晴時多雲

基金名稱:晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.3 0 14.03 12.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.3000
25/02/06 13.3000
25/02/05 13.2600
25/02/04 13.2400
25/02/03 13.1200
25/01/31 13.1800
25/01/23 13.1700
25/01/22 13.1700
25/01/21 13.1300
25/01/20 13.0700
日期 淨值
25/01/17 13.0000
25/01/16 12.9400
25/01/15 12.9200
25/01/14 12.8100
25/01/13 12.7200
25/01/10 12.8300
25/01/09 12.9500
25/01/08 12.9500
25/01/07 13.0200
25/01/06 13.0900
日期 淨值
25/01/03 13.0700
25/01/02 13.0100
24/12/31 13.0500
24/12/30 13.1900
24/12/27 13.2300
24/12/23 13.2600
24/12/20 13.2700
24/12/19 13.2300
24/12/18 13.2600
24/12/17 13.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 0.41 1.30 3.72 0.29 0.58 8.94

基本資料

海外發行公司 晉達環球策略基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/12/20 基金代碼 GSF89
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 新興市場
基金經理人 Grant Webster 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 410000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。在一般情況下,本基金的股票投資最多佔其資產的75%。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 2.4

資料來源:MoneyDJ理財網