 |
24/12/20 | 13.2700 |
24/12/19 | 13.2300 |
24/12/18 | 13.2600 |
24/12/17 | 13.3800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.49 | 0.41 | 1.30 | 3.72 | 0.29 | 0.58 | 8.94 |
基本資料
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2013/12/20 | 基金代碼 | GSF89 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Grant Webster | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
基金規模 | 410000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。在一般情況下,本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 2.4 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」